-2.2623% | 十大重仓股 |
| 报表日期2024-09-30 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 00101 | 恒隆地产 | 10,609.79 | 1,550.10 | 4.62 | 4 |
| 2 | 01908 | 建发国际集团 | 9,061.57 | 596.70 | 3.95 | 23 |
| 3 | 03668 | 兖煤澳大利亚 | 7,777.63 | 264.56 | 3.39 | 19 |
| 4 | 00868 | 信义玻璃 | 6,791.52 | 813.30 | 2.96 | 2 |
| 5 | 01171 | 兖矿能源 | 6,112.79 | 617.35 | 2.66 | 48 |
| 6 | 06110 | 滔搏 | 5,885.10 | 1,891.60 | 2.56 | 2 |
| 7 | 01109 | 华润置地 | 5,831.25 | 225.70 | 2.54 | 70 |
| 8 | 06186 | 中国飞鹤 | 5,401.68 | 1,018.70 | 2.35 | 21 |
| 9 | 00688 | 中国海外发展 | 5,253.76 | 365.95 | 2.29 | 76 |
| 10 | 00267 | 中信股份 | 5,206.31 | 628.90 | 2.27 | 14 |
| 报表日期2024-06-30 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 01308 | 海丰国际 | 12,777.96 | 660.40 | 7.24 | 60 |
| 2 | 01378 | 中国宏桥 | 6,074.11 | 563.05 | 3.44 | 447 |
| 3 | 00270 | 粤海投资 | 5,825.98 | 1,396.80 | 3.30 | 32 |
| 4 | 00144 | 招商局港口 | 4,503.03 | 424.60 | 2.55 | 88 |
| 5 | 00883 | 中国海洋石油 | 4,293.25 | 210.00 | 2.43 | 1282 |
| 6 | 00008 | 电讯盈科 | 4,203.79 | 1,178.00 | 2.38 | 15 |
| 7 | 01088 | 中国神华 | 4,114.48 | 125.40 | 2.33 | 457 |
| 8 | 00123 | 越秀地产 | 4,096.11 | 880.00 | 2.32 | 157 |
| 9 | 00914 | 海螺水泥 | 4,036.86 | 237.80 | 2.29 | 137 |
| 10 | 00998 | 中信银行 | 4,014.68 | 878.00 | 2.28 | 112 |
| 报表日期2024-03-31 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 01308 | 海丰国际 | 6,380.72 | 492.20 | 5.44 | 11 |
| 2 | 01378 | 中国宏桥 | 3,347.82 | 419.65 | 2.86 | 69 |
| 3 | 01171 | 兖矿能源 | 3,286.26 | 220.50 | 2.80 | 98 |
| 4 | 00270 | 粤海投资 | 3,161.46 | 1,041.00 | 2.70 | 4 |
| 5 | 00008 | 电讯盈科 | 3,080.33 | 878.00 | 2.63 | 4 |
| 6 | 00101 | 恒隆地产 | 2,868.22 | 394.50 | 2.45 | 1 |
| 7 | 00012 | 恒基地产 | 2,698.84 | 133.50 | 2.30 | 1 |
| 8 | 00144 | 招商局港口 | 2,693.36 | 316.40 | 2.30 | 3 |
| 9 | 00914 | 海螺水泥 | 2,615.23 | 177.20 | 2.23 | 37 |
| 10 | 01088 | 中国神华 | 2,605.05 | 93.45 | 2.22 | 137 |