持有 承德露露(000848)的基金 |
报告期:2017-06-30 |
序号 |
基金代码 |
基金简称 |
持仓市值(元) |
持仓数量(股) |
占基金净值比例(%) |
1 | 004232 | 中欧价值发现混合C | 75,845,674.66 | 7,599,767.00 | 1.37 |
2 | 001882 | 中欧价值发现混合E | 75,845,674.66 | 7,599,767.00 | 1.37 |
3 | 166005 | 中欧价值发现混合A | 75,845,674.66 | 7,599,767.00 | 1.37 |
4 | 001620 | 嘉实新机遇混合发起式 | 54,883,383.26 | 5,499,337.00 | 0.12 |
5 | 001810 | 中欧潜力价值灵活配置混合A | 36,922,766.48 | 3,699,676.00 | 1.77 |
6 | 510500 | 南方中证500ETF | 26,419,594.92 | 2,647,254.00 | 0.14 |
7 | 290002 | 泰信先行策略混合 | 21,875,720.88 | 2,191,956.00 | 1.96 |
8 | 000963 | 兴业多策略混合 | 17,959,618.78 | 1,799,561.00 | 3.07 |
9 | 960023 | 工银稳健成长混合H | 12,974,000.00 | 1,300,000.00 | 1.09 |
10 | 481004 | 工银稳健成长混合A | 12,974,000.00 | 1,300,000.00 | 1.09 |
11 | 002686 | 中欧丰泓沪港深灵活配置混合C | 9,979,021.96 | 999,902.00 | 1.02 |
12 | 002685 | 中欧丰泓沪港深灵活配置混合A | 9,979,021.96 | 999,902.00 | 1.02 |
13 | 001496 | 工银聚焦30股票 | 8,431,682.84 | 844,858.00 | 2.43 |
14 | 159928 | 汇添富中证主要消费ETF | 7,276,398.04 | 729,098.00 | 0.75 |
15 | 001773 | 招商丰庆混合A | 5,504,868.20 | 551,590.00 | 0.01 |
16 | 001774 | 招商丰庆混合C | 5,504,868.20 | 551,590.00 | 0.01 |
17 | 001056 | 北信瑞丰健康生活主题灵活配置混合 | 5,229,520.00 | 524,000.00 | 0.70 |
18 | 481010 | 工银中小盘混合 | 4,673,883.50 | 468,325.00 | 1.32 |
19 | 150198 | 国泰国证食品饮料行业指数分级A | 4,446,728.72 | 445,564.00 | 0.73 |
20 | 150199 | 国泰国证食品饮料行业指数分级B | 4,446,728.72 | 445,564.00 | 0.73 |
21 | 180012 | 银华富裕主题混合 | 4,442,497.20 | 445,140.00 | 0.09 |
22 | 000968 | 广发养老指数A | 4,324,393.88 | 433,306.00 | 1.12 |
23 | 002982 | 广发养老指数C | 4,324,393.88 | 433,306.00 | 1.12 |
24 | 080001 | 长盛成长价值混合 | 3,239,488.04 | 324,598.00 | 0.61 |
25 | 001683 | 华夏新经济混合 | 3,156,574.20 | 316,290.00 | 0.01 |
26 | 001261 | 中融新机遇混合 | 2,994,000.00 | 300,000.00 | 1.35 |
27 | 150022 | 申万菱信深证成指分级收益 | 2,950,088.00 | 295,600.00 | 0.09 |
28 | 150023 | 申万菱信深证成指分级进取 | 2,950,088.00 | 295,600.00 | 0.09 |
29 | 510510 | 广发中证500ETF | 2,456,806.54 | 246,173.00 | 0.14 |
30 | 000708 | 华安安享混合 | 2,339,312.00 | 234,400.00 | 0.21 |
31 | 001891 | 中欧成长优选混合E | 2,295,400.00 | 230,000.00 | 0.94 |
32 | 166020 | 中欧成长优选混合A | 2,295,400.00 | 230,000.00 | 0.94 |
33 | 001311 | 华安新回报灵活配置混合 | 2,008,974.00 | 201,300.00 | 0.27 |
34 | 002851 | 南方品质优选灵活配置混合 | 1,996,000.00 | 200,000.00 | 0.11 |
35 | 290014 | 泰信现代服务业混合 | 1,556,880.00 | 156,000.00 | 3.00 |
36 | 150123 | 建信央视财经50指数分级A | 1,554,634.50 | 155,775.00 | 0.54 |
37 | 150124 | 建信央视财经50指数分级B | 1,554,634.50 | 155,775.00 | 0.54 |
38 | 159922 | 嘉实中证500ETF | 1,415,154.02 | 141,799.00 | 0.14 |
39 | 000478 | 建信中证500指数增强A | 1,411,172.00 | 141,400.00 | 0.11 |
40 | 003353 | 信诚至优混合A | 1,406,122.12 | 140,894.00 | 0.39 |
41 | 003354 | 信诚至优混合C | 1,406,122.12 | 140,894.00 | 0.39 |
42 | 150305 | 国寿安保中证养老产业指数分级A | 1,348,397.80 | 135,110.00 | 1.08 |
43 | 168001 | 国寿养老指数增强 | 1,348,397.80 | 135,110.00 | 1.08 |
44 | 150306 | 国寿安保中证养老产业指数分级B | 1,348,397.80 | 135,110.00 | 1.08 |
45 | 512500 | 华夏中证500ETF | 1,232,150.76 | 123,462.00 | 0.14 |
46 | 001681 | 新华积极价值混合 | 1,142,590.24 | 114,488.00 | 0.42 |
47 | 003845 | 汇安丰恒混合A | 1,129,736.00 | 113,200.00 | 0.56 |
48 | 003846 | 汇安丰恒混合C | 1,129,736.00 | 113,200.00 | 0.56 |
49 | 002643 | 鹏华兴利混合 | 998,000.00 | 100,000.00 | 0.08 |
50 | 001027 | 前海开源中证大农业指数增强 | 919,078.16 | 92,092.00 | 1.17 |
51 | 000743 | 红塔红土盛世普益混合发起式 | 912,172.00 | 91,400.00 | 0.41 |
52 | 003714 | 英大睿盛混合C | 878,439.60 | 88,020.00 | 0.43 |
53 | 003713 | 英大睿盛混合A | 878,439.60 | 88,020.00 | 0.43 |
54 | 000962 | 天弘中证500ETF联接A | 859,377.80 | 86,110.00 | 0.13 |
55 | 001402 | 信诚新选混合A | 771,853.20 | 77,340.00 | 0.18 |
56 | 002030 | 信诚新选混合B | 771,853.20 | 77,340.00 | 0.18 |
57 | 003432 | 信诚至瑞混合A | 768,460.00 | 77,000.00 | 0.17 |
58 | 003433 | 信诚至瑞混合C | 768,460.00 | 77,000.00 | 0.17 |
59 | 004328 | 信诚永鑫混合A | 676,644.00 | 67,800.00 | 0.11 |
60 | 004329 | 信诚永鑫混合C | 676,644.00 | 67,800.00 | 0.11 |
61 | 004378 | 信诚永丰混合A | 675,646.00 | 67,700.00 | 0.11 |
62 | 004379 | 信诚永丰混合C | 675,646.00 | 67,700.00 | 0.11 |
63 | 004381 | 信诚永利混合C | 675,646.00 | 67,700.00 | 0.11 |
64 | 004380 | 信诚永利混合A | 675,646.00 | 67,700.00 | 0.11 |
65 | 003476 | 南方安颐混合 | 555,886.00 | 55,700.00 | 0.10 |
66 | 512210 | 景顺长城中证800食品饮料ETF | 518,960.00 | 52,000.00 | 0.78 |
67 | 159903 | 深成ETF | 518,610.70 | 51,965.00 | 0.11 |
68 | 001263 | 大成景穗灵活配置混合A | 499,000.00 | 50,000.00 | 0.22 |
69 | 002372 | 大成景穗灵活配置混合C | 499,000.00 | 50,000.00 | 0.22 |
70 | 512510 | 华泰柏瑞中证500ETF | 453,521.14 | 45,443.00 | 0.15 |
71 | 159935 | 景顺长城中证500ETF | 444,698.82 | 44,559.00 | 0.14 |
72 | 160616 | 鹏华中证500指数(LOF)A | 429,998.28 | 43,086.00 | 0.14 |
73 | 001632 | 天弘中证食品饮料指数C | 416,126.08 | 41,696.00 | 0.83 |
74 | 001631 | 天弘中证食品饮料指数A | 416,126.08 | 41,696.00 | 0.83 |
75 | 159943 | 大成深证成份ETF | 396,206.00 | 39,700.00 | 0.10 |
76 | 217027 | 招商央视财经50指数A | 391,315.80 | 39,210.00 | 0.53 |
77 | 004410 | 招商央视财经50指数C | 391,315.80 | 39,210.00 | 0.53 |
78 | 003312 | 大摩睿成中小盘弹性股票 | 384,230.00 | 38,500.00 | 0.22 |
79 | 50200L | 西部利得中证500等权重指数分级 | 378,990.50 | 37,975.00 | 0.18 |
80 | 502002 | 西部利得中证500等权重指数分级B | 378,990.50 | 37,975.00 | 0.18 |
81 | 502001 | 西部利得中证500等权重指数分级A | 378,990.50 | 37,975.00 | 0.18 |
82 | 510560 | 国寿安保中证500ETF | 345,208.20 | 34,590.00 | 0.14 |
83 | 165526 | 信诚新旺混合(LOF)A | 321,356.00 | 32,200.00 | 0.06 |
84 | 165527 | 信诚新旺混合(LOF)C | 321,356.00 | 32,200.00 | 0.06 |
85 | 150029 | 信诚中证500指数B | 315,168.40 | 31,580.00 | 0.13 |
86 | 150028 | 信诚中证500指数A | 315,168.40 | 31,580.00 | 0.13 |
87 | 004348 | 南方中证500ETF联接(LOF)C | 298,002.80 | 29,860.00 | 0.01 |
88 | 160119 | 南方中证500ETF联接(LOF)A | 298,002.80 | 29,860.00 | 0.01 |
89 | 004413 | 建信民丰回报定期开放混合 | 290,418.00 | 29,100.00 | 0.03 |
90 | 510520 | 诺安中证500ETF | 232,653.76 | 23,312.00 | 0.15 |
91 | 519062 | 海富通阿尔法对冲混合A | 224,550.00 | 22,500.00 | 0.05 |
92 | 000248 | 汇添富中证主要消费ETF联接 | 223,751.60 | 22,420.00 | 0.02 |
93 | 003503 | 金鹰鑫瑞混合C | 199,600.00 | 20,000.00 | 0.04 |
94 | 003502 | 金鹰鑫瑞混合A | 199,600.00 | 20,000.00 | 0.04 |
95 | 161630 | 融通中证大农业指数(LOF) | 193,322.58 | 19,371.00 | 1.22 |
96 | 159946 | 广发中证全指主要消费ETF | 187,723.80 | 18,810.00 | 0.49 |
97 | 519228 | 海富通欣享混合C | 179,640.00 | 18,000.00 | 0.03 |
98 | 519229 | 海富通欣享混合A | 179,640.00 | 18,000.00 | 0.03 |
99 | 510580 | 易方达中证500ETF | 176,596.10 | 17,695.00 | 0.14 |
100 | 512990 | 华夏MSCI中国A股国际通ETF | 163,562.22 | 16,389.00 | 0.04 |
101 | 161612 | 融通深证成份指数A | 160,278.80 | 16,060.00 | 0.10 |
102 | 150056 | 工银瑞信睿智B | 138,602.24 | 13,888.00 | 0.13 |
103 | 16480L | 工银中证500指数 | 138,602.24 | 13,888.00 | 0.13 |
104 | 150055 | 工银瑞信睿智A | 138,602.24 | 13,888.00 | 0.13 |
105 | 660011 | 农银汇理中证500指数 | 126,905.68 | 12,716.00 | 0.14 |
106 | 001030 | 天弘云端生活优选混合 | 126,765.96 | 12,702.00 | 0.03 |
107 | 159932 | 大成中证500深市ETF | 92,354.92 | 9,254.00 | 0.27 |
108 | 519099 | 新华灵活主题混合 | 88,822.00 | 8,900.00 | 0.21 |
109 | 001588 | 天弘中证800指数A | 79,041.60 | 7,920.00 | 0.04 |
110 | 001589 | 天弘中证800指数C | 79,041.60 | 7,920.00 | 0.04 |
111 | 160806 | 长盛同庆(LOF) | 61,885.98 | 6,201.00 | 0.04 |
112 | 159950 | 易方达深证成指ETF | 52,894.00 | 5,300.00 | 0.09 |
113 | 512600 | 嘉实中证主要消费ETF | 47,255.30 | 4,735.00 | 0.75 |
114 | 004267 | 金鹰持久增利债券(LOF)E | 46,906.00 | 4,700.00 | 0.08 |
115 | 162105 | 金鹰持久增利债券(LOF)C | 46,906.00 | 4,700.00 | 0.08 |
116 | 519221 | 海富通欣益混合C | 44,910.00 | 4,500.00 | 0.01 |
117 | 519222 | 海富通欣益混合A | 44,910.00 | 4,500.00 | 0.01 |
118 | 000008 | 嘉实中证500ETF联接A | 34,930.00 | 3,500.00 | 0.00 |
119 | 004165 | 北信瑞丰增强回报混合 | 19,960.00 | 2,000.00 | 0.00 |
120 | 519690 | 交银稳健配置混合A | 18,063.80 | 1,810.00 | 0.00 |
121 | 233010 | 大摩深证300指数增强 | 4,990.00 | 500.00 | 0.01 |
122 | 004345 | 南方深证成份ETF联接C | 998.00 | 100.00 | 0.00 |
123 | 202017 | 南方深证成份ETF联接A | 998.00 | 100.00 | 0.00 |
124 | 001014 | 中融融安混合 | 499.00 | 50.00 | 0.00 |