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国泰惠盈纯债债券A(006941)

2025-04-01     1.04750.0191%
持有债券
截止日期：  
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序号 债券代码 债券简称 债券市值(元) 占基金净值比例(股) 其它基金持有(家)
124001824附息国债18174,187,635.6212.9897
2240000624特别国债06154,965,665.7511.54216
321238003224浦发银行债0182,824,526.036.1744
4242003924广州银行小微债0171,130,183.565.3013
5212800221工商银行二级0153,259,289.623.9741