行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

浙商智选食品饮料股票型A(011179)

2024-03-22     0.72770.0000%
十大重仓股
截止日期:  
 查询其他基金该项数据
报表日期2023-12-31
序号 证券代码 证券简称 市值(万元) 数量(万股) 占基金净值比例(%) 其它基金持有(家)
1002749国光股份167.7214.0010.0423
2600887伊利股份160.506.009.61699
3002688金河生物144.3030.008.6411
4600519贵州茅台138.080.088.272687
5300138晨光生物134.3010.008.0410
6300498温氏股份120.366.007.21529
702319蒙牛乳业114.186.006.8413
8002311海大集团107.782.406.45238
900168青岛啤酒股份94.982.005.6978
1000291华润啤酒92.973.005.5751
报表日期2023-09-30
序号 证券代码 证券简称 市值(万元) 数量(万股) 占基金净值比例(%) 其它基金持有(家)
1002749国光股份176.0016.009.878
2600887伊利股份159.186.008.93510
3300138晨光生物150.0010.008.4213
4002688金河生物149.1030.008.3710
502319蒙牛乳业136.266.007.6418
600291华润啤酒114.933.006.4546
700168青岛啤酒股份114.342.006.41114
8300498温氏股份104.286.005.85280
9002311海大集团90.502.005.08147
10603599广信股份80.244.004.5014
报表日期2023-06-30
序号 证券代码 证券简称 市值(万元) 数量(万股) 占基金净值比例(%) 其它基金持有(家)
1002749国光股份181.2816.009.1467
2300138晨光生物179.0010.009.02243
3600887伊利股份169.926.008.571461
402319蒙牛乳业163.206.008.2374
5603866桃李面包145.7314.407.35299
600291华润啤酒142.713.007.19319
7002688金河生物141.6030.007.1467
800168青岛啤酒股份131.282.006.62262
9300498温氏股份110.106.005.551042
10002311海大集团93.682.004.72922