1.9734% | 基本资料 |
| 法定名称 | 中航京能光伏封闭式基础设施证券投资基金 | 基金代码 | 508096 |
| 基金简称 | 中航京能光伏REIT | 成立日期 | 2023-03-20 |
| 基金总份额(万份) | 30,000.00 | 流通份额(万份) | 13,700.01 |
| 存续期限(年) | 20 | 上市日期 | 2023-03-29 |
| 上市地点 | 上海证券交易所 | 基金管理人 | 中航基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 华夏银行股份有限公司 | 信息披露人 | |
| 信息披露电话 | 基金经理 | 张为、褚西舒、张凯 | |
| 投资风格 | 稳健成长型 | 投资类型 | 股债平衡型基金 |
| 投资目标 | 除基金合同另有约定外，本基金全部募集资金在扣除预留费用后，剩余基金资产全部用于购买资产支持证券份额，存续期80%以上的基金资产投资于基础设施资产支持证券，并持有其全部份额，通过基础设施资产支持证券投资于项目公司，最终取得由项目公司持有的基础设施项目的完全所有权、经营权利。基金管理人通过主动的投资管理和运营管理，力争为基金份额持有人提供稳定的收益分配及长期可持续的收益分配增长，并争取提升基础设施项目价值。 | ||
| 基金比较基准 | 该项目暂无资料 | ||
| 投资范围 | 本基金存续期内按照基金合同的约定主要投资于基础设施资产支持证券份额。本基金的其他基金资产可以投资于利率债（国债、政策性金融债、地方政府债、央行票据）、AAA级信用债（企业债、公司债、金融债、中期票据、短期融资券、超短期融资债券、公开发行的次级债、可分离交易可转债的纯债部分）或货币市场工具（同业存单、债券回购、协议存款、定期存款及其他银行存款等）等法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。如本基金所投资的信用债因评级下调导致不符合前述投资范围的， 基金管理人应当在三个月之内进行调整。 本基金不投资于股票等权益类资产，也不投资于可转换债券（可分离交易可转债的纯债部分除外）、可交换债券。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围，并可依据届时有效的法律法规适时合理地调整投资范围。 | ||
| 基金沿革 | 该项目暂无资料 | ||