3.1773% | 十大重仓股 |
| 报表日期2024-12-31 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 00700 | 腾讯控股 | 1,845.84 | 4.78 | 5.43 | 1733 |
| 2 | 01347 | 华虹半导体 | 1,202.93 | 60.00 | 3.54 | 14 |
| 3 | 06618 | 京东健康 | 1,040.87 | 40.00 | 3.06 | 35 |
| 4 | 02228 | 晶泰控股-P | 985.71 | 178.00 | 2.90 | 13 |
| 5 | 01810 | 小米集团-W | 958.45 | 30.00 | 2.82 | 569 |
| 6 | 01088 | 中国神华 | 933.45 | 30.00 | 2.75 | 142 |
| 7 | 00763 | 中兴通讯 | 901.96 | 40.00 | 2.65 | 81 |
| 8 | 00981 | 中芯国际 | 883.44 | 30.00 | 2.60 | 442 |
| 9 | 01398 | 工商银行 | 868.44 | 180.00 | 2.56 | 183 |
| 10 | 00941 | 中国移动 | 865.40 | 12.20 | 2.55 | 436 |
| 报表日期2024-09-30 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 03690 | 美团-W | 2,324.60 | 14.99 | 5.99 | 670 |
| 2 | 00700 | 腾讯控股 | 2,128.97 | 5.31 | 5.49 | 1617 |
| 3 | 01024 | 快手-W | 1,848.44 | 37.37 | 4.77 | 247 |
| 4 | 02319 | 蒙牛乳业 | 1,686.35 | 100.00 | 4.35 | 67 |
| 5 | 00388 | 香港交易所 | 1,176.66 | 4.00 | 3.03 | 188 |
| 6 | 01876 | 百威亚太 | 1,131.93 | 120.00 | 2.92 | 2 |
| 7 | 02628 | 中国人寿 | 1,126.88 | 80.00 | 2.91 | 53 |
| 8 | 09868 | 小鹏汽车-W | 1,098.24 | 23.00 | 2.83 | 82 |
| 9 | 01211 | 比亚迪股份 | 1,023.71 | 4.00 | 2.64 | 106 |
| 10 | 03800 | 协鑫科技 | 1,010.00 | 800.00 | 2.60 | 46 |
| 报表日期2024-06-30 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 00728 | 中国电信 | 1,848.32 | 437.40 | 6.20 | 241 |
| 2 | 00941 | 中国移动 | 1,841.24 | 26.20 | 6.18 | 937 |
| 3 | 00700 | 腾讯控股 | 1,804.77 | 5.31 | 6.06 | 1855 |
| 4 | 06690 | 海尔智家 | 1,494.53 | 62.74 | 5.02 | 106 |
| 5 | 00992 | 联想集团 | 1,152.62 | 114.60 | 3.87 | 238 |
| 6 | 00285 | 比亚迪电子 | 998.43 | 28.05 | 3.35 | 340 |
| 7 | 00981 | 中芯国际 | 985.16 | 63.05 | 3.31 | 518 |
| 8 | 03690 | 美团-W | 911.27 | 8.99 | 3.06 | 1071 |
| 9 | 01024 | 快手-W | 731.63 | 17.37 | 2.46 | 551 |
| 10 | 00257 | 光大环境 | 725.92 | 202.90 | 2.44 | 239 |