行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

互动

投资组合

基金概况

财务数据

国联安锐意成长混合(004076)

2019-12-06     1.45630.8937%
十大重仓股
截止日期:  
 查询其他基金该项数据
报表日期2019-09-30
序号 证券代码 证券简称 市值(万元) 数量(万股) 占基金净值比例(%) 其它基金持有(家)
1600276恒瑞医药1,624.0020.136.561150
2600763通策医疗1,569.2815.316.34202
3600519贵州茅台1,460.501.275.901899
4603259药明康德1,275.3614.715.15350
5000028国药一致1,215.5527.954.9125
6300015爱尔眼科1,192.8633.634.82212
7300601康泰生物1,146.2715.444.63131
8300326凯利泰1,121.4075.774.5343
9600009上海机场1,108.9413.904.48264
10603708家家悦1,094.0841.104.4262
报表日期2019-06-30
序号 证券代码 证券简称 市值(万元) 数量(万股) 占基金净值比例(%) 其它基金持有(家)
1601318中国平安1,812.9620.4610.032153
2600036招商银行1,729.9248.089.571464
3600276恒瑞医药1,587.2324.058.781323
4600519贵州茅台1,476.001.508.172002
5600436片仔癀1,448.0612.578.01494
6300059东方财富1,312.5196.867.26788
7000002万科A1,245.0544.776.891132
8600030中信证券1,234.7951.866.831387
9601688华泰证券1,231.6255.186.811090
10000333美的集团1,151.8122.216.371430
报表日期2019-03-31
序号 证券代码 证券简称 市值(万元) 数量(万股) 占基金净值比例(%) 其它基金持有(家)
1600276恒瑞医药1,971.7130.148.37446
2600436片仔癀1,953.3017.008.29109
3600036招商银行1,933.4457.008.20665
4601318中国平安1,912.0824.808.111174
5002142宁波银行1,826.6486.007.75139
6300059东方财富1,781.8091.947.56357
7600030中信证券1,734.6070.007.36605
8600519贵州茅台1,622.581.906.88999
9000002万科A1,474.5648.006.26532
10000333美的集团1,364.4428.005.79448