0.0643% | 十大重仓股 |
| 报表日期2024-03-31 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 00700 | 腾讯控股 | 765.64 | 2.78 | 14.51 | 941 |
| 2 | 00005 | 汇丰控股 | 450.14 | 8.12 | 8.53 | 44 |
| 3 | 03690 | 美团-W | 229.21 | 2.61 | 4.34 | 358 |
| 4 | 01299 | 友邦保险 | 226.76 | 4.76 | 4.30 | 36 |
| 5 | 00939 | 建设银行 | 214.80 | 50.20 | 4.07 | 81 |
| 6 | 00941 | 中国移动 | 209.24 | 3.45 | 3.97 | 439 |
| 7 | 01398 | 工商银行 | 129.66 | 36.30 | 2.46 | 69 |
| 8 | 00883 | 中国海洋石油 | 123.20 | 7.50 | 2.33 | 681 |
| 9 | 00388 | 香港交易所 | 109.45 | 0.53 | 2.07 | 90 |
| 10 | 03988 | 中国银行 | 102.19 | 34.90 | 1.94 | 45 |
| 报表日期2023-12-31 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 00700 | 腾讯控股 | 752.97 | 2.83 | 13.87 | 1413 |
| 2 | 00005 | 汇丰控股 | 486.42 | 8.52 | 8.96 | 56 |
| 3 | 01299 | 友邦保险 | 330.54 | 5.36 | 6.09 | 95 |
| 4 | 00939 | 建设银行 | 214.91 | 51.00 | 3.96 | 126 |
| 5 | 00941 | 中国移动 | 208.47 | 3.55 | 3.84 | 639 |
| 6 | 03690 | 美团-W | 201.28 | 2.71 | 3.71 | 994 |
| 7 | 00388 | 香港交易所 | 133.58 | 0.55 | 2.46 | 294 |
| 8 | 01398 | 工商银行 | 128.09 | 37.00 | 2.36 | 105 |
| 9 | 01810 | 小米集团-W | 104.90 | 7.42 | 1.93 | 257 |
| 10 | 02318 | 中国平安 | 102.51 | 3.20 | 1.89 | 90 |
| 报表日期2023-09-30 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 00700 | 腾讯控股 | 1,152.01 | 4.10 | 14.23 | 1132 |
| 2 | 00005 | 汇丰控股 | 697.53 | 12.32 | 8.61 | 34 |
| 3 | 01299 | 友邦保险 | 413.65 | 7.06 | 5.11 | 39 |
| 4 | 03690 | 美团-W | 400.87 | 3.81 | 4.95 | 584 |
| 5 | 00941 | 中国移动 | 301.44 | 5.00 | 3.72 | 429 |
| 6 | 00939 | 建设银行 | 297.70 | 73.40 | 3.68 | 81 |
| 7 | 00388 | 香港交易所 | 204.06 | 0.76 | 2.52 | 145 |
| 8 | 02318 | 中国平安 | 187.26 | 4.55 | 2.31 | 76 |
| 9 | 01398 | 工商银行 | 183.35 | 53.00 | 2.26 | 68 |
| 10 | 01211 | 比亚迪股份 | 144.34 | 0.65 | 1.78 | 58 |