行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

国投瑞银安智混合C(012022)

2023-12-20     1.00400.0299%
十大重仓股
截止日期:  
 查询其他基金该项数据
报表日期2023-09-30
序号 证券代码 证券简称 市值(万元) 数量(万股) 占基金净值比例(%) 其它基金持有(家)
1601898中煤能源7.340.840.1470
报表日期2023-06-30
序号 证券代码 证券简称 市值(万元) 数量(万股) 占基金净值比例(%) 其它基金持有(家)
1000970中科三环10.510.820.19178
2603809豪能股份10.110.900.18101
3600690海尔智家10.100.430.181349
4600004白云机场9.890.690.18485
5002050三花智控5.140.170.091634
6000625长安汽车5.040.390.09782
7000928中钢国际5.020.520.09424
8001979招商蛇口4.950.380.091172
报表日期2023-03-31
序号 证券代码 证券简称 市值(万元) 数量(万股) 占基金净值比例(%) 其它基金持有(家)
1002311海大集团67.081.151.13258
2600004白云机场38.142.440.64143
3001979招商蛇口25.881.900.43266
4601689拓普集团11.540.180.19224
5600009上海机场10.030.180.17182
6000858五粮液9.850.050.171640
7603939益丰药房3.470.060.0666