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天治鑫祥利率债债券A(012632)

2025-04-11     1.03560.0097%
持有债券
截止日期：  
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序号 债券代码 债券简称 债券市值(元) 占基金净值比例(股) 其它基金持有(家)
109231800223农发清发02317,308,101.3718.4885
217040517农发05108,567,404.376.3218
30924020124国开清发01108,279,369.866.3149
424021024国开10106,675,205.486.21475
524021524国开15105,647,835.626.15571