广发集祥债券A(015606)

基金业绩

净值分析
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投资组合

基金概况

财务数据

2025-04-03 1.0504

0.0858%

全部持股

截止日期：

查询其他基金该项数据

序号	证券代码	证券简称	持仓市值(元)	持仓数量(股)	占基金净值比例(股)	其它基金持有(股)
1	01907	中国旭阳集团	229.52	89.80	0.97	19
2	01055	中国南方航空股份	176.82	46.80	0.75	137
3	00670	中国东方航空股份	171.73	71.60	0.73	50
4	00753	中国国航	142.12	29.80	0.60	210
5	688208	道通科技	134.90	3.44	0.57	635
6	600029	南方航空	97.74	15.06	0.41	729
7	00780	同程旅行	45.84	2.72	0.19	392
8	600519	贵州茅台	30.48	0.02	0.13	2862
9	601899	紫金矿业	27.06	1.79	0.11	3162
10	300750	宁德时代	26.60	0.10	0.11	4949
11	000333	美的集团	25.57	0.34	0.11	3979
12	600900	长江电力	25.12	0.85	0.11	2361
13	601328	交通银行	19.58	2.52	0.08	1107
14	600887	伊利股份	18.11	0.60	0.08	2301
15	601288	农业银行	18.05	3.38	0.08	1596
16	002001	新和成	18.02	0.82	0.08	1166
17	688041	海光信息	17.97	0.12	0.08	2253
18	601166	兴业银行	17.82	0.93	0.08	1224
19	601088	中国神华	17.39	0.40	0.07	2119
20	002128	电投能源	16.64	0.85	0.07	1105
21	601398	工商银行	14.46	2.09	0.06	1737
22	601919	中远海控	13.95	0.90	0.06	1173
23	000725	京东方A	13.83	3.15	0.06	1467
24	000423	东阿阿胶	13.80	0.22	0.06	994
25	600036	招商银行	13.76	0.35	0.06	2188
26	002714	牧原股份	11.53	0.30	0.05	1261
27	600096	云天化	11.37	0.51	0.05	1040
28	601601	中国太保	10.22	0.30	0.04	1662
29	300001	特锐德	10.10	0.46	0.04	706
30	601628	中国人寿	10.06	0.24	0.04	983
31	600665	天地源	9.80	3.13	0.04	155
32	600938	中国海油	9.74	0.33	0.04	1557
33	603288	海天味业	9.64	0.21	0.04	829
34	002867	周大生	9.59	0.66	0.04	635
35	601319	中国人保	9.53	1.25	0.04	989
36	601816	京沪高铁	9.49	1.54	0.04	863
37	603893	瑞芯微	8.80	0.08	0.04	867
38	002206	海利得	8.71	2.03	0.04	278
39	002202	金风科技	8.26	0.80	0.04	883
40	601668	中国建筑	8.16	1.36	0.03	1658
41	002027	分众传媒	8.15	1.16	0.03	1734
42	600048	保利发展	8.06	0.91	0.03	1504
43	600000	浦发银行	8.03	0.78	0.03	902
44	688127	蓝特光学	8.00	0.30	0.03	503
45	603272	联翔股份	7.98	0.58	0.03	38
46	600448	华纺股份	7.92	2.99	0.03	51
47	688252	天德钰	7.77	0.32	0.03	309
48	600031	三一重工	7.75	0.47	0.03	1417
49	300515	三德科技	7.74	0.65	0.03	201
50	002352	顺丰控股	7.66	0.19	0.03	1250
51	300760	迈瑞医疗	7.65	0.03	0.03	1830
52	688296	和达科技	7.63	0.68	0.03	147
53	002475	立讯精密	7.34	0.18	0.03	3954
54	000651	格力电器	7.27	0.16	0.03	2826
55	688591	泰凌微	7.22	0.23	0.03	273
56	300705	九典制药	7.18	0.40	0.03	551
57	600941	中国移动	7.09	0.06	0.03	2159
58	601006	大秦铁路	7.05	1.04	0.03	1061
59	601989	中国重工	6.93	1.44	0.03	645
60	601688	华泰证券	6.86	0.39	0.03	1230
61	603162	海通发展	6.81	0.74	0.03	286
62	600415	小商品城	6.57	0.49	0.03	792
63	600176	中国巨石	6.49	0.57	0.03	744
64	002444	巨星科技	6.47	0.20	0.03	951
65	600008	首创环保	6.13	1.87	0.03	548
66	600704	物产中大	6.12	1.21	0.03	462
67	600886	国投电力	5.98	0.36	0.03	1079
68	002671	龙泉股份	5.98	1.32	0.03	121
69	600563	法拉电子	5.95	0.05	0.03	989
70	605358	立昂微	5.94	0.24	0.03	363
71	300498	温氏股份	5.94	0.36	0.03	1034
72	600023	浙能电力	5.94	1.05	0.03	606
73	688553	汇宇制药	5.93	0.39	0.03	226
74	000876	新希望	5.93	0.66	0.03	383
75	000401	冀东水泥	5.91	1.13	0.03	365
76	600016	民生银行	5.91	1.43	0.03	658
77	688312	燕麦科技	5.85	0.19	0.02	266
78	002546	新联电子	5.85	1.35	0.02	224
79	002479	富春环保	5.78	1.22	0.02	222
80	600271	航天信息	5.74	0.63	0.02	329
81	600703	三安光电	5.72	0.47	0.02	256
82	002970	锐明技术	5.72	0.12	0.02	451
83	002594	比亚迪	5.65	0.02	0.02	2398
84	000858	五粮液	5.60	0.04	0.02	2441
85	301187	欧圣电气	5.46	0.16	0.02	306
86	002724	海洋王	5.32	1.00	0.02	118
87	000338	潍柴动力	5.07	0.37	0.02	1081
88	002906	华阳集团	4.92	0.16	0.02	672
89	603609	禾丰股份	4.91	0.57	0.02	292
90	300623	捷捷微电	4.78	0.14	0.02	206
91	605499	东鹏饮料	4.72	0.02	0.02	1066
92	605286	同力日升	4.52	0.15	0.02	118
93	600919	江苏银行	4.52	0.46	0.02	1537
94	600027	华电国际	4.49	0.80	0.02	767
95	601137	博威合金	4.47	0.22	0.02	504
96	002550	千红制药	4.46	0.72	0.02	428
97	002835	同为股份	4.42	0.23	0.02	93
98	300790	宇瞳光学	4.39	0.23	0.02	359
99	300881	盛德鑫泰	4.30	0.14	0.02	141
100	002166	莱茵生物	4.26	0.57	0.02	89
101	300777	中简科技	4.24	0.15	0.02	454
102	601966	玲珑轮胎	4.15	0.23	0.02	670
103	688418	震有科技	4.08	0.14	0.02	89
104	000157	中联重科	4.05	0.56	0.02	793
105	601728	中国电信	3.97	0.55	0.02	1379
106	002726	龙大美食	3.96	0.50	0.02	116
107	601002	晋亿实业	3.96	0.91	0.02	143
108	003011	海象新材	3.95	0.26	0.02	70
109	600493	凤竹纺织	3.93	0.76	0.02	87
110	688131	皓元医药	3.93	0.11	0.02	421
111	002696	百洋股份	3.93	0.83	0.02	59
112	603506	南都物业	3.91	0.46	0.02	137
113	002371	北方华创	3.91	0.01	0.02	2530
114	301053	远信工业	3.90	0.20	0.02	68
115	300126	锐奇股份	3.90	0.76	0.02	50
116	600113	浙江东日	3.90	0.28	0.02	73
117	300929	华骐环保	3.89	0.47	0.02	54
118	600633	浙数文化	3.87	0.37	0.02	322
119	002295	精艺股份	3.86	0.60	0.02	66
120	601168	西部矿业	3.86	0.24	0.02	1136
121	000975	山金国际	3.84	0.25	0.02	1133
122	002745	木林森	3.84	0.44	0.02	250
123	688329	艾隆科技	3.83	0.28	0.02	84
124	688004	博汇科技	3.79	0.25	0.02	28
125	688981	中芯国际	3.78	0.04	0.02	2199
126	002916	深南电路	3.75	0.03	0.02	1126
127	002415	海康威视	3.68	0.12	0.02	1760
128	603209	兴通股份	3.68	0.23	0.02	264
129	600521	华海药业	3.57	0.20	0.02	782
130	300673	佩蒂股份	3.55	0.20	0.02	187
131	001206	依依股份	3.47	0.21	0.01	214
132	601577	长沙银行	3.47	0.39	0.01	673
133	600419	天润乳业	3.35	0.36	0.01	287
134	605333	沪光股份	3.26	0.10	0.01	597
135	600030	中信证券	3.21	0.11	0.01	1253
136	002385	大北农	3.20	0.74	0.01	457
137	605305	中际联合	3.12	0.11	0.01	605
138	001380	华纬科技	3.07	0.14	0.01	222
139	000878	云南铜业	3.05	0.25	0.01	352
140	600862	中航高科	3.03	0.12	0.01	825
141	600066	宇通客车	2.90	0.11	0.01	1497
142	002241	歌尔股份	2.84	0.11	0.01	2076
143	601138	工业富联	2.80	0.13	0.01	1199
144	000807	云铝股份	2.71	0.20	0.01	1132
145	600021	上海电力	2.57	0.28	0.01	514
146	600428	中远海特	2.56	0.35	0.01	538
147	603317	天味食品	2.53	0.19	0.01	420
148	000568	泸州老窖	2.50	0.02	0.01	1433
149	002891	中宠股份	2.50	0.07	0.01	481
150	002532	天山铝业	2.44	0.31	0.01	995
151	603538	美诺华	2.41	0.19	0.01	174
152	600183	生益科技	2.41	0.10	0.01	1167
153	600642	申能股份	2.37	0.25	0.01	943
154	603799	华友钴业	2.34	0.08	0.01	943
155	688428	诺诚健华	2.33	0.19	0.01	307
156	688213	思特威	2.33	0.03	0.01	799
157	600995	南网储能	2.33	0.23	0.01	381
158	300502	新易盛	2.31	0.02	0.01	2373
159	300677	英科医疗	2.28	0.09	0.01	608
160	600901	江苏金租	2.24	0.43	0.01	775
161	600310	广西能源	2.23	0.49	0.01	178
162	002155	湖南黄金	2.20	0.14	0.01	381
163	300203	聚光科技	2.13	0.14	0.01	276
164	002468	申通快递	2.13	0.21	0.01	381
165	600985	淮北矿业	2.11	0.15	0.01	711
166	301031	中熔电气	2.08	0.02	0.01	481
167	688766	普冉股份	2.03	0.02	0.01	422
168	300727	润禾材料	2.02	0.06	0.01	29
169	000537	中绿电	2.01	0.22	0.01	303
170	601336	新华保险	1.99	0.04	0.01	1118
171	688379	华光新材	1.97	0.10	0.01	118
172	600256	广汇能源	1.95	0.29	0.01	411
173	000875	吉电股份	1.89	0.36	0.01	247
174	601838	成都银行	1.88	0.11	0.01	1062
175	600989	宝丰能源	1.85	0.11	0.01	944
176	600809	山西汾酒	1.84	0.01	0.01	1305
177	600232	金鹰股份	1.83	0.35	0.01	66
178	300896	爱美客	1.83	0.01	0.01	663
179	600531	豫光金铅	1.80	0.28	0.01	228
180	300699	光威复材	1.73	0.05	0.01	891
181	002961	瑞达期货	1.72	0.12	0.01	288
182	688122	西部超导	1.71	0.04	0.01	891
183	300595	欧普康视	1.71	0.09	0.01	361
184	002304	洋河股份	1.67	0.02	0.01	596
185	301280	珠城科技	1.67	0.04	0.01	60
186	000408	藏格矿业	1.66	0.06	0.01	533
187	300638	广和通	1.61	0.08	0.01	475
188	603126	中材节能	1.60	0.19	0.01	29
189	600380	健康元	1.58	0.14	0.01	606
190	300979	华利集团	1.57	0.02	0.01	909
191	600188	兖矿能源	1.56	0.11	0.01	677
192	601717	郑煤机	1.56	0.12	0.01	736
193	300759	康龙化成	1.54	0.06	0.01	768
194	002980	华盛昌	1.54	0.06	0.01	133
195	600820	隧道股份	1.51	0.21	0.01	722
196	601665	齐鲁银行	1.51	0.27	0.01	592
197	600873	梅花生物	1.50	0.15	0.01	869
198	300012	华测检测	1.49	0.12	0.01	529
199	002984	森麒麟	1.48	0.06	0.01	658
200	002540	亚太科技	1.48	0.24	0.01	141
201	300274	阳光电源	1.48	0.02	0.01	2175
202	605378	野马电池	1.44	0.07	0.01	50
203	601975	招商南油	1.44	0.46	0.01	255
204	605166	聚合顺	1.44	0.12	0.01	388
205	601699	潞安环能	1.44	0.10	0.01	486
206	605090	九丰能源	1.43	0.05	0.01	357
207	600582	天地科技	1.42	0.23	0.01	664
208	688668	鼎通科技	1.41	0.03	0.01	278
209	601666	平煤股份	1.40	0.14	0.01	551
210	600483	福能股份	1.40	0.14	0.01	568
211	601016	节能风电	1.39	0.44	0.01	275
212	300666	江丰电子	1.39	0.02	0.01	516
213	600618	氯碱化工	1.38	0.14	0.01	187
214	300105	龙源技术	1.37	0.18	0.01	43
215	301019	宁波色母	1.37	0.08	0.01	24
216	000708	中信特钢	1.37	0.12	0.01	586
217	300993	玉马科技	1.35	0.12	0.01	94
218	300360	炬华科技	1.34	0.08	0.01	361
219	688685	迈信林	1.33	0.04	0.01	120
220	600598	北大荒	1.33	0.09	0.01	425
221	601117	中国化学	1.33	0.16	0.01	910
222	300146	汤臣倍健	1.33	0.11	0.01	304
223	600064	南京高科	1.32	0.17	0.01	460
224	002648	卫星化学	1.32	0.07	0.01	1042
225	002014	永新股份	1.32	0.12	0.01	282
226	600926	杭州银行	1.31	0.09	0.01	932
227	002967	广电计量	1.31	0.08	0.01	403
228	603658	安图生物	1.31	0.03	0.01	379
229	301179	泽宇智能	1.31	0.07	0.01	85
230	601369	陕鼓动力	1.31	0.15	0.01	514
231	300814	中富电路	1.30	0.04	0.01	53
232	600867	通化东宝	1.29	0.16	0.01	299
233	688248	南网科技	1.28	0.04	0.01	427
234	601229	上海银行	1.28	0.14	0.01	989
235	300957	贝泰妮	1.28	0.03	0.01	287
236	603995	甬金股份	1.28	0.07	0.01	380
237	300447	全信股份	1.28	0.09	0.01	144
238	605277	新亚电子	1.27	0.09	0.01	52
239	601811	新华文轩	1.27	0.08	0.01	327
240	002267	陕天然气	1.27	0.15	0.01	291
241	000755	山西高速	1.27	0.25	0.01	22
242	000848	承德露露	1.26	0.14	0.01	358
243	601866	中远海发	1.25	0.48	0.01	353
244	300034	钢研高纳	1.25	0.08	0.01	337
245	600660	福耀玻璃	1.25	0.02	0.01	1547
246	600499	科达制造	1.25	0.16	0.01	318
247	605118	力鼎光电	1.25	0.07	0.01	53
248	600177	雅戈尔	1.25	0.14	0.01	536
249	002091	江苏国泰	1.24	0.17	0.01	266
250	300308	中际旭创	1.24	0.01	0.01	2358
251	605018	长华集团	1.23	0.14	0.01	45
252	300181	佐力药业	1.23	0.08	0.01	619
253	600346	恒力石化	1.23	0.08	0.01	491
254	002139	拓邦股份	1.22	0.09	0.01	420
255	603165	荣晟环保	1.22	0.10	0.01	95
256	002061	浙江交科	1.22	0.30	0.01	246
257	600018	上港集团	1.22	0.20	0.01	559
258	301339	通行宝	1.22	0.06	0.01	260
259	002438	江苏神通	1.22	0.10	0.01	124
260	601881	中国银河	1.22	0.08	0.01	833
261	002807	江阴银行	1.22	0.28	0.01	356
262	300770	新媒股份	1.21	0.03	0.01	318
263	688297	中无人机	1.21	0.03	0.01	244
264	002275	桂林三金	1.21	0.08	0.01	195
265	603111	康尼机电	1.21	0.20	0.01	151
266	688380	中微半导	1.20	0.04	0.01	141
267	600874	创业环保	1.19	0.20	0.01	261
268	000090	天健集团	1.19	0.29	0.01	309
269	600019	宝钢股份	1.19	0.17	0.01	1123
270	301028	东亚机械	1.19	0.11	0.01	177
271	688125	安达智能	1.17	0.03	0.00	61
272	601877	正泰电器	1.17	0.05	0.00	1007
273	300232	洲明科技	1.17	0.17	0.00	258
274	600587	新华医疗	1.17	0.07	0.00	208
275	300193	佳士科技	1.16	0.13	0.00	132
276	300514	友讯达	1.16	0.08	0.00	125
277	601018	宁波港	1.16	0.30	0.00	298
278	688722	同益中	1.15	0.09	0.00	76
279	000928	中钢国际	1.15	0.18	0.00	315
280	600690	海尔智家	1.14	0.04	0.00	2006
281	600332	白云山	1.14	0.04	0.00	496
282	000544	中原环保	1.13	0.13	0.00	93
283	600956	新天绿能	1.13	0.15	0.00	156
284	605056	咸亨国际	1.12	0.09	0.00	136
285	300453	三鑫医疗	1.12	0.15	0.00	235
286	601211	国泰君安	1.12	0.06	0.00	924
287	603699	纽威股份	1.11	0.05	0.00	605
288	300783	三只松鼠	1.11	0.03	0.00	752
289	301298	东利机械	1.10	0.08	0.00	62
290	600517	国网英大	1.10	0.20	0.00	411
291	002920	德赛西威	1.10	0.01	0.00	1084
292	603259	药明康德	1.10	0.02	0.00	1690
293	300926	博俊科技	1.10	0.05	0.00	244
294	688425	铁建重工	1.10	0.25	0.00	489
295	002274	华昌化工	1.09	0.14	0.00	96
296	300946	恒而达	1.09	0.04	0.00	63
297	600361	创新新材	1.08	0.28	0.00	270
298	301042	安联锐视	1.08	0.03	0.00	70
299	603309	维力医疗	1.08	0.09	0.00	253
300	603689	皖天然气	1.08	0.12	0.00	106
301	603298	杭叉集团	1.07	0.06	0.00	405
302	601279	英利汽车	1.07	0.28	0.00	122
303	603368	柳药集团	1.07	0.06	0.00	256
304	301413	安培龙	1.07	0.02	0.00	296
305	301056	森赫股份	1.06	0.13	0.00	68
306	600929	雪天盐业	1.06	0.19	0.00	140
307	603192	汇得科技	1.04	0.07	0.00	103
308	600468	百利电气	0.99	0.21	0.00	65
309	002340	格林美	0.98	0.15	0.00	518
310	002408	齐翔腾达	0.96	0.19	0.00	144
311	601600	中国铝业	0.96	0.13	0.00	1109
312	301267	华厦眼科	0.95	0.05	0.00	319
313	688328	深科达	0.90	0.06	0.00	114
314	600141	兴发集团	0.87	0.04	0.00	553
315	301327	华宝新能	0.77	0.01	0.00	500
316	603019	中科曙光	0.72	0.01	0.00	748
317	300573	兴齐眼药	0.70	0.01	0.00	513
318	600885	宏发股份	0.64	0.02	0.00	698
319	300124	汇川技术	0.59	0.01	0.00	1137
320	300540	蜀道装备	0.49	0.02	0.00	38
321	300604	长川科技	0.44	0.01	0.00	563
322	300731	科创新源	0.43	0.02	0.00	106
323	301282	金禄电子	0.42	0.02	0.00	135
324	300627	华测导航	0.42	0.01	0.00	735
325	002901	大博医疗	0.31	0.01	0.00	246
326	300402	宝色股份	0.30	0.02	0.00	67
327	002611	东方精工	0.29	0.03	0.00	35
328	300508	维宏股份	0.27	0.01	0.00	136
329	300161	华中数控	0.26	0.01	0.00	219
330	603115	海星股份	0.26	0.02	0.00	168
331	601615	明阳智能	0.25	0.02	0.00	956
332	300207	欣旺达	0.22	0.01	0.00	1010
333	300045	华力创通	0.21	0.01	0.00	179
334	600268	国电南自	0.20	0.03	0.00	263
335	000837	秦川机床	0.18	0.02	0.00	105
336	300404	博济医药	0.17	0.02	0.00	92
337	603227	雪峰科技	0.17	0.02	0.00	189
338	603577	汇金通	0.16	0.02	0.00	137
339	300432	富临精工	0.15	0.01	0.00	547
340	003025	思进智能	0.14	0.01	0.00	82
341	603612	索通发展	0.14	0.01	0.00	345
342	603993	洛阳钼业	0.13	0.02	0.00	1192
343	600905	三峡能源	0.13	0.03	0.00	540
344	603169	兰石重装	0.11	0.02	0.00	116
345	301175	中科环保	0.11	0.02	0.00	195
346	000828	东莞控股	0.11	0.01	0.00	114
347	002237	恒邦股份	0.10	0.01	0.00	280
348	300048	合康新能	0.10	0.02	0.00	155
349	600200	江苏吴中	0.09	0.01	0.00	121
350	600032	浙江新能	0.07	0.01	0.00	255
351	002252	上海莱士	0.07	0.01	0.00	558
352	002676	顺威股份	0.06	0.01	0.00	43
353	000420	吉林化纤	0.04	0.01	0.00	63