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基金概况
财务数据
万家货币R(519501)
2020-12-09
0.6604
| 序号 |
债券代码 |
债券简称 |
债券市值(元) |
占基金净值比例(股) |
其它基金持有(家) |
| 1 | 220214 | 22国开14 | 210,240,338.11 | 0.99 | 99 |
| 2 | 112403107 | 24农业银行CD107 | 199,527,764.84 | 0.93 | 13 |
| 3 | 112420214 | 24广发银行CD214 | 198,275,088.91 | 0.93 | 27 |
| 4 | 230214 | 23国开14 | 150,921,583.92 | 0.71 | 66 |
| 5 | 072410082 | 24国信证券CP009 | 100,478,806.56 | 0.47 | 12 |
| 6 | 072410089 | 24国泰君安CP003 | 100,448,394.52 | 0.47 | 15 |
| 7 | 072410125 | 24国信证券CP012 | 100,210,525.78 | 0.47 | 6 |
| 8 | 072410139 | 24国信证券CP014 | 100,084,452.66 | 0.47 | 7 |
| 9 | 112497222 | 24厦门国际银行CD087 | 99,887,737.07 | 0.47 | 9 |
| 10 | 112497575 | 24厦门国际银行CD091 | 99,869,288.46 | 0.47 | 18 |
