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中加颐享纯债债券C(016536)

2025-04-09     1.03620.0193%
持有债券
截止日期：  
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序号 债券代码 债券简称 债券市值(元) 占基金净值比例(股) 其它基金持有(家)
124040324农发03330,410,958.9012.44160
223020323国开03319,726,229.5112.04314
320021520国开15291,928,000.0010.9958
411240402124中国银行CD021198,886,088.777.492
521021021国开10168,799,849.326.3661