汇安嘉诚债券A(007609)

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

2025-04-09 1.0811

0.9242%

持有债券

截止日期：

查询其他基金该项数据

序号	债券代码	债券简称	债券市值(元)	占基金净值比例(股)	其它基金持有(家)
1	019740	24国债09	3,037,901.92	6.06	2714
2	123165	回天转债	1,324,470.06	2.64	203
3	118032	建龙转债	759,287.05	1.51	215
4	113021	中信转债	671,445.67	1.34	411
5	127032	苏行转债	667,273.52	1.33	423
6	110079	杭银转债	664,819.57	1.33	838
7	113050	南银转债	657,425.70	1.31	661
8	110081	闻泰转债	648,866.14	1.29	587
9	123114	三角转债	602,384.07	1.20	201
10	127031	洋丰转债	597,518.38	1.19	261
11	113623	凤21转债	597,035.75	1.19	327
12	118038	金宏转债	592,420.55	1.18	253
13	113625	江山转债	592,263.04	1.18	115
14	118022	锂科转债	590,070.43	1.18	251
15	113042	上银转债	567,849.33	1.13	812
16	113059	福莱转债	556,313.29	1.11	503
17	113636	甬金转债	549,883.71	1.10	268
18	118000	嘉元转债	548,307.55	1.09	177
19	127069	小熊转债	537,413.64	1.07	156
20	118034	晶能转债	514,171.20	1.03	673
21	127089	晶澳转债	511,955.59	1.02	586
22	128137	洁美转债	506,247.52	1.01	206
23	113682	益丰转债	506,045.27	1.01	304
24	113052	兴业转债	501,082.59	1.00	1077
25	113673	岱美转债	500,497.49	1.00	240
26	128121	宏川转债	499,887.99	1.00	207
27	113043	财通转债	498,525.62	0.99	292
28	123211	阳谷转债	497,829.64	0.99	133
29	123107	温氏转债	496,771.49	0.99	722
30	113648	巨星转债	494,333.44	0.99	282
31	123124	晶瑞转2	489,882.79	0.98	115
32	113641	华友转债	486,519.47	0.97	719
33	123113	仙乐转债	483,960.71	0.96	303
34	123158	宙邦转债	480,078.86	0.96	441
35	127073	天赐转债	472,852.00	0.94	374
36	123183	海顺转债	463,880.07	0.92	112
37	127062	垒知转债	421,876.61	0.84	123
38	113047	旗滨转债	419,077.17	0.84	280
39	123133	佩蒂转债	402,465.44	0.80	207
40	123233	凯盛转债	397,472.13	0.79	248
41	110085	通22转债	393,661.19	0.78	697
42	113664	大元转债	391,449.01	0.78	136
43	118033	华特转债	387,292.51	0.77	215
44	111018	华康转债	386,859.30	0.77	221
45	123076	强力转债	378,310.25	0.75	96
46	127078	优彩转债	343,225.17	0.68	213
47	123218	宏昌转债	341,033.64	0.68	114
48	110075	南航转债	333,926.93	0.67	462
49	127084	柳工转2	331,570.96	0.66	320
50	113677	华懋转债	323,424.95	0.64	223
51	113640	苏利转债	316,233.60	0.63	297
52	113666	爱玛转债	308,518.28	0.62	323
53	127072	博实转债	307,415.95	0.61	153
54	113685	升24转债	298,931.68	0.60	471
55	123216	科顺转债	298,468.05	0.59	334
56	118042	奥维转债	297,772.92	0.59	234
57	127066	科利转债	297,184.60	0.59	266
58	110095	双良转债	295,766.80	0.59	389
59	123121	帝尔转债	285,341.77	0.57	207
60	123197	光力转债	276,676.16	0.55	121
61	127026	超声转债	259,136.45	0.52	223
62	113624	正川转债	258,056.35	0.51	75
63	113667	春23转债	255,909.64	0.51	174
64	110076	华海转债	255,643.77	0.51	296
65	113643	风语转债	254,991.47	0.51	163
66	113606	荣泰转债	254,801.71	0.51	206
67	110067	华安转债	253,999.73	0.51	326
68	118035	国力转债	252,748.05	0.50	241
69	127046	百润转债	251,937.88	0.50	153
70	128129	青农转债	251,740.48	0.50	388
71	113061	拓普转债	251,109.75	0.50	383
72	127038	国微转债	250,352.58	0.50	260
73	113037	紫银转债	249,997.81	0.50	365
74	123104	卫宁转债	249,774.86	0.50	178
75	123071	天能转债	248,939.95	0.50	168
76	128125	华阳转债	248,933.01	0.50	118
77	113644	艾迪转债	248,657.10	0.50	214
78	113605	大参转债	248,240.23	0.49	249
79	113030	东风转债	247,709.68	0.49	72
80	123210	信服转债	247,545.61	0.49	283
81	113064	东材转债	246,536.24	0.49	321
82	118011	银微转债	244,391.20	0.49	98
83	127045	牧原转债	244,044.62	0.49	665
84	127064	杭氧转债	243,597.04	0.49	190
85	123235	亿田转债	242,877.35	0.48	62
86	113675	新23转债	242,558.23	0.48	329
87	127086	恒邦转债	241,219.34	0.48	318
88	127020	中金转债	241,004.93	0.48	455
89	127024	盈峰转债	240,512.18	0.48	224
90	113634	珀莱转债	235,754.70	0.47	109
91	128117	道恩转债	233,824.38	0.47	69
92	127042	嘉美转债	230,861.03	0.46	169
93	123161	强联转债	230,669.46	0.46	222
94	118005	天奈转债	228,537.05	0.46	260
95	113627	太平转债	228,277.72	0.46	242
96	123169	正海转债	225,038.42	0.45	309
97	113045	环旭转债	206,414.75	0.41	398
98	123188	水羊转债	202,834.36	0.40	190
99	123091	长海转债	196,267.29	0.39	184
100	123154	火星转债	184,021.45	0.37	217
101	118024	冠宇转债	175,813.92	0.35	593
102	128097	奥佳转债	173,144.33	0.35	152
103	123149	通裕转债	167,243.90	0.33	230
104	113657	再22转债	162,172.56	0.32	187
105	127076	中宠转2	159,816.32	0.32	263
106	128142	新乳转债	156,907.61	0.31	216
107	127039	北港转债	153,751.85	0.31	239
108	113056	重银转债	152,171.58	0.30	843
109	127100	神码转债	152,108.25	0.30	313
110	127085	韵达转债	151,634.79	0.30	360
111	127050	麒麟转债	151,417.37	0.30	301
112	123192	科思转债	150,393.86	0.30	141
113	113654	永02转债	149,956.34	0.30	241
114	127016	鲁泰转债	149,602.88	0.30	353
115	118037	上声转债	149,461.55	0.30	196
116	113633	科沃转债	149,323.43	0.30	169
117	118025	奕瑞转债	147,952.69	0.29	247
118	110089	兴发转债	147,100.47	0.29	352
119	111019	宏柏转债	146,930.79	0.29	203
120	113069	博23转债	135,640.96	0.27	302
121	118013	道通转债	104,166.36	0.21	341
122	127017	万青转债	103,499.37	0.21	91
123	127043	川恒转债	102,453.77	0.20	217
124	123195	蓝晓转02	101,728.51	0.20	75
125	127088	赫达转债	101,290.41	0.20	241
126	127094	红墙转债	100,442.04	0.20	91
127	110082	宏发转债	99,811.20	0.20	281
128	123150	九强转债	99,158.67	0.20	196
129	113563	柳药转债	98,754.32	0.20	175
130	110094	众和转债	97,783.36	0.19	175
131	127051	博杰转债	96,748.36	0.19	119
132	118010	洁特转债	77,322.50	0.15	106
133	123176	精测转2	72,673.52	0.14	237
134	123212	立中转债	68,155.89	0.14	281
135	123109	昌红转债	61,337.15	0.12	149
136	118006	阿拉转债	53,138.28	0.11	114
137	110062	烽火转债	49,390.45	0.10	383
138	123178	花园转债	49,307.95	0.10	296
139	123217	富仕转债	35,060.40	0.07	181
140	111016	神通转债	7,056.62	0.01	143

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