-0.0503% | 十大重仓股 |
| 报表日期2024-03-31 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 00700 | 腾讯控股 | 166.95 | 0.61 | 0.80 | 941 |
| 2 | 603871 | 嘉友国际 | 153.46 | 6.28 | 0.74 | 115 |
| 3 | 600519 | 贵州茅台 | 153.26 | 0.09 | 0.74 | 2532 |
| 4 | 600309 | 万华化学 | 150.70 | 1.82 | 0.73 | 568 |
| 5 | 603187 | 海容冷链 | 94.80 | 6.12 | 0.46 | 18 |
| 6 | 000333 | 美的集团 | 92.48 | 1.44 | 0.45 | 1412 |
| 7 | 03808 | 中国重汽 | 92.10 | 5.29 | 0.44 | 24 |
| 8 | 02338 | 潍柴动力 | 78.47 | 5.80 | 0.38 | 34 |
| 9 | 00168 | 青岛啤酒股份 | 78.03 | 1.60 | 0.38 | 93 |
| 10 | 00780 | 同程旅行 | 67.77 | 3.62 | 0.33 | 33 |
| 报表日期2023-12-31 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 600900 | 长江电力 | 198.62 | 8.51 | 0.94 | 1686 |
| 2 | 600309 | 万华化学 | 145.19 | 1.89 | 0.68 | 1706 |
| 3 | 00780 | 同程旅行 | 99.75 | 7.62 | 0.47 | 95 |
| 4 | 00883 | 中国海洋石油 | 74.21 | 6.30 | 0.35 | 710 |
| 5 | 03808 | 中国重汽 | 72.19 | 5.20 | 0.34 | 77 |
| 6 | 00700 | 腾讯控股 | 70.83 | 0.27 | 0.33 | 1413 |
| 7 | 600519 | 贵州茅台 | 69.04 | 0.04 | 0.33 | 3495 |
| 8 | 603871 | 嘉友国际 | 65.88 | 4.15 | 0.31 | 450 |
| 9 | 688257 | 新锐股份 | 65.55 | 2.62 | 0.31 | 207 |
| 10 | 001332 | 锡装股份 | 64.99 | 1.98 | 0.31 | 52 |
| 报表日期2023-09-30 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 600900 | 长江电力 | 126.55 | 5.69 | 1.06 | 676 |
| 2 | 00780 | 同程旅行 | 106.13 | 6.86 | 0.89 | 20 |
| 3 | 600309 | 万华化学 | 96.27 | 1.09 | 0.80 | 582 |
| 4 | 00883 | 中国海洋石油 | 58.24 | 4.60 | 0.49 | 461 |
| 5 | 600519 | 贵州茅台 | 53.96 | 0.03 | 0.45 | 2867 |
| 6 | 688257 | 新锐股份 | 52.96 | 1.91 | 0.44 | 34 |
| 7 | 603218 | 日月股份 | 52.56 | 3.31 | 0.44 | 44 |
| 8 | 001332 | 锡装股份 | 44.06 | 1.23 | 0.37 | 4 |
| 9 | 603871 | 嘉友国际 | 42.57 | 2.37 | 0.36 | 60 |
| 10 | 02380 | 中国电力 | 35.94 | 13.77 | 0.30 | 53 |