-1.2557% | 十大重仓股 |
| 报表日期2024-12-31 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 00700 | 腾讯控股 | 9,016.81 | 23.35 | 9.07 | 1733 |
| 2 | 300750 | 宁德时代 | 7,795.61 | 29.31 | 7.85 | 3502 |
| 3 | 600519 | 贵州茅台 | 6,201.77 | 4.07 | 6.24 | 1896 |
| 4 | 600436 | 片仔癀 | 5,753.21 | 26.82 | 5.79 | 42 |
| 5 | 000858 | 五粮液 | 5,601.60 | 40.00 | 5.64 | 1094 |
| 6 | 600111 | 北方稀土 | 5,398.31 | 254.40 | 5.43 | 61 |
| 7 | 603288 | 海天味业 | 5,199.70 | 113.28 | 5.23 | 113 |
| 8 | 600795 | 国电电力 | 5,017.94 | 1,095.62 | 5.05 | 53 |
| 9 | 002230 | 科大讯飞 | 4,832.00 | 100.00 | 4.86 | 281 |
| 10 | 601888 | 中国中免 | 3,974.36 | 59.31 | 4.00 | 77 |
| 报表日期2024-09-30 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 00700 | 腾讯控股 | 9,361.85 | 23.35 | 8.27 | 1617 |
| 2 | 300750 | 宁德时代 | 7,382.09 | 29.31 | 6.52 | 3093 |
| 3 | 600519 | 贵州茅台 | 7,113.31 | 4.07 | 6.29 | 2072 |
| 4 | 600436 | 片仔癀 | 6,933.09 | 26.82 | 6.13 | 53 |
| 5 | 002594 | 比亚迪 | 6,715.83 | 21.85 | 5.93 | 1276 |
| 6 | 000858 | 五粮液 | 6,500.40 | 40.00 | 5.74 | 1170 |
| 7 | 600795 | 国电电力 | 5,993.04 | 1,095.62 | 5.30 | 103 |
| 8 | 603288 | 海天味业 | 5,456.85 | 113.28 | 4.82 | 118 |
| 9 | 600111 | 北方稀土 | 5,248.22 | 254.40 | 4.64 | 75 |
| 10 | 601888 | 中国中免 | 4,578.73 | 59.31 | 4.05 | 95 |
| 报表日期2024-06-30 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 00700 | 腾讯控股 | 7,936.25 | 23.35 | 7.81 | 1855 |
| 2 | 600795 | 国电电力 | 7,128.10 | 1,190.00 | 7.02 | 1000 |
| 3 | 002594 | 比亚迪 | 6,770.16 | 27.05 | 6.66 | 2271 |
| 4 | 600519 | 贵州茅台 | 6,294.22 | 4.29 | 6.20 | 3201 |
| 5 | 300750 | 宁德时代 | 5,558.75 | 30.88 | 5.47 | 4033 |
| 6 | 600436 | 片仔癀 | 5,556.61 | 26.82 | 5.47 | 535 |
| 7 | 000858 | 五粮液 | 5,121.60 | 40.00 | 5.04 | 2167 |
| 8 | 600111 | 北方稀土 | 4,375.64 | 254.40 | 4.31 | 329 |
| 9 | 000568 | 泸州老窖 | 4,304.70 | 30.00 | 4.24 | 1894 |
| 10 | 002230 | 科大讯飞 | 4,295.00 | 100.00 | 4.23 | 754 |