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华安鼎瑞定开债(005377)

2024-11-20     1.0480-0.0095%
持有债券
截止日期：  
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序号 债券代码 债券简称 债券市值(元) 占基金净值比例(股) 其它基金持有(家)
123040423农发04133,656,846.586.4251
222020822国开08113,309,432.885.45375
322020322国开03103,452,896.174.97200
411240401524中国银行CD01598,938,338.634.761
511240513624建设银行CD13698,835,962.744.751