国联鑫价值混合C(004837)

基金业绩

净值分析
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基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

2024-12-02 0.8839

0.3292%

全部持股

截止日期：

查询其他基金该项数据

序号	证券代码	证券简称	持仓市值(元)	持仓数量(股)	占基金净值比例(股)	其它基金持有(股)
1	600048	保利发展	44.69	3.43	1.01	1668
2	300750	宁德时代	33.40	0.15	0.76	3786
3	000975	银泰黄金	27.14	2.32	0.61	678
4	600030	中信证券	26.08	1.32	0.59	1108
5	600323	瀚蓝环境	24.99	1.32	0.57	338
6	300760	迈瑞医疗	23.98	0.08	0.54	1615
7	600496	精工钢构	23.65	6.34	0.54	121
8	600021	上海电力	23.48	2.18	0.53	378
9	601658	邮储银行	22.84	4.67	0.52	905
10	601398	工商银行	22.70	4.71	0.51	1022
11	600905	三峡能源	22.07	4.11	0.50	534
12	002475	立讯精密	22.07	0.68	0.50	2273
13	300775	三角防务	18.92	0.56	0.43	424
14	601677	明泰铝业	18.60	1.34	0.42	361
15	600383	金地集团	17.74	2.46	0.40	521
16	601688	华泰证券	16.80	1.22	0.38	881
17	300026	红日药业	16.64	3.07	0.38	421
18	002126	银轮股份	16.28	0.92	0.37	693
19	002155	湖南黄金	15.86	1.30	0.36	345
20	000777	中核科技	15.78	1.17	0.36	87
21	603208	江山欧派	15.44	0.42	0.35	196
22	600629	华建集团	15.36	2.20	0.35	57
23	600782	新钢股份	15.25	4.11	0.35	243
24	601668	中国建筑	14.98	2.61	0.34	1623
25	000596	古井贡酒	14.84	0.06	0.34	1122
26	002049	紫光国微	13.99	0.15	0.32	1126
27	000933	神火股份	13.65	1.05	0.31	580
28	688668	鼎通科技	13.49	0.14	0.31	456
29	688143	长盈通	13.48	0.36	0.31	276
30	688608	恒玄科技	13.22	0.11	0.30	314
31	000935	四川双马	13.14	0.78	0.30	82
32	001979	招商蛇口	13.03	1.00	0.29	1172
33	002371	北方华创	12.71	0.04	0.29	2036
34	002938	鹏鼎控股	12.63	0.52	0.29	647
35	600116	三峡水利	12.08	1.33	0.27	164
36	688191	智洋创新	11.98	0.65	0.27	50
37	603568	伟明环保	11.21	0.64	0.25	264
38	000032	深桑达A	11.19	0.34	0.25	570
39	688819	天能股份	11.12	0.30	0.25	296
40	002648	卫星化学	10.92	0.73	0.25	661
41	601231	环旭电子	10.77	0.72	0.24	400
42	000725	京东方A	10.67	2.61	0.24	790
43	603008	喜临门	10.07	0.40	0.23	188
44	002410	广联达	10.01	0.31	0.23	1020
45	601869	长飞光纤	9.99	0.27	0.23	258
46	002929	润建股份	9.98	0.23	0.23	468
47	601117	中国化学	9.77	1.18	0.22	773
48	600153	建发股份	9.71	0.89	0.22	421
49	002384	东山精密	9.58	0.37	0.22	1119
50	301302	华如科技	9.57	0.26	0.22	162
51	000498	山东路桥	9.50	1.48	0.22	130
52	601636	旗滨集团	9.48	1.10	0.21	547
53	601717	郑煤机	9.09	0.73	0.21	603
54	002466	天齐锂业	9.09	0.13	0.21	884
55	605287	德才股份	9.01	0.38	0.20	81
56	688516	奥特维	8.89	0.05	0.20	689
57	002810	山东赫达	8.82	0.49	0.20	74
58	688123	聚辰股份	8.73	0.16	0.20	220
59	601618	中国中冶	8.73	2.20	0.20	621
60	002709	天赐材料	8.65	0.21	0.20	1097
61	001872	招商港口	8.64	0.50	0.20	198
62	300861	美畅股份	8.24	0.19	0.19	351
63	601567	三星医疗	8.21	0.65	0.19	486
64	688175	高凌信息	8.19	0.25	0.19	76
65	002039	黔源电力	8.02	0.57	0.18	55
66	601318	中国平安	7.89	0.17	0.18	1833
67	600585	海螺水泥	7.83	0.33	0.18	828
68	600970	中材国际	7.78	0.61	0.18	677
69	603995	甬金股份	7.65	0.32	0.17	148
70	301367	怡和嘉业	7.42	0.05	0.17	566
71	000738	航发控制	7.32	0.30	0.17	495
72	002831	裕同科技	7.32	0.30	0.17	319
73	002460	赣锋锂业	7.32	0.12	0.17	672
74	300181	佐力药业	7.20	0.59	0.16	288
75	002821	凯莱英	7.07	0.06	0.16	589
76	603305	旭升集团	6.97	0.25	0.16	425
77	000768	中航西飞	6.96	0.26	0.16	822
78	000959	首钢股份	6.79	1.94	0.15	143
79	603338	浙江鼎力	6.72	0.12	0.15	628
80	601800	中国交建	6.66	0.61	0.15	808
81	600248	陕建股份	6.58	1.38	0.15	174
82	688290	景业智能	6.54	0.10	0.15	156
83	603605	珀莱雅	6.29	0.06	0.14	535
84	301195	北路智控	6.29	0.14	0.14	227
85	605168	三人行	6.23	0.07	0.14	430
86	603556	海兴电力	6.06	0.24	0.14	266
87	002549	凯美特气	5.98	0.52	0.14	92
88	600761	安徽合力	5.98	0.30	0.14	498
89	002484	江海股份	5.96	0.28	0.13	369
90	603279	景津装备	5.96	0.19	0.13	409
91	688420	美腾科技	5.93	0.15	0.13	249
92	002145	中核钛白	5.89	1.00	0.13	81
93	600580	卧龙电驱	5.84	0.40	0.13	363
94	002353	杰瑞股份	5.78	0.23	0.13	420
95	600963	岳阳林纸	5.75	0.78	0.13	80
96	688233	神工股份	5.67	0.18	0.13	117
97	603298	杭叉集团	5.65	0.24	0.13	337
98	300408	三环集团	5.58	0.19	0.13	1224
99	603659	璞泰来	5.54	0.15	0.13	804
100	600660	福耀玻璃	5.38	0.15	0.12	664
101	600487	亨通光电	5.28	0.36	0.12	470
102	002444	巨星科技	5.25	0.24	0.12	622
103	600256	广汇能源	5.21	0.76	0.12	436
104	600089	特变电工	5.13	0.23	0.12	609
105	002600	领益智造	5.04	0.73	0.11	655
106	600481	双良节能	5.03	0.36	0.11	582
107	002158	汉钟精机	4.99	0.20	0.11	328
108	603920	世运电路	4.88	0.25	0.11	134
109	603871	嘉友国际	4.84	0.31	0.11	306
110	002085	万丰奥威	4.78	0.69	0.11	234
111	600732	爱旭股份	4.74	0.15	0.11	702
112	300888	稳健医疗	4.67	0.11	0.11	294
113	300274	阳光电源	4.67	0.04	0.11	2219
114	002129	TCL中环	4.57	0.14	0.10	1087
115	688575	亚辉龙	4.53	0.25	0.10	189
116	002244	滨江集团	4.50	0.51	0.10	505
117	688599	天合光能	4.46	0.10	0.10	1104
118	600372	中航电子	4.40	0.29	0.10	373
119	603599	广信股份	4.33	0.16	0.10	142
120	000862	银星能源	4.29	0.56	0.10	85
121	600566	济川药业	4.07	0.14	0.09	626
122	300450	先导智能	3.98	0.11	0.09	768
123	002372	伟星新材	3.90	0.19	0.09	581
124	688425	铁建重工	3.84	0.80	0.09	361
125	000913	钱江摩托	3.83	0.21	0.09	243
126	002028	思源电气	3.74	0.08	0.08	619
127	688677	海泰新光	3.73	0.07	0.08	318
128	688556	高测股份	3.72	0.07	0.08	427
129	603916	苏博特	3.71	0.28	0.08	123
130	002001	新和成	3.70	0.24	0.08	443
131	601958	金钼股份	3.68	0.33	0.08	465
132	000538	云南白药	3.67	0.07	0.08	552
133	600502	安徽建工	3.64	0.69	0.08	306
134	600298	安琪酵母	3.62	0.10	0.08	646
135	002154	报喜鸟	3.59	0.65	0.08	359
136	002955	鸿合科技	3.53	0.15	0.08	108
137	300457	赢合科技	3.53	0.20	0.08	167
138	600885	宏发股份	3.50	0.11	0.08	550
139	600521	华海药业	3.50	0.19	0.08	396
140	600839	四川长虹	3.48	0.69	0.08	163
141	002011	盾安环境	3.32	0.24	0.08	312
142	002507	涪陵榨菜	3.19	0.17	0.07	412
143	603868	飞科电器	3.15	0.05	0.07	294
144	300316	晶盛机电	2.84	0.04	0.06	1053
145	002518	科士达	2.80	0.07	0.06	558
146	002965	祥鑫科技	2.78	0.05	0.06	389
147	003000	劲仔食品	2.77	0.22	0.06	261
148	600420	国药现代	2.71	0.24	0.06	250
149	605117	德业股份	2.69	0.02	0.06	847
150	001914	招商积余	2.56	0.17	0.06	319
151	002223	鱼跃医疗	2.52	0.07	0.06	928
152	605090	九丰能源	2.46	0.11	0.06	216
153	300870	欧陆通	2.40	0.04	0.05	109
154	688378	奥来德	2.40	0.05	0.05	366
155	002179	中航光电	2.27	0.05	0.05	1337
156	300724	捷佳伟创	2.25	0.02	0.05	930
157	605099	共创草坪	2.23	0.10	0.05	60
158	300693	盛弘股份	2.21	0.06	0.05	549
159	688439	振华风光	2.21	0.02	0.05	261
160	600285	羚锐制药	2.09	0.13	0.05	457
161	600267	海正药业	2.05	0.18	0.05	260
162	688036	传音控股	2.01	0.01	0.05	1343
163	600750	江中药业	1.97	0.09	0.04	293
164	600062	华润双鹤	1.92	0.11	0.04	264
165	002937	兴瑞科技	1.72	0.07	0.04	223
166	688401	路维光电	1.69	0.05	0.04	134
167	603032	德新科技	1.66	0.05	0.04	210
168	000821	京山轻机	1.64	0.08	0.04	167
169	002727	一心堂	1.58	0.06	0.04	463
170	603859	能科科技	1.53	0.03	0.03	321
171	002006	精工科技	1.51	0.07	0.03	99
172	002073	软控股份	1.46	0.22	0.03	78
173	300438	鹏辉能源	1.44	0.03	0.03	527
174	300900	广联航空	1.44	0.05	0.03	210
175	688278	特宝生物	1.42	0.03	0.03	261
176	301283	聚胶股份	1.42	0.04	0.03	270
177	300416	苏试试验	1.40	0.07	0.03	543
178	688138	清溢光电	1.37	0.07	0.03	93
179	300206	理邦仪器	1.36	0.09	0.03	216
180	301153	中科江南	1.35	0.02	0.03	278
181	688676	金盘科技	1.34	0.04	0.03	428
182	688112	鼎阳科技	1.32	0.03	0.03	226
183	002850	科达利	1.32	0.01	0.03	754
184	002847	盐津铺子	1.28	0.02	0.03	395
185	301168	通灵股份	1.25	0.02	0.03	360
186	300039	上海凯宝	1.24	0.18	0.03	31
187	603127	昭衍新药	1.23	0.03	0.03	359
188	300389	艾比森	1.22	0.06	0.03	238
189	300014	亿纬锂能	1.21	0.02	0.03	1253
190	300146	汤臣倍健	1.20	0.05	0.03	615
191	688006	杭可科技	1.19	0.04	0.03	488
192	002837	英维克	1.17	0.04	0.03	425
193	603383	顶点软件	1.11	0.02	0.03	313
194	300570	太辰光	1.09	0.02	0.02	244
195	000756	新华制药	1.08	0.05	0.02	28
196	300777	中简科技	0.95	0.02	0.02	409
197	002829	星网宇达	0.88	0.02	0.02	177
198	300866	安克创新	0.88	0.01	0.02	609
199	603229	奥翔药业	0.84	0.04	0.02	90
200	301268	铭利达	0.84	0.02	0.02	260
201	300476	胜宏科技	0.72	0.03	0.02	366
202	002252	上海莱士	0.08	0.01	0.00	389