| 持有 海利得(002206)的基金 |
| 报告期：2018-12-31 |
| 序号 |
基金代码 |
基金简称 |
持仓市值(元) |
持仓数量(股) |
占基金净值比例(%) |
| 1 | 004232 | 中欧价值发现混合C | 68,359,088.58 | 17,942,018.00 | 0.63 |
| 2 | 001882 | 中欧价值发现混合E | 68,359,088.58 | 17,942,018.00 | 0.63 |
| 3 | 166005 | 中欧价值发现混合A | 68,359,088.58 | 17,942,018.00 | 0.63 |
| 4 | 166024 | 中欧恒利三年定期开放混合 | 56,051,386.50 | 14,711,650.00 | 0.92 |
| 5 | 001810 | 中欧潜力价值灵活配置混合A | 30,393,882.57 | 7,977,397.00 | 0.99 |
| 6 | 005764 | 中欧潜力价值灵活配置混合C | 30,393,882.57 | 7,977,397.00 | 0.99 |
| 7 | 160311 | 华夏蓝筹混合(LOF) | 27,693,366.00 | 7,268,600.00 | 0.85 |
| 8 | 040025 | 华安科技动力混合 | 25,146,000.00 | 6,600,000.00 | 1.47 |
| 9 | 519983 | 长信量化先锋混合A | 16,495,048.29 | 4,329,409.00 | 0.73 |
| 10 | 004221 | 长信量化先锋混合C | 16,495,048.29 | 4,329,409.00 | 0.73 |
| 11 | 005739 | 富国转型机遇混合 | 15,246,000.75 | 4,001,575.00 | 1.13 |
| 12 | 070011 | 嘉实策略混合 | 13,998,321.00 | 3,674,100.00 | 0.52 |
| 13 | 001521 | 国寿安保成长优选股票 | 7,143,452.82 | 1,874,922.00 | 2.14 |
| 14 | 001672 | 国寿安保智慧生活股票 | 7,077,577.92 | 1,857,632.00 | 2.79 |
| 15 | 257010 | 国联安小盘精选混合 | 7,072,312.50 | 1,856,250.00 | 0.91 |
| 16 | 100032 | 富国中证红利指数增强A | 6,755,320.50 | 1,773,050.00 | 0.21 |
| 17 | 610001 | 信达澳银领先增长混合 | 5,459,730.00 | 1,433,000.00 | 0.55 |
| 18 | 002011 | 华夏红利混合 | 5,448,681.00 | 1,430,100.00 | 0.08 |
| 19 | 161222 | 国投瑞银瑞利混合(LOF) | 4,568,582.43 | 1,199,103.00 | 2.58 |
| 20 | 000963 | 兴业多策略混合 | 3,888,063.09 | 1,020,489.00 | 0.71 |
| 21 | 519909 | 华安安顺灵活配置混合 | 3,790,950.00 | 995,000.00 | 0.34 |
| 22 | 004724 | 先锋聚元混合A | 3,172,206.00 | 832,600.00 | 2.70 |
| 23 | 004725 | 先锋聚元混合C | 3,172,206.00 | 832,600.00 | 2.70 |
| 24 | 160910 | 大成创新成长混合(LOF) | 3,126,867.00 | 820,700.00 | 0.14 |
| 25 | 233009 | 大摩多因子策略混合 | 2,926,842.00 | 768,200.00 | 0.20 |
| 26 | 005900 | 国投瑞银行业先锋混合 | 2,747,391.00 | 721,100.00 | 2.05 |
| 27 | 001532 | 华安文体健康混合 | 2,286,000.00 | 600,000.00 | 2.02 |
| 28 | 002686 | 中欧丰泓沪港深灵活配置混合C | 2,285,714.25 | 599,925.00 | 0.36 |
| 29 | 002685 | 中欧丰泓沪港深灵活配置混合A | 2,285,714.25 | 599,925.00 | 0.36 |
| 30 | 090010 | 大成中证红利指数A | 2,044,491.72 | 536,612.00 | 0.73 |
| 31 | 690002 | 民生增强收益债券A | 1,972,437.00 | 517,700.00 | 0.12 |
| 32 | 690202 | 民生增强收益债券C | 1,972,437.00 | 517,700.00 | 0.12 |
| 33 | 001272 | 兴业聚利灵活配置混合 | 1,598,485.50 | 419,550.00 | 1.03 |
| 34 | 690006 | 民生加银信用双利债券A | 1,514,669.31 | 397,551.00 | 0.11 |
| 35 | 690206 | 民生加银信用双利债券C | 1,514,669.31 | 397,551.00 | 0.11 |
| 36 | 004868 | 交银股息优化混合 | 1,332,646.56 | 349,776.00 | 1.03 |
| 37 | 001660 | 富安达行业轮动混合 | 1,307,237.67 | 343,107.00 | 0.69 |
| 38 | 002350 | 华安安华灵活配置混合 | 1,143,000.00 | 300,000.00 | 0.09 |
| 39 | 000870 | 嘉实新收益混合 | 819,340.50 | 215,050.00 | 0.10 |
| 40 | 070016 | 嘉实多元债券B | 806,196.00 | 211,600.00 | 0.20 |
| 41 | 070015 | 嘉实多元债券A | 806,196.00 | 211,600.00 | 0.20 |
| 42 | 006160 | 博道启航混合A | 704,088.00 | 184,800.00 | 0.14 |
| 43 | 006161 | 博道启航混合C | 704,088.00 | 184,800.00 | 0.14 |
| 44 | 420001 | 天弘精选混合 | 682,752.00 | 179,200.00 | 0.07 |
| 45 | 002345 | 华夏高端制造混合 | 571,500.00 | 150,000.00 | 0.56 |
| 46 | 002831 | 国投瑞银瑞宁混合 | 381,000.00 | 100,000.00 | 0.88 |
| 47 | 005660 | 嘉实资源精选股票A | 339,852.00 | 89,200.00 | 0.93 |
| 48 | 005661 | 嘉实资源精选股票C | 339,852.00 | 89,200.00 | 0.93 |
| 49 | 001932 | 国寿安保灵活优选混合 | 304,800.00 | 80,000.00 | 0.18 |
| 50 | 161907 | 万家中证红利指数(LOF) | 292,684.20 | 76,820.00 | 0.74 |
| 51 | 004819 | 国寿安保目标策略混合发起C | 232,029.00 | 60,900.00 | 2.85 |
| 52 | 004818 | 国寿安保目标策略混合发起A | 232,029.00 | 60,900.00 | 2.85 |
| 53 | 002330 | 兴业聚宝灵活配置混合 | 168,783.00 | 44,300.00 | 0.38 |
| 54 | 004195 | 招商中证1000指数C | 149,733.00 | 39,300.00 | 0.48 |
| 55 | 004194 | 招商中证1000指数A | 149,733.00 | 39,300.00 | 0.48 |
| 56 | 150032 | 嘉实多利分级债券优先 | 138,303.00 | 36,300.00 | 0.21 |
| 57 | 160718 | 嘉实多利分级债券 | 138,303.00 | 36,300.00 | 0.21 |
| 58 | 150033 | 嘉实多利分级债券进取 | 138,303.00 | 36,300.00 | 0.21 |
| 59 | 005635 | 博时量化多策略股票A | 137,160.00 | 36,000.00 | 0.10 |
| 60 | 005636 | 博时量化多策略股票C | 137,160.00 | 36,000.00 | 0.10 |
| 61 | 512100 | 南方中证1000ETF | 126,682.50 | 33,250.00 | 0.10 |
| 62 | 002721 | 国寿安保尊利增强回报债券C | 114,300.00 | 30,000.00 | 0.11 |
| 63 | 002720 | 国寿安保尊利增强回报债券A | 114,300.00 | 30,000.00 | 0.11 |
| 64 | 005961 | 博时量化价值股票C | 104,775.00 | 27,500.00 | 0.12 |
| 65 | 005960 | 博时量化价值股票A | 104,775.00 | 27,500.00 | 0.12 |
| 66 | 003241 | 创金合信量化发现混合A | 98,298.00 | 25,800.00 | 0.03 |
| 67 | 003242 | 创金合信量化发现混合C | 98,298.00 | 25,800.00 | 0.03 |
| 68 | 000628 | 大成高新技术产业股票 | 85,344.00 | 22,400.00 | 0.02 |
| 69 | 003646 | 创金合信中证1000指数增强A | 84,582.00 | 22,200.00 | 0.19 |
| 70 | 003647 | 创金合信中证1000指数增强C | 84,582.00 | 22,200.00 | 0.19 |
| 71 | 501060 | 中金中证优选300指数(LOF)A | 72,771.00 | 19,100.00 | 0.06 |
| 72 | 501061 | 中金中证优选300指数(LOF)C | 72,771.00 | 19,100.00 | 0.06 |
| 73 | 003582 | 中金量化多策略混合 | 62,484.00 | 16,400.00 | 0.05 |
| 74 | 004495 | 博时量化平衡混合 | 41,910.00 | 11,000.00 | 0.13 |
| 75 | 162413 | 华宝中证1000指数分级 | 41,529.00 | 10,900.00 | 0.10 |
| 76 | 150263 | 华宝中证1000指数分级A | 41,529.00 | 10,900.00 | 0.10 |
| 77 | 150264 | 华宝中证1000指数分级B | 41,529.00 | 10,900.00 | 0.10 |
| 78 | 159944 | 广发中证全指原材料ETF | 30,297.12 | 7,952.00 | 0.17 |
| 79 | 005565 | 创金合信国证2000指数A | 23,622.00 | 6,200.00 | 0.27 |
| 80 | 005566 | 创金合信国证2000指数C | 23,622.00 | 6,200.00 | 0.27 |
| 81 | 166020 | 中欧成长优选混合A | 23,138.13 | 6,073.00 | 0.02 |
| 82 | 001891 | 中欧成长优选混合E | 23,138.13 | 6,073.00 | 0.02 |
| 83 | 005516 | 银华中小市值量化优选股票发起式C | 19,655.79 | 5,159.00 | 0.24 |
| 84 | 005515 | 银华中小市值量化优选股票发起式A | 19,655.79 | 5,159.00 | 0.24 |
| 85 | 005415 | 创金合信国证A股指数C | 17,145.00 | 4,500.00 | 0.16 |
| 86 | 005414 | 创金合信国证A股指数A | 17,145.00 | 4,500.00 | 0.16 |
| 87 | 005405 | 中金金序量化蓝筹混合A | 16,383.00 | 4,300.00 | 0.03 |
| 88 | 005406 | 中金金序量化蓝筹混合C | 16,383.00 | 4,300.00 | 0.03 |
| 89 | 002952 | 建信多因子量化股票 | 11,811.00 | 3,100.00 | 0.04 |
| 90 | 005121 | 富国兴利增强债券 | 8,382.00 | 2,200.00 | 0.02 |
| 91 | 003578 | 中金中证500指数C | 7,239.00 | 1,900.00 | 0.02 |
| 92 | 003016 | 中金中证500指数A | 7,239.00 | 1,900.00 | 0.02 |
| 93 | 162510 | 国联安双力中小板综指(LOF) | 6,496.05 | 1,705.00 | 0.08 |
| 94 | 004192 | 招商中证500指数A | 6,477.00 | 1,700.00 | 0.02 |
| 95 | 004193 | 招商中证500指数C | 6,477.00 | 1,700.00 | 0.02 |
| 96 | 003981 | 中银证券瑞益混合C | 160.02 | 42.00 | 0.00 |
| 97 | 003980 | 中银证券瑞益混合A | 160.02 | 42.00 | 0.00 |
