-0.4575% | 十大重仓股 |
| 报表日期2024-03-31 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 00268 | 金蝶国际 | 10,122.12 | 1,264.50 | 9.55 | 80 |
| 2 | 000733 | 振华科技 | 10,008.03 | 184.04 | 9.44 | 88 |
| 3 | 02869 | 绿城服务 | 9,624.74 | 3,550.80 | 9.08 | 6 |
| 4 | 300253 | 卫宁健康 | 8,223.22 | 1,143.70 | 7.76 | 39 |
| 5 | 00696 | 中国民航信息网络 | 7,873.91 | 916.20 | 7.43 | 11 |
| 6 | 03690 | 美团-W | 4,686.07 | 53.40 | 4.42 | 358 |
| 7 | 00694 | 北京首都机场股份 | 3,985.08 | 1,854.80 | 3.76 | 5 |
| 8 | 603733 | 仙鹤股份 | 3,408.07 | 199.19 | 3.22 | 10 |
| 9 | 603301 | 振德医疗 | 2,758.61 | 136.70 | 2.60 | 7 |
| 10 | 002967 | 广电计量 | 2,675.54 | 173.85 | 2.52 | 5 |
| 报表日期2023-12-31 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 00268 | 金蝶国际 | 17,720.46 | 1,718.30 | 8.82 | 327 |
| 2 | 000733 | 振华科技 | 16,450.39 | 279.58 | 8.18 | 725 |
| 3 | 300253 | 卫宁健康 | 15,690.40 | 2,182.25 | 7.81 | 502 |
| 4 | 00696 | 中国民航信息网络 | 11,208.76 | 916.20 | 5.58 | 68 |
| 5 | 600298 | 安琪酵母 | 10,198.67 | 289.90 | 5.07 | 625 |
| 6 | 03690 | 美团-W | 9,477.82 | 127.70 | 4.72 | 994 |
| 7 | 02869 | 绿城服务 | 9,363.82 | 3,550.80 | 4.66 | 39 |
| 8 | 02319 | 蒙牛乳业 | 9,081.41 | 477.20 | 4.52 | 79 |
| 9 | 01024 | 快手-W | 7,909.26 | 164.83 | 3.93 | 643 |
| 10 | 000333 | 美的集团 | 7,455.36 | 136.47 | 3.71 | 2284 |
| 报表日期2023-09-30 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 000733 | 振华科技 | 18,226.21 | 225.10 | 7.90 | 235 |
| 2 | 300253 | 卫宁健康 | 15,908.62 | 2,182.25 | 6.90 | 22 |
| 3 | 00268 | 金蝶国际 | 15,200.00 | 1,718.30 | 6.59 | 74 |
| 4 | 03690 | 美团-W | 12,993.62 | 123.56 | 5.63 | 584 |
| 5 | 02319 | 蒙牛乳业 | 11,494.69 | 477.20 | 4.98 | 18 |
| 6 | 00696 | 中国民航信息网络 | 11,417.15 | 916.20 | 4.95 | 12 |
| 7 | 02869 | 绿城服务 | 10,181.79 | 3,152.20 | 4.42 | 6 |
| 8 | 600298 | 安琪酵母 | 9,740.63 | 289.90 | 4.22 | 81 |
| 9 | 01024 | 快手-W | 9,058.13 | 157.06 | 3.93 | 377 |
| 10 | 000651 | 格力电器 | 7,987.75 | 220.05 | 3.46 | 609 |