| 法定名称 |
国融中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金 |
基金简称 |
国融中证同业存单AAA指数7天持有期 |
| 投资类型 |
偏债型基金 |
成立日期 |
2025-03-27 |
| 募集起始日 |
2025-03-17 |
总募集规模(万份) |
26,550.07 |
| 募集截止日 |
2025-03-26 |
其
中 |
实际募集规模(万份) |
26,546.89 |
| 日常申购起始日 |
|
管理人参与规模(万份) |
0.00 |
| 日常赎回起始日 |
|
参与资金利息(万份) |
31,786.40 |
| 基金经理 |
顾喆彬 |
最近总份额(万份) |
26,550.07 |
| 基金管理人 |
国融基金管理有限公司 |
基金托管人 |
浙商银行股份有限公司 |
| 投资风格 |
指数型 |
费率结构表 |
国融中证同业存单AAA指数7天持有期 |
| 业绩比较基准 |
中证同业存单AAA指数收益率×95%+银行人民币一年定期存款利率(税后)×5% |
| 投资目标 |
本基金通过指数化投资，争取在扣除各项费用之前获得与标的指数相似的总回
报，追求跟踪偏离度及跟踪误差最小化。 |
| 投资理念 |
该项目暂无资料 |
| 投资范围 |
本基金主要投资于标的指数成份券及其备选成份券。为了更好地实现投资目标，
本基金还可以投资于非属成份券及备选成份券的其他同业存单、债券（包括国债、
央行票据、金融债、政策性金融债、企业债、公司债、地方政府债券、政府支持机
构债券、可分离交易可转债的纯债部分、次级债及其他经证监会允许投资的债券）、
短期融资券（含超短期融资券）、中期票据等非金融企业债务融资工具、资产支持
证券、债券回购、银行存款（包括定期存款、协议存款、通知存款等）、现金等货
币市场工具等以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。
本基金不投资于股票，也不投资于可转换债券（可分离交易可转债的纯债部分
除外）、可交换债券及其他带有权益属性的金融工具。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程
序后，可以将其纳入投资范围，并可依据届时有效的法律法规适时合理地调整投资
范围。 |
| 投资策略 |
1、指数化投资策略
本基金为被动式指数基金，采用抽样复制和动态最优化的方法，选取标的指数
成份券和备选成份券中流动性较好的同业存单，或选择非成份券作为替代，构造与
标的指数风险收益特征相似的资产组合，以实现对标的指数的有效跟踪。
在正常市场情况下，力争本基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪
偏离度的绝对值不超过0.2%，年跟踪误差不超过2%。如因指数编制规则或其他因素
导致跟踪偏离度和跟踪误差超过上述范围，基金管理人应采取合理措施避免跟踪偏
离度、跟踪误差进一步扩大。
对于市场流动性不足、因法律法规原因个别成份券被限制投资等情况，本基金
无法获得对个别成份券足够数量的投资时，基金管理人将通过投资其他成份券、非
成份券等方式进行替代。
2、资产配置策略
本基金将采用抽样复制和动态最优化的方法，主要以标的指数的成份券构成为
基础，综合考虑投资标的流动性、基金日常申购赎回以及银行间和交易所债券交易
特性及交易惯例等情况，进行替代优化，以保证对标的指数的有效跟踪。
3、债券投资策略
本基金通过抽样复制和动态最优化的方法进行被动式指数化投资，在力求跟踪
误差最小化的前提下，本基金可采取适当方法，如“久期盯住”等优化策略对基金
资产进行调整，降低交易成本，以期在规定的风险承受限度之内，尽量缩小跟踪误
差。
4、资产支持证券投资策略
本基金投资资产支持证券将综合运用久期管理、收益率曲线、个券选择和把握
市场交易机会等积极策略，在严格控制风险的情况下，通过信用研究和流动性管理，
选择风险调整后的收益高的品种进行投资，以期获得长期稳定收益。
今后，随着证券市场的发展、金融工具的丰富和交易方式的创新等，基金还将
积极寻求其他投资机会，如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，本基
金将在履行适当程序后，将其纳入投资范围以丰富组合投资策略。 |
| 投资标准 |
基金的投资组合比例为：本基金投资于同业存单的比例不低于基金资产的80%；
本基金投资于标的指数成份券及其备选成份券的比例不低于本基金非现金基金资产
的80%；本基金应当保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政
府债券，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。
如法律法规或监管机构变更上述投资标的品种的比例限制，在履行适当程序后，
以变更后的比例为准，本基金投资比例会做相应调整。 |
| 风险收益特征 |
本基金风险与收益低于股票型基金、偏股混合型基金，高于货币市场基金。
本基金主要投资于标的指数成份券及备选成份券，具有与标的指数相似的风险
收益特征。 |
| 风险管理工具及主要指标 |
该项目暂无资料 |
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