基金业绩
基金费率
投资组合
- 十大重仓股
- 持仓重大变化
- 全部持股
- 持有债券
- 资产配置
基金概况
财务数据
方正富邦鑫利宝货币B(004215)
2017-05-26
0.0000
| 序号 |
债券代码 |
债券简称 |
债券市值(元) |
占基金净值比例(股) |
其它基金持有(家) |
| 1 | 160211 | 16国开11 | 9,998,810.08 | 16.34 | 152 |
| 2 | 111710139 | 17兴业银行CD139 | 9,971,922.52 | 16.30 | 2 |
| 3 | 111711114 | 17平安银行CD114 | 9,970,857.45 | 16.30 | 2 |
| 4 | 111715064 | 17民生银行CD064 | 9,900,108.35 | 16.18 | 6 |
| 5 | 111712067 | 17北京银行CD067 | 9,899,015.12 | 16.18 | 13 |
