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民生加银瑞夏一年定开债券发起式(008756)

2025-06-20     1.13780.0352%
持有债券
截止日期：  
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序号 债券代码 债券简称 债券市值(元) 占基金净值比例(股) 其它基金持有(家)
125020525国开05215,552,745.2119.24285
223002323附息国债23121,224,615.3810.82181
324031524进出15100,993,808.229.0243
411251706025光大银行CD06088,456,540.937.905
5240000624特别国债0671,581,743.756.39138