-2.4448% | 十大重仓股 |
| 报表日期2023-09-30 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 600519 | 贵州茅台 | 233.99 | 0.13 | 8.95 | 2867 |
| 2 | 00700 | 腾讯控股 | 233.21 | 0.83 | 8.92 | 1132 |
| 3 | 02318 | 中国平安 | 162.58 | 3.95 | 6.22 | 76 |
| 4 | 300750 | 宁德时代 | 135.22 | 0.67 | 5.17 | 2374 |
| 5 | 00939 | 建设银行 | 112.87 | 27.80 | 4.32 | 81 |
| 6 | 01211 | 比亚迪股份 | 111.04 | 0.50 | 4.25 | 58 |
| 7 | 01398 | 工商银行 | 105.53 | 30.50 | 4.04 | 68 |
| 8 | 00941 | 中国移动 | 105.51 | 1.75 | 4.04 | 429 |
| 9 | 000858 | 五粮液 | 70.25 | 0.45 | 2.69 | 1249 |
| 10 | 000333 | 美的集团 | 63.25 | 1.14 | 2.42 | 1035 |
| 报表日期2023-06-30 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 00700 | 腾讯控股 | 311.84 | 1.02 | 9.80 | 1778 |
| 2 | 600519 | 贵州茅台 | 253.82 | 0.15 | 7.98 | 3382 |
| 3 | 02318 | 中国平安 | 195.33 | 4.25 | 6.14 | 89 |
| 4 | 300750 | 宁德时代 | 172.97 | 0.76 | 5.44 | 3786 |
| 5 | 00939 | 建设银行 | 146.64 | 31.40 | 4.61 | 95 |
| 6 | 01398 | 工商银行 | 127.82 | 33.20 | 4.02 | 87 |
| 7 | 01211 | 比亚迪股份 | 126.78 | 0.55 | 3.98 | 150 |
| 8 | 00941 | 中国移动 | 115.15 | 1.95 | 3.62 | 609 |
| 9 | 000858 | 五粮液 | 83.42 | 0.51 | 2.62 | 2437 |
| 10 | 000333 | 美的集团 | 77.19 | 1.31 | 2.43 | 2255 |
| 报表日期2023-03-31 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 00700 | 腾讯控股 | 337.73 | 1.00 | 10.08 | 1324 |
| 2 | 600519 | 贵州茅台 | 291.38 | 0.16 | 8.69 | 2786 |
| 3 | 601318 | 中国平安 | 203.38 | 4.46 | 6.07 | 707 |
| 4 | 300750 | 宁德时代 | 154.30 | 0.38 | 4.60 | 2319 |
| 5 | 00939 | 建设银行 | 148.96 | 33.40 | 4.44 | 51 |
| 6 | 01398 | 工商银行 | 127.37 | 34.80 | 3.80 | 48 |
| 7 | 01211 | 比亚迪股份 | 120.70 | 0.60 | 3.60 | 74 |
| 8 | 00941 | 中国移动 | 108.58 | 1.95 | 3.24 | 317 |
| 9 | 000858 | 五粮液 | 108.35 | 0.55 | 3.23 | 1640 |
| 10 | 000333 | 美的集团 | 74.80 | 1.39 | 2.23 | 741 |