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嘉实致泓一年定期纯债债券(011079)

2025-06-13     1.03620.0097%
持有债券
截止日期：  
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序号 债券代码 债券简称 债券市值(元) 占基金净值比例(股) 其它基金持有(家)
124031324进出13302,385,205.489.9463
221238002223华夏银行债04215,566,656.997.087
311241724124光大银行CD241198,483,186.816.523
411250513625建设银行CD136196,447,464.116.466
524020324国开03194,653,958.906.40428