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国泰惠泰一年定期开放债券(008414)

2024-11-29     1.05210.2955%
持有债券
截止日期：  
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序号 债券代码 债券简称 债券市值(元) 占基金净值比例(股) 其它基金持有(家)
123020823国开08185,653,134.2515.02395
224001324附息国债13141,272,887.6711.43108
321248000224建行债01B112,906,863.019.1412
422021022国开10106,692,630.148.6396
5222802022兴业银行02102,054,021.928.2637