0.3342% | 十大重仓股 |
| 报表日期2024-09-30 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 00700 | 腾讯控股 | 9,361.85 | 23.35 | 8.27 | 1617 |
| 2 | 300750 | 宁德时代 | 7,382.09 | 29.31 | 6.52 | 3093 |
| 3 | 600519 | 贵州茅台 | 7,113.31 | 4.07 | 6.29 | 2072 |
| 4 | 600436 | 片仔癀 | 6,933.09 | 26.82 | 6.13 | 53 |
| 5 | 002594 | 比亚迪 | 6,715.83 | 21.85 | 5.93 | 1276 |
| 6 | 000858 | 五粮液 | 6,500.40 | 40.00 | 5.74 | 1170 |
| 7 | 600795 | 国电电力 | 5,993.04 | 1,095.62 | 5.30 | 103 |
| 8 | 603288 | 海天味业 | 5,456.85 | 113.28 | 4.82 | 118 |
| 9 | 600111 | 北方稀土 | 5,248.22 | 254.40 | 4.64 | 75 |
| 10 | 601888 | 中国中免 | 4,578.73 | 59.31 | 4.05 | 95 |
| 报表日期2024-06-30 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 00700 | 腾讯控股 | 7,936.25 | 23.35 | 7.81 | 1855 |
| 2 | 600795 | 国电电力 | 7,128.10 | 1,190.00 | 7.02 | 1000 |
| 3 | 002594 | 比亚迪 | 6,770.16 | 27.05 | 6.66 | 2271 |
| 4 | 600519 | 贵州茅台 | 6,294.22 | 4.29 | 6.20 | 3201 |
| 5 | 300750 | 宁德时代 | 5,558.75 | 30.88 | 5.47 | 4033 |
| 6 | 600436 | 片仔癀 | 5,556.61 | 26.82 | 5.47 | 535 |
| 7 | 000858 | 五粮液 | 5,121.60 | 40.00 | 5.04 | 2167 |
| 8 | 600111 | 北方稀土 | 4,375.64 | 254.40 | 4.31 | 329 |
| 9 | 000568 | 泸州老窖 | 4,304.70 | 30.00 | 4.24 | 1894 |
| 10 | 002230 | 科大讯飞 | 4,295.00 | 100.00 | 4.23 | 754 |
| 报表日期2024-03-31 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 600519 | 贵州茅台 | 7,304.42 | 4.29 | 6.72 | 2532 |
| 2 | 00700 | 腾讯控股 | 6,430.82 | 23.35 | 5.91 | 941 |
| 3 | 000858 | 五粮液 | 6,140.40 | 40.00 | 5.65 | 1335 |
| 4 | 600436 | 片仔癀 | 6,129.25 | 26.82 | 5.64 | 77 |
| 5 | 600795 | 国电电力 | 6,009.50 | 1,190.00 | 5.53 | 182 |
| 6 | 300750 | 宁德时代 | 5,871.53 | 30.88 | 5.40 | 2549 |
| 7 | 000568 | 泸州老窖 | 5,537.70 | 30.00 | 5.09 | 989 |
| 8 | 002594 | 比亚迪 | 5,493.50 | 27.05 | 5.05 | 485 |
| 9 | 601888 | 中国中免 | 5,066.26 | 59.31 | 4.66 | 183 |
| 10 | 600111 | 北方稀土 | 4,927.68 | 254.40 | 4.53 | 54 |