0.2594% | 十大重仓股 |
| 报表日期2024-09-30 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 00700 | 腾讯控股 | 1,202.82 | 3.00 | 5.54 | 1617 |
| 2 | 601816 | 京沪高铁 | 1,087.20 | 180.00 | 5.01 | 185 |
| 3 | 000975 | 山金国际 | 1,079.51 | 58.01 | 4.97 | 304 |
| 4 | 600547 | 山东黄金 | 963.64 | 32.90 | 4.44 | 299 |
| 5 | 09899 | 云音乐 | 959.52 | 8.00 | 4.42 | 2 |
| 6 | 01818 | 招金矿业 | 870.10 | 70.00 | 4.01 | 108 |
| 7 | 03690 | 美团-W | 775.55 | 5.00 | 3.57 | 670 |
| 8 | 601857 | 中国石油 | 541.20 | 60.00 | 2.49 | 244 |
| 9 | 002847 | 盐津铺子 | 530.00 | 10.00 | 2.44 | 62 |
| 10 | 601333 | 广深铁路 | 415.77 | 109.99 | 1.92 | 60 |
| 报表日期2024-06-30 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 600900 | 长江电力 | 1,735.20 | 60.00 | 8.90 | 2196 |
| 2 | 00883 | 中国海洋石油 | 1,635.20 | 80.00 | 8.39 | 1282 |
| 3 | 600886 | 国投电力 | 820.80 | 45.00 | 4.21 | 1180 |
| 4 | 01088 | 中国神华 | 813.69 | 24.80 | 4.17 | 457 |
| 5 | 600547 | 山东黄金 | 807.44 | 29.49 | 4.14 | 1468 |
| 6 | 601088 | 中国神华 | 754.29 | 17.00 | 3.87 | 2097 |
| 7 | 01818 | 招金矿业 | 753.48 | 63.00 | 3.87 | 385 |
| 8 | 00857 | 中国石油股份 | 721.00 | 100.00 | 3.70 | 341 |
| 9 | 601816 | 京沪高铁 | 585.33 | 109.00 | 3.00 | 836 |
| 10 | 600612 | 老凤祥 | 581.90 | 10.00 | 2.99 | 529 |
| 报表日期2024-03-31 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 600900 | 长江电力 | 623.25 | 25.00 | 9.68 | 959 |
| 2 | 00883 | 中国海洋石油 | 492.90 | 30.00 | 7.65 | 681 |
| 3 | 01818 | 招金矿业 | 442.98 | 46.00 | 6.88 | 87 |
| 4 | 601088 | 中国神华 | 390.90 | 10.00 | 6.07 | 653 |
| 5 | 600795 | 国电电力 | 303.00 | 60.00 | 4.70 | 182 |
| 6 | 605599 | 菜百股份 | 291.60 | 20.00 | 4.53 | 26 |
| 7 | 00857 | 中国石油股份 | 242.40 | 40.00 | 3.76 | 106 |
| 8 | 600886 | 国投电力 | 225.75 | 15.00 | 3.51 | 221 |
| 9 | 601857 | 中国石油 | 197.60 | 20.00 | 3.07 | 521 |
| 10 | 600547 | 山东黄金 | 155.83 | 5.52 | 2.42 | 430 |