长城智盈添益债券发起式A(020181)

基金业绩

净值分析
业绩表现
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基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

2025-04-16 1.0712

0.0747%

全部持股

截止日期：

查询其他基金该项数据

序号	证券代码	证券简称	持仓市值(元)	持仓数量(股)	占基金净值比例(股)	其它基金持有(股)
1	01818	招金矿业	25.37	2.50	2.26	338
2	00700	腾讯控股	23.17	0.06	2.06	2375
3	01088	中国神华	6.22	0.20	0.55	311
4	603587	地素时尚	5.29	0.42	0.47	31
5	600251	冠农股份	5.25	0.72	0.47	41
6	02328	中国财险	4.54	0.40	0.40	253
7	600821	金开新能	4.48	0.83	0.40	159
8	01288	农业银行	4.10	1.00	0.37	246
9	09988	阿里巴巴-W	3.82	0.05	0.34	1117
10	600710	苏美达	3.53	0.38	0.31	587
11	603757	大元泵业	3.21	0.16	0.29	66
12	002275	桂林三金	3.17	0.21	0.28	195
13	601216	君正集团	2.95	0.56	0.26	320
14	000088	盐田港	2.82	0.58	0.25	97
15	600598	北大荒	2.80	0.19	0.25	425
16	600987	航民股份	2.78	0.40	0.25	306
17	000708	中信特钢	2.74	0.24	0.24	586
18	603299	苏盐井神	2.67	0.24	0.24	282
19	600916	中国黄金	2.67	0.31	0.24	249
20	600196	复星医药	2.49	0.10	0.22	642
21	000848	承德露露	2.42	0.27	0.22	358
22	002216	三全食品	2.40	0.20	0.21	99
23	600572	康恩贝	2.24	0.48	0.20	260
24	601186	中国铁建	2.11	0.23	0.19	694
25	600905	三峡能源	2.01	0.46	0.18	540
26	600886	国投电力	1.99	0.12	0.18	1079
27	600479	千金药业	1.92	0.18	0.17	108
28	002831	裕同科技	1.90	0.07	0.17	790
29	000538	云南白药	1.80	0.03	0.16	950
30	603195	公牛集团	1.72	0.02	0.15	783
31	600575	淮河能源	1.71	0.43	0.15	162
32	002352	顺丰控股	1.61	0.04	0.14	1250
33	002032	苏泊尔	1.60	0.03	0.14	550
34	600309	万华化学	1.43	0.02	0.13	1945
35	601601	中国太保	1.36	0.04	0.12	1662
36	000895	双汇发展	1.30	0.05	0.12	1054
37	600660	福耀玻璃	1.25	0.02	0.11	1547
38	600941	中国移动	1.18	0.01	0.11	2159
39	601225	陕西煤业	1.16	0.05	0.10	1653
40	601166	兴业银行	1.15	0.06	0.10	1224
41	002978	安宁股份	1.14	0.04	0.10	133
42	601318	中国平安	1.05	0.02	0.09	1901
43	000581	威孚高科	0.94	0.05	0.08	310
44	002294	信立泰	0.93	0.03	0.08	546
45	002415	海康威视	0.92	0.03	0.08	1760
46	002884	凌霄泵业	0.91	0.05	0.08	280
47	000651	格力电器	0.91	0.02	0.08	2826
48	000429	粤高速A	0.88	0.06	0.08	549
49	601088	中国神华	0.87	0.02	0.08	2119
50	002287	奇正藏药	0.86	0.04	0.08	36
51	002304	洋河股份	0.84	0.01	0.07	596
52	600893	航发动力	0.83	0.02	0.07	1055
53	000983	山西焦煤	0.82	0.10	0.07	504
54	600600	青岛啤酒	0.81	0.01	0.07	1015
55	605368	蓝天燃气	0.80	0.07	0.07	277
56	603589	口子窖	0.78	0.02	0.07	235
57	600295	鄂尔多斯	0.78	0.08	0.07	417
58	600377	宁沪高速	0.77	0.05	0.07	632
59	000333	美的集团	0.75	0.01	0.07	3979
60	603886	元祖股份	0.72	0.05	0.06	157
61	600737	中粮糖业	0.71	0.07	0.06	437
62	002003	伟星股份	0.71	0.05	0.06	602
63	600096	云天化	0.67	0.03	0.06	1040
64	605377	华旺科技	0.67	0.05	0.06	180
65	002001	新和成	0.66	0.03	0.06	1166
66	605333	沪光股份	0.65	0.02	0.06	597
67	000423	东阿阿胶	0.63	0.01	0.06	994
68	601857	中国石油	0.63	0.07	0.06	1409
69	600023	浙能电力	0.62	0.11	0.06	606
70	600362	江西铜业	0.62	0.03	0.06	455
71	600346	恒力石化	0.61	0.04	0.05	491
72	600887	伊利股份	0.60	0.02	0.05	2301
73	600900	长江电力	0.59	0.02	0.05	2361
74	600642	申能股份	0.57	0.06	0.05	943
75	000768	中航西飞	0.56	0.02	0.05	786
76	002014	永新股份	0.55	0.05	0.05	282
77	002601	龙佰集团	0.53	0.03	0.05	739
78	000026	飞亚达	0.52	0.05	0.05	116
79	600461	洪城环境	0.50	0.05	0.04	460
80	002027	分众传媒	0.49	0.07	0.04	1734
81	002142	宁波银行	0.49	0.02	0.04	1281
82	300146	汤臣倍健	0.48	0.04	0.04	304
83	600273	嘉化能源	0.48	0.06	0.04	325
84	600585	海螺水泥	0.48	0.02	0.04	1356
85	600901	江苏金租	0.47	0.09	0.04	775
86	002249	大洋电机	0.47	0.08	0.04	353
87	601877	正泰电器	0.47	0.02	0.04	1007
88	601899	紫金矿业	0.45	0.03	0.04	3162
89	002705	新宝股份	0.45	0.03	0.04	392
90	600929	雪天盐业	0.45	0.08	0.04	140
91	002690	美亚光电	0.44	0.03	0.04	303
92	600926	杭州银行	0.44	0.03	0.04	932
93	600803	新奥股份	0.43	0.02	0.04	607
94	601728	中国电信	0.43	0.06	0.04	1379
95	002508	老板电器	0.43	0.02	0.04	705
96	601607	上海医药	0.42	0.02	0.04	686
97	603053	成都燃气	0.40	0.04	0.04	78
98	000513	丽珠集团	0.38	0.01	0.03	661
99	600582	天地科技	0.37	0.06	0.03	664
100	600420	国药现代	0.36	0.03	0.03	403
101	600741	华域汽车	0.35	0.02	0.03	1027
102	601369	陕鼓动力	0.35	0.04	0.03	514
103	601398	工商银行	0.35	0.05	0.03	1737
104	600998	九州通	0.35	0.07	0.03	613
105	600674	川投能源	0.35	0.02	0.03	782
106	600167	联美控股	0.34	0.06	0.03	94
107	601838	成都银行	0.34	0.02	0.03	1062
108	600380	健康元	0.34	0.03	0.03	606
109	002267	陕天然气	0.34	0.04	0.03	291
110	605183	确成股份	0.34	0.02	0.03	142
111	600989	宝丰能源	0.34	0.02	0.03	944
112	601000	唐山港	0.33	0.07	0.03	586
113	603515	欧普照明	0.33	0.02	0.03	103
114	600867	通化东宝	0.32	0.04	0.03	299
115	600795	国电电力	0.32	0.07	0.03	647
116	601919	中远海控	0.31	0.02	0.03	1173
117	002034	旺能环境	0.31	0.02	0.03	183
118	601958	金钼股份	0.30	0.03	0.03	402
119	002422	科伦药业	0.30	0.01	0.03	1145
120	002078	太阳纸业	0.30	0.02	0.03	1040
121	600566	济川药业	0.29	0.01	0.03	588
122	601222	林洋能源	0.28	0.04	0.03	383
123	600019	宝钢股份	0.28	0.04	0.02	1123
124	001965	招商公路	0.28	0.02	0.02	915
125	600548	深高速	0.27	0.02	0.02	270
126	000902	新洋丰	0.26	0.02	0.02	350
127	300059	东方财富	0.26	0.01	0.02	1268
128	600016	民生银行	0.25	0.06	0.02	658
129	000830	鲁西化工	0.23	0.02	0.02	485
130	601328	交通银行	0.23	0.03	0.02	1107
131	002053	云南能投	0.23	0.02	0.02	78
132	002911	佛燃能源	0.21	0.02	0.02	259
133	601009	南京银行	0.21	0.02	0.02	955
134	600000	浦发银行	0.21	0.02	0.02	902
135	600350	山东高速	0.21	0.02	0.02	589
136	002543	万和电气	0.20	0.02	0.02	153
137	600483	福能股份	0.20	0.02	0.02	568
138	600919	江苏银行	0.20	0.02	0.02	1537
139	601952	苏垦农发	0.20	0.02	0.02	180
140	600971	恒源煤电	0.19	0.02	0.02	219
141	002550	千红制药	0.19	0.03	0.02	428
142	601816	京沪高铁	0.18	0.03	0.02	863
143	601169	北京银行	0.18	0.03	0.02	1017
144	603689	皖天然气	0.18	0.02	0.02	106
145	600177	雅戈尔	0.18	0.02	0.02	536
146	601939	建设银行	0.18	0.02	0.02	1320
147	000544	中原环保	0.17	0.02	0.02	93
148	601825	沪农商行	0.17	0.02	0.02	734
149	601766	中国中车	0.17	0.02	0.01	1060
150	601319	中国人保	0.15	0.02	0.01	989
151	600820	隧道股份	0.14	0.02	0.01	722
152	600348	华阳股份	0.14	0.02	0.01	335
153	601998	中信银行	0.14	0.02	0.01	774
154	600236	桂冠电力	0.14	0.02	0.01	320
155	601006	大秦铁路	0.14	0.02	0.01	1061
156	600028	中国石化	0.13	0.02	0.01	1216
157	603993	洛阳钼业	0.13	0.02	0.01	1192
158	600098	广州发展	0.13	0.02	0.01	404
159	002752	昇兴股份	0.13	0.02	0.01	85
160	600020	中原高速	0.13	0.03	0.01	152
161	000937	冀中能源	0.13	0.02	0.01	268
162	601997	贵阳银行	0.12	0.02	0.01	488
163	601818	光大银行	0.12	0.03	0.01	836
164	000650	仁和药业	0.12	0.02	0.01	96
165	601658	邮储银行	0.11	0.02	0.01	1179
166	601128	常熟银行	0.11	0.02	0.01	652
167	601665	齐鲁银行	0.11	0.02	0.01	592
168	601988	中国银行	0.11	0.02	0.01	1228
169	600578	京能电力	0.11	0.03	0.01	341
170	600368	五洲交通	0.10	0.02	0.01	52
171	002083	孚日股份	0.10	0.02	0.01	78
172	600968	海油发展	0.09	0.02	0.01	705
173	003816	中国广核	0.08	0.02	0.01	734
174	600219	南山铝业	0.08	0.02	0.01	881
175	601018	宁波港	0.08	0.02	0.01	298
176	600694	大商股份	0.05	0.00	0.00	421