| 法定名称 |
万家上证50交易型开放式指数证券投资基金 |
基金简称 |
万家上证50ETF |
| 投资类型 |
偏股型基金 |
成立日期 |
2013-10-31 |
| 募集起始日 |
2013-10-14 |
总募集规模(万份) |
50,072.47 |
| 募集截止日 |
2013-10-25 |
其
中 |
实际募集规模(万份) |
50,072.15 |
| 日常申购起始日 |
2013-12-02 |
管理人参与规模(万份) |
0.00 |
| 日常赎回起始日 |
2013-12-02 |
参与资金利息(万份) |
3,200.00 |
| 基金经理 |
贺方舟 |
最近总份额(万份) |
8,352.47 |
| 基金管理人 |
万家基金管理有限公司 |
基金托管人 |
华夏银行股份有限公司 |
| 投资风格 |
指数型 |
费率结构表 |
万家上证50ETF |
| 业绩比较基准 |
上证50指数 |
| 投资目标 |
紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。 |
| 投资理念 |
该项目暂无资料 |
| 投资范围 |
本基金主要投资于标的指数成份股、备选成份股（含存托凭证）。为更好地追踪标的指数，基金还可投资于非成份股（含存托凭证）、债券、股指期货、权证、股票期权、存款以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金可以参与融资交易及转融通证券出借交易。 |
| 投资策略 |
本基金采用完全复制法跟踪标的指数，同时引入非成分股、股指期货、权证、期权等金融工具以更好地追踪标的指数。 1、组合复制策略 本基金主要采取完全复制法，即按照标的指数成份股及其权重构建基金的股票投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变动对股票投资组合进行相应调整。 2、替代性策略 由于市场流动性不足、限制投资等情况，导致本基金无法获得足够数量的某成分股股票时，基金管理人将通过投资其他成份股、非成份股以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具进行替代。3、存托凭证投资策略 本基金在综合考虑预期收益、风险、流动性等因素的基础上，根据审慎原则合理参与存托凭证的投资，以更好地跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。 4、股指期货投资策略 本基金选择流动性好、交易活跃的股指期货合约，根据风险管理的原则，以套期保值为目的投资，从而降低股票仓位调整的交易成本，提高投资效率，有助于更好地跟踪标的指数，实现投资目标。 5、权证、期权投资策略 本基金将通过对权证、期权标的证券的基本面研究，结合多种定价模型，根据基金资产组合情况适度进行权证、期权投资。 本基金力争日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.2%，年跟踪误差不超过2%。 未来，根据市场情况，基金可相应调整和更新相关投资策略，并在招募说明书更新中公告。 |
| 投资标准 |
基金投资于标的指数成份股及备选成份股的比例不低于非现金基金资产的90%。其中，现金类资产不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 |
| 风险收益特征 |
本基金属于股票基金，风险与收益高于混合基金、债券基金与货币市场基金，属于较高风险、较高收益的产品。 |
| 风险管理工具及主要指标 |
该项目暂无资料 |
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