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上银慧臻利率债债券A(021468)
2024-11-01
1.0176
0.1082%
| 序号 |
债券代码 |
债券简称 |
债券市值(元) |
占基金净值比例(股) |
其它基金持有(家) |
| 1 | 2400001 | 24特别国债01 | 1,162,983,967.39 | 14.42 | 100 |
| 2 | 09240202 | 24国开清发02 | 1,043,312,397.26 | 12.94 | 200 |
| 3 | 2400002 | 24特别国债02 | 887,114,538.04 | 11.00 | 96 |
| 4 | 240403 | 24农发03 | 458,185,808.22 | 5.68 | 148 |
| 5 | 240205 | 24国开05 | 336,123,540.98 | 4.17 | 405 |
