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招商招诚半年定开债发起式(005719)

2025-02-14     1.0758-0.0650%
持有债券
截止日期：  
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序号 债券代码 债券简称 债券市值(元) 占基金净值比例(股) 其它基金持有(家)
124020524国开05153,719,579.239.86332
2232001723宁波银行02103,343,145.216.6316
3222007122苏州银行小微债101,260,832.886.501
410238085723京能洁能MTN00161,622,761.643.951
523030523进出0553,468,852.463.4361