3.0964% | 十大重仓股 |
| 报表日期2024-03-31 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 00688 | 中国海外发展 | 1,307.61 | 128.10 | 8.80 | 66 |
| 2 | 06049 | 保利物业 | 1,235.13 | 51.22 | 8.31 | 29 |
| 3 | 02669 | 中海物业 | 1,187.42 | 302.50 | 7.99 | 11 |
| 4 | 00123 | 越秀地产 | 1,140.74 | 291.96 | 7.68 | 15 |
| 5 | 000777 | 中核科技 | 1,040.12 | 63.85 | 7.00 | 13 |
| 6 | 600027 | 华电国际 | 985.57 | 143.46 | 6.63 | 287 |
| 7 | 00119 | 保利置业集团 | 755.26 | 586.70 | 5.08 | 1 |
| 8 | 001914 | 招商积余 | 728.12 | 72.16 | 4.90 | 17 |
| 9 | 600048 | 保利发展 | 708.76 | 77.63 | 4.77 | 260 |
| 10 | 002080 | 中材科技 | 531.26 | 34.52 | 3.57 | 11 |
| 报表日期2023-12-31 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 000543 | 皖能电力 | 1,098.13 | 175.42 | 7.13 | 454 |
| 2 | 600011 | 华能国际 | 1,015.55 | 131.89 | 6.59 | 894 |
| 3 | 600027 | 华电国际 | 929.11 | 180.76 | 6.03 | 583 |
| 4 | 06049 | 保利物业 | 754.27 | 28.90 | 4.90 | 110 |
| 5 | 00119 | 保利置业集团 | 591.92 | 410.80 | 3.84 | 5 |
| 6 | 01071 | 华电国际电力股份 | 532.06 | 169.20 | 3.45 | 105 |
| 7 | 000777 | 中核科技 | 502.79 | 34.58 | 3.26 | 130 |
| 8 | 600150 | 中国船舶 | 486.94 | 16.54 | 3.16 | 1459 |
| 9 | 600582 | 天地科技 | 486.77 | 89.48 | 3.16 | 565 |
| 10 | 00902 | 华能国际电力股份 | 483.23 | 128.80 | 3.14 | 178 |
| 报表日期2023-09-30 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 000543 | 皖能电力 | 1,293.03 | 213.02 | 7.46 | 43 |
| 2 | 600011 | 华能国际 | 1,201.43 | 152.66 | 6.93 | 168 |
| 3 | 600027 | 华电国际 | 1,184.09 | 229.92 | 6.83 | 131 |
| 4 | 000928 | 中钢国际 | 890.78 | 109.84 | 5.14 | 15 |
| 5 | 600970 | 中材国际 | 883.79 | 78.35 | 5.10 | 62 |
| 6 | 601333 | 广深铁路 | 871.45 | 301.54 | 5.03 | 24 |
| 7 | 601991 | 大唐发电 | 858.04 | 322.57 | 4.95 | 26 |
| 8 | 600642 | 申能股份 | 854.77 | 134.61 | 4.93 | 27 |
| 9 | 06049 | 保利物业 | 839.34 | 28.90 | 4.84 | 24 |
| 10 | 00119 | 保利置业集团 | 670.99 | 410.80 | 3.87 | 1 |