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同泰恒利纯债A(008728)

2024-11-26     1.31520.0380%
持有债券
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序号 债券代码 债券简称 债券市值(元) 占基金净值比例(股) 其它基金持有(家)
124000624附息国债06797,915,424.6616.63151
224020324国开03586,273,967.2112.22461
324021024国开10508,414,383.5610.59406
423020823国开08463,862,835.629.67395
523021023国开10284,579,556.165.93214