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基金概况
财务数据
国泰君安安宜纯债债券(021794)
2025-04-11
1.0219
0.0196%
| 序号 |
债券代码 |
债券简称 |
债券市值(元) |
占基金净值比例(股) |
其它基金持有(家) |
| 1 | 230210 | 23国开10 | 219,721,260.27 | 9.78 | 179 |
| 2 | 2420021 | 24南京银行01 | 205,470,400.00 | 9.15 | 46 |
| 3 | 212380027 | 23华夏银行债05 | 164,039,671.23 | 7.30 | 15 |
| 4 | 240421 | 24农发21 | 131,060,301.37 | 5.83 | 385 |
| 5 | 230023 | 23附息国债23 | 123,692,857.14 | 5.51 | 222 |
