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国泰惠瑞一年定期开放债券(008496)

2025-02-28     1.0726-0.1024%
持有债券
截止日期：  
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序号 债券代码 债券简称 债券市值(元) 占基金净值比例(股) 其它基金持有(家)
111240629224交通银行CD29249,644,606.2315.368
222000322附息国债0332,572,133.1510.085
321248000224建行债01B31,562,013.709.7712
422020822国开0831,369,980.829.71382
521248001324交行债0130,817,800.009.5425