0.0697% | 十大重仓股 |
| 报表日期2024-12-31 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 000423 | 东阿阿胶 | 81.54 | 1.30 | 1.20 | 213 |
| 2 | 600519 | 贵州茅台 | 76.20 | 0.05 | 1.12 | 1896 |
| 3 | 600941 | 中国移动 | 73.26 | 0.62 | 1.07 | 762 |
| 4 | 601728 | 中国电信 | 71.98 | 9.97 | 1.06 | 258 |
| 5 | 600886 | 国投电力 | 69.80 | 4.20 | 1.02 | 236 |
| 6 | 600660 | 福耀玻璃 | 69.26 | 1.11 | 1.02 | 400 |
| 7 | 601088 | 中国神华 | 69.13 | 1.59 | 1.01 | 756 |
| 8 | 600690 | 海尔智家 | 62.92 | 2.21 | 0.92 | 525 |
| 9 | 601766 | 中国中车 | 61.34 | 7.32 | 0.90 | 153 |
| 10 | 600309 | 万华化学 | 59.22 | 0.83 | 0.87 | 506 |
| 报表日期2024-09-30 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 601211 | 国泰君安 | 205.31 | 11.11 | 2.59 | 149 |
| 2 | 600406 | 国电南瑞 | 27.67 | 1.00 | 0.35 | 147 |
| 3 | 601398 | 工商银行 | 3.21 | 0.52 | 0.04 | 503 |
| 4 | 601088 | 中国神华 | 2.62 | 0.06 | 0.03 | 596 |
| 5 | 688692 | 达梦数据 | 2.58 | 0.01 | 0.03 | 405 |
| 6 | 601688 | 华泰证券 | 1.58 | 0.09 | 0.02 | 374 |
| 7 | 688691 | 灿芯股份 | 1.13 | 0.02 | 0.01 | 84 |
| 8 | 688530 | 欧莱新材 | 0.62 | 0.03 | 0.01 | 27 |
| 9 | 603381 | 永臻股份 | 0.22 | 0.01 | 0.00 | 39 |
| 报表日期2024-06-30 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 600519 | 贵州茅台 | 454.89 | 0.31 | 2.84 | 3201 |
| 2 | 600887 | 伊利股份 | 278.04 | 10.76 | 1.73 | 1829 |
| 3 | 600660 | 福耀玻璃 | 191.60 | 4.00 | 1.19 | 1290 |
| 4 | 600690 | 海尔智家 | 191.57 | 6.75 | 1.19 | 1970 |
| 5 | 600406 | 国电南瑞 | 187.06 | 7.49 | 1.17 | 1233 |
| 6 | 000858 | 五粮液 | 170.29 | 1.33 | 1.06 | 2167 |
| 7 | 601211 | 国泰君安 | 150.54 | 11.11 | 0.94 | 719 |
| 8 | 601688 | 华泰证券 | 131.21 | 10.59 | 0.82 | 831 |
| 9 | 002594 | 比亚迪 | 110.11 | 0.44 | 0.69 | 2271 |
| 10 | 601398 | 工商银行 | 99.86 | 17.52 | 0.62 | 1528 |