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中银泰享定期开放债券(005610)

2025-06-16     1.05900.0094%
持有债券
截止日期：  
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序号 债券代码 债券简称 债券市值(元) 占基金净值比例(股) 其它基金持有(家)
123001423附息国债14212,999,726.038.2622
224000124附息国债01144,358,871.235.6026
321021521国开15120,229,547.954.6667
422020522国开05118,457,041.104.59183
523020823国开08115,045,895.894.46404