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中加颐信纯债债券C(006069)

2025-04-03     1.05240.3528%
持有债券
截止日期：  
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序号 债券代码 债券简称 债券市值(元) 占基金净值比例(股) 其它基金持有(家)
122000622附息国债06107,850,958.909.572
223030523进出05106,937,704.929.4961
322040722农发07103,690,410.969.2183
421238000623华夏银行债0292,860,421.928.2445
5242002124南京银行0192,461,680.008.2146