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中加颐信纯债债券C(006069)

2024-11-20     1.0860-0.0184%
持有债券
截止日期：  
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序号 债券代码 债券简称 债券市值(元) 占基金净值比例(股) 其它基金持有(家)
122000622附息国债06105,765,205.489.184
223030523进出05104,886,284.159.1069
322040722农发07101,930,273.978.8474
421238000623华夏银行债0291,641,427.407.9537
5242002124南京银行0190,858,166.037.8835