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中加颐享纯债债券C(016536)

2024-12-10     1.02880.2534%
持有债券
截止日期：  
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序号 债券代码 债券简称 债券市值(元) 占基金净值比例(股) 其它基金持有(家)
124040324农发03325,821,019.1812.54148
223020323国开03313,947,540.9812.08338
311240402124中国银行CD021197,718,915.077.617
421021021国开10163,265,589.046.2871
5222801522浦发银行03152,870,901.375.8838