-0.7120% | 十大重仓股 |
|
|
| 报表日期2024-12-31 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 00700 | 腾讯控股 | 9,275.53 | 24.02 | 8.73 | 2375 |
| 2 | 09992 | 泡泡玛特 | 6,421.68 | 77.35 | 6.05 | 427 |
| 3 | 03690 | 美团-W | 6,366.24 | 45.32 | 5.99 | 1207 |
| 4 | 09988 | 阿里巴巴-W | 5,400.15 | 70.77 | 5.08 | 1117 |
| 5 | 00941 | 中国移动 | 5,346.40 | 75.37 | 5.03 | 821 |
| 6 | 01972 | 太古地产 | 3,291.55 | 224.68 | 3.10 | 30 |
| 7 | 02618 | 京东物流 | 2,616.86 | 220.77 | 2.46 | 54 |
| 8 | 01299 | 友邦保险 | 2,586.99 | 49.62 | 2.44 | 105 |
| 9 | 00762 | 中国联通 | 2,521.12 | 368.40 | 2.37 | 300 |
| 10 | 02367 | 巨子生物 | 2,233.35 | 48.33 | 2.10 | 239 |
| 报表日期2024-09-30 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 00700 | 腾讯控股 | 9,630.48 | 24.02 | 9.01 | 1617 |
| 2 | 03690 | 美团-W | 5,265.56 | 33.95 | 4.93 | 670 |
| 3 | 09988 | 阿里巴巴-W | 4,795.18 | 48.34 | 4.49 | 506 |
| 4 | 02367 | 巨子生物 | 4,752.94 | 103.45 | 4.45 | 81 |
| 5 | 01088 | 中国神华 | 4,712.71 | 149.10 | 4.41 | 143 |
| 6 | 00941 | 中国移动 | 3,789.43 | 57.21 | 3.55 | 401 |
| 7 | 01972 | 太古地产 | 3,025.36 | 209.94 | 2.83 | 5 |
| 8 | 09992 | 泡泡玛特 | 2,953.80 | 61.51 | 2.76 | 97 |
| 9 | 00189 | 东岳集团 | 2,943.60 | 420.10 | 2.75 | 33 |
| 10 | 00144 | 招商局港口 | 2,862.49 | 256.40 | 2.68 | 6 |
| 报表日期2024-06-30 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 00700 | 腾讯控股 | 6,467.96 | 19.03 | 7.87 | 1855 |
| 2 | 00941 | 中国移动 | 4,842.04 | 68.90 | 5.89 | 937 |
| 3 | 02367 | 巨子生物 | 4,553.72 | 108.82 | 5.54 | 353 |
| 4 | 03690 | 美团-W | 3,763.92 | 37.12 | 4.58 | 1071 |
| 5 | 00168 | 青岛啤酒股份 | 3,566.30 | 75.00 | 4.34 | 290 |
| 6 | 00883 | 中国海洋石油 | 3,066.60 | 150.00 | 3.73 | 1282 |
| 7 | 09992 | 泡泡玛特 | 2,968.75 | 85.04 | 3.61 | 366 |
| 8 | 01072 | 东方电气 | 2,708.78 | 238.58 | 3.29 | 98 |
| 9 | 01919 | 中远海控 | 2,152.46 | 172.65 | 2.62 | 208 |
| 10 | 09896 | 名创优品 | 2,076.77 | 60.76 | 2.53 | 304 |