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太平恒泰三个月定开债C(020596)

2025-06-13     1.0515-0.0095%
持有债券
截止日期：  
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序号 债券代码 债券简称 债券市值(元) 占基金净值比例(股) 其它基金持有(家)
125000125附息国债01219,871,375.345.4288
225000525附息国债05209,388,986.305.1745
323020823国开08209,174,356.165.16404
423041523农发15208,056,438.365.13110
523020323国开03206,696,712.335.10392