行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

互动

投资组合

基金概况

财务数据

中欧鼎利分级债券B(150040)

2017-09-15     1.0330-0.5775%
十大重仓股
截止日期:  
 查询其他基金该项数据
报表日期2017-09-17
序号 证券代码 证券简称 市值(万元) 数量(万股) 占基金净值比例(%) 其它基金持有(家)
1601600中国铝业105.9513.850.743
2601939建设银行104.5515.330.733
3601398工商银行102.5917.780.713
4601006大秦铁路100.8011.390.703
5600036招商银行100.503.870.703
6000543皖能电力100.0217.610.703
7600642申能股份98.7416.240.693
8600309万华化学56.541.360.393
9000538云南白药55.090.640.383
10600567山鹰纸业54.1010.000.383
报表日期2017-06-30
序号 证券代码 证券简称 市值(万元) 数量(万股) 占基金净值比例(%) 其它基金持有(家)
1601607上海医药182.816.331.14727
2600348阳泉煤业134.5219.840.84201
3600535天士力129.903.130.81315
4601111中国国航128.2113.150.80427
5000538云南白药121.071.290.75563
6000063中兴通讯111.584.700.70690
7002415海康威视109.323.380.68582
8601318中国平安108.152.180.671337
9601006大秦铁路101.6912.120.63706
10000807云铝股份100.6513.940.63162
报表日期2017-03-31
序号 证券代码 证券简称 市值(万元) 数量(万股) 占基金净值比例(%) 其它基金持有(家)
1600276恒瑞医药428.867.891.47182
2000333美的集团386.6111.611.32354
3600535天士力316.377.921.0855
4000498山东路桥294.9035.531.0110
5601225陕西煤业213.2734.510.7347
6600900长江电力152.8711.520.52227
7000858五粮液147.923.440.51405
8601899紫金矿业144.8342.850.5060
9000759中百集团143.6516.940.493
10600428中远海特131.0017.730.4520