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金鹰恒润债券发起式A(015931)

2025-05-20     1.10180.0999%
持有债券
截止日期：  
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序号 债券代码 债券简称 债券市值(元) 占基金净值比例(股) 其它基金持有(家)
125040525农发05147,723,287.6710.71103
201973224国债0151,981,567.263.7727
324040524农发0551,895,671.233.76106
424000124附息国债0151,556,739.733.7426
524030324进出0351,259,712.333.71100