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方正富邦惠利纯债A(003787)

2024-11-20     1.0152-0.0098%
持有债券
截止日期：  
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序号 债券代码 债券简称 债券市值(元) 占基金净值比例(股) 其它基金持有(家)
121020821国开08674,076,624.6616.80192
223031323进出13300,927,295.087.5069
319021019国开10293,868,000.007.3379
422020822国开08278,123,153.426.93375
517021017国开10236,161,019.185.8953