| 持有 大北农(002385)的基金 |
| 报告期：2022-06-30 |
| 序号 |
基金代码 |
基金简称 |
持仓市值(元) |
持仓数量(股) |
占基金净值比例(%) |
| 1 | 161810 | 银华内需精选混合(LOF) | 234,300,000.00 | 30,000,000.00 | 9.16 |
| 2 | 003634 | 嘉实农业产业股票 | 221,419,240.35 | 28,350,735.00 | 7.36 |
| 3 | 003751 | 万家瑞隆混合 | 196,346,500.57 | 25,140,397.00 | 8.34 |
| 4 | 009394 | 银华同力精选混合 | 164,010,000.00 | 21,000,000.00 | 8.42 |
| 5 | 510500 | 南方中证500ETF | 157,635,704.49 | 20,183,829.00 | 0.37 |
| 6 | 519195 | 万家品质混合 | 151,510,095.00 | 19,399,500.00 | 5.70 |
| 7 | 519196 | 万家新兴蓝筹混合 | 134,874,795.00 | 17,269,500.00 | 7.29 |
| 8 | 159928 | 汇添富中证主要消费ETF | 129,967,006.62 | 16,641,102.00 | 1.14 |
| 9 | 010326 | 博时消费创新混合A | 120,591,476.50 | 15,440,650.00 | 6.21 |
| 10 | 010327 | 博时消费创新混合C | 120,591,476.50 | 15,440,650.00 | 6.21 |
| 11 | 009199 | 万家价值优势一年持有期混合 | 115,174,109.05 | 14,747,005.00 | 7.82 |
| 12 | 005106 | 银华农业产业股票发起式 | 104,642,011.65 | 13,398,465.00 | 7.95 |
| 13 | 005094 | 万家臻选混合 | 100,464,489.51 | 12,863,571.00 | 6.43 |
| 14 | 519181 | 万家和谐增长混合 | 87,304,045.95 | 11,178,495.00 | 9.19 |
| 15 | 161913 | 万家社会责任18个月定期开放混合C | 79,671,496.96 | 10,201,216.00 | 8.34 |
| 16 | 161912 | 万家社会责任18个月定期开放混合A | 79,671,496.96 | 10,201,216.00 | 8.34 |
| 17 | 161838 | 银华创业板两年定期开放混合 | 66,525,642.48 | 8,518,008.00 | 6.37 |
| 18 | 501083 | 银华科创主题3年封闭混合 | 60,746,961.00 | 7,778,100.00 | 3.64 |
| 19 | 159825 | 富国中证农业主题ETF | 59,513,566.75 | 7,620,175.00 | 2.84 |
| 20 | 519001 | 银华价值优选混合 | 46,731,314.63 | 5,983,523.00 | 1.48 |
| 21 | 002794 | 天弘永利债券E | 36,513,312.00 | 4,675,200.00 | 0.09 |
| 22 | 009610 | 天弘永利债券C | 36,513,312.00 | 4,675,200.00 | 0.09 |
| 23 | 420002 | 天弘永利债券A | 36,513,312.00 | 4,675,200.00 | 0.09 |
| 24 | 420102 | 天弘永利债券B | 36,513,312.00 | 4,675,200.00 | 0.09 |
| 25 | 001579 | 国泰大农业股票 | 32,912,902.00 | 4,214,200.00 | 2.55 |
| 26 | 159905 | 工银深证红利ETF | 30,542,574.81 | 3,910,701.00 | 0.97 |
| 27 | 519702 | 交银趋势优先混合 | 26,315,646.61 | 3,369,481.00 | 0.25 |
| 28 | 160612 | 鹏华丰收债券 | 25,106,947.58 | 3,214,718.00 | 1.02 |
| 29 | 005481 | 银华瑞泰灵活配置混合 | 22,596,673.00 | 2,893,300.00 | 4.51 |
| 30 | 001027 | 前海开源中证大农业指数增强 | 22,357,015.34 | 2,862,614.00 | 3.12 |
| 31 | 002501 | 银华远景债券 | 19,204,009.00 | 2,458,900.00 | 0.25 |
| 32 | 160211 | 国泰中小盘成长混合(LOF) | 18,351,157.00 | 2,349,700.00 | 2.63 |
| 33 | 004505 | 博时新兴消费主题混合 | 16,788,376.00 | 2,149,600.00 | 3.16 |
| 34 | 180018 | 银华和谐主题混合 | 16,282,288.00 | 2,084,800.00 | 4.16 |
| 35 | 512500 | 华夏中证500ETF | 16,000,347.00 | 2,048,700.00 | 0.38 |
| 36 | 007450 | 兴全多维价值混合C | 14,925,691.00 | 1,911,100.00 | 0.46 |
| 37 | 007449 | 兴全多维价值混合A | 14,925,691.00 | 1,911,100.00 | 0.46 |
| 38 | 519655 | 银河服务混合 | 14,839,000.00 | 1,900,000.00 | 3.88 |
| 39 | 009960 | 银华多元机遇混合 | 14,283,709.00 | 1,828,900.00 | 1.25 |
| 40 | 008671 | 银华科技创新混合 | 13,969,403.36 | 1,788,656.00 | 5.34 |
| 41 | 162208 | 泰达宏利首选企业股票 | 13,625,326.00 | 1,744,600.00 | 2.02 |
| 42 | 159922 | 嘉实中证500ETF | 12,511,994.88 | 1,602,048.00 | 0.38 |
| 43 | 180020 | 银华成长先锋混合 | 12,277,249.71 | 1,571,991.00 | 5.05 |
| 44 | 001557 | 天弘中证500指数增强C | 11,080,047.00 | 1,418,700.00 | 0.25 |
| 45 | 001556 | 天弘中证500指数增强A | 11,080,047.00 | 1,418,700.00 | 0.25 |
| 46 | 001289 | 银华汇利灵活配置混合A | 10,931,657.00 | 1,399,700.00 | 0.32 |
| 47 | 002322 | 银华汇利灵活配置混合C | 10,931,657.00 | 1,399,700.00 | 0.32 |
| 48 | 510510 | 广发中证500ETF | 10,821,910.88 | 1,385,648.00 | 0.38 |
| 49 | 001277 | 博时国企改革股票 | 10,362,089.32 | 1,326,772.00 | 3.59 |
| 50 | 008928 | 泰达消费红利指数A | 9,728,136.00 | 1,245,600.00 | 1.89 |
| 51 | 008929 | 泰达消费红利指数C | 9,728,136.00 | 1,245,600.00 | 1.89 |
| 52 | 180013 | 银华领先策略混合 | 9,567,866.99 | 1,225,079.00 | 1.44 |
| 53 | 159820 | 天弘中证500ETF | 9,186,903.00 | 1,176,300.00 | 0.38 |
| 54 | 000780 | 鹏华医疗保健股票 | 8,907,305.00 | 1,140,500.00 | 1.20 |
| 55 | 512600 | 嘉实中证主要消费ETF | 7,948,041.75 | 1,017,675.00 | 1.13 |
| 56 | 009991 | 华泰柏瑞品质优选混合C | 7,810,000.00 | 1,000,000.00 | 0.57 |
| 57 | 009990 | 华泰柏瑞品质优选混合A | 7,810,000.00 | 1,000,000.00 | 0.57 |
| 58 | 510580 | 易方达中证500ETF | 7,352,334.00 | 941,400.00 | 0.37 |
| 59 | 001218 | 国投瑞银精选收益混合 | 6,646,310.00 | 851,000.00 | 1.85 |
| 60 | 005449 | 华夏行业龙头混合 | 6,614,289.00 | 846,900.00 | 0.75 |
| 61 | 180026 | 银华信用双利债券C | 6,044,596.36 | 773,956.00 | 0.17 |
| 62 | 180025 | 银华信用双利债券A | 6,044,596.36 | 773,956.00 | 0.17 |
| 63 | 320022 | 诺安研究精选股票 | 5,695,052.00 | 729,200.00 | 0.74 |
| 64 | 162203 | 泰达宏利稳定混合 | 5,468,562.00 | 700,200.00 | 1.53 |
| 65 | 233009 | 大摩多因子策略混合 | 5,427,169.00 | 694,900.00 | 0.76 |
| 66 | 008491 | 万家家丰中短债债券A | 5,370,937.00 | 687,700.00 | 6.21 |
| 67 | 008492 | 万家家丰中短债债券C | 5,370,937.00 | 687,700.00 | 6.21 |
| 68 | 001940 | 农银汇理现代农业加混合 | 5,212,394.00 | 667,400.00 | 3.95 |
| 69 | 159902 | 华夏中小板ETF | 4,997,728.34 | 639,914.00 | 0.58 |
| 70 | 164403 | 前海开源沪港深农业混合(LOF) | 3,983,100.00 | 510,000.00 | 0.57 |
| 71 | 002907 | 南方中证500增强股票C | 3,912,810.00 | 501,000.00 | 0.56 |
| 72 | 002906 | 南方中证500增强股票A | 3,912,810.00 | 501,000.00 | 0.56 |
| 73 | 005526 | 工银新生代消费混合 | 3,905,000.00 | 500,000.00 | 1.63 |
| 74 | 010122 | 华泰柏瑞优势领航混合A | 3,159,145.00 | 404,500.00 | 0.56 |
| 75 | 010123 | 华泰柏瑞优势领航混合C | 3,159,145.00 | 404,500.00 | 0.56 |
| 76 | 003300 | 华夏圆和混合 | 3,124,000.00 | 400,000.00 | 5.16 |
| 77 | 002307 | 银华多元视野灵活配置混合 | 3,122,438.00 | 399,800.00 | 0.98 |
| 78 | 159968 | 博时中证500ETF | 2,818,629.00 | 360,900.00 | 0.37 |
| 79 | 004266 | 招商沪港深科技创新混合 | 2,529,659.00 | 323,900.00 | 1.79 |
| 80 | 002082 | 华泰柏瑞激励动力混合C | 2,343,000.00 | 300,000.00 | 0.66 |
| 81 | 210004 | 金鹰稳健成长混合 | 2,343,000.00 | 300,000.00 | 0.38 |
| 82 | 001815 | 华泰柏瑞激励动力混合A | 2,343,000.00 | 300,000.00 | 0.66 |
| 83 | 003981 | 中银证券瑞益混合C | 2,299,264.00 | 294,400.00 | 2.22 |
| 84 | 003980 | 中银证券瑞益混合A | 2,299,264.00 | 294,400.00 | 2.22 |
| 85 | 160616 | 鹏华中证500指数(LOF)A | 2,268,024.00 | 290,400.00 | 0.37 |
| 86 | 006938 | 鹏华中证500指数(LOF)C | 2,268,024.00 | 290,400.00 | 0.37 |
| 87 | 510590 | 平安中证500ETF | 2,236,003.00 | 286,300.00 | 0.38 |
| 88 | 001366 | 金鹰产业整合混合 | 2,088,394.00 | 267,400.00 | 0.50 |
| 89 | 161715 | 招商中证大宗商品股票指数(LOF) | 2,037,800.82 | 260,922.00 | 0.95 |
| 90 | 512510 | 华泰柏瑞中证500ETF | 2,007,951.00 | 257,100.00 | 0.37 |
| 91 | 002005 | 工银新得利混合 | 1,991,550.00 | 255,000.00 | 0.86 |
| 92 | 009096 | 鹏华安泽混合A | 1,909,545.00 | 244,500.00 | 1.17 |
| 93 | 009097 | 鹏华安泽混合C | 1,909,545.00 | 244,500.00 | 1.17 |
| 94 | 005251 | 银华多元动力灵活配置混合 | 1,876,399.36 | 240,256.00 | 1.20 |
| 95 | 164401 | 前海开源健康分级 | 1,804,891.00 | 231,100.00 | 0.86 |
| 96 | 008834 | 银华汇盈一年持有期混合C | 1,787,709.00 | 228,900.00 | 0.28 |
| 97 | 008833 | 银华汇盈一年持有期混合A | 1,787,709.00 | 228,900.00 | 0.28 |
| 98 | 000845 | 国投瑞银信息消费混合 | 1,779,899.00 | 227,900.00 | 3.37 |
| 99 | 515800 | 添富中证800ETF | 1,770,527.00 | 226,700.00 | 0.09 |
| 100 | 000082 | 嘉实研究阿尔法股票 | 1,721,324.00 | 220,400.00 | 0.24 |
| 101 | 540009 | 汇丰晋信消费红利股票 | 1,699,456.00 | 217,600.00 | 0.93 |
| 102 | 180028 | 银华永祥灵活配置混合 | 1,694,770.00 | 217,000.00 | 2.43 |
| 103 | 009525 | 广发聚荣一年持有期混合A | 1,640,100.00 | 210,000.00 | 0.06 |
| 104 | 009526 | 广发聚荣一年持有期混合C | 1,640,100.00 | 210,000.00 | 0.06 |
| 105 | 501036 | 汇添富中证500指数(LOF)A | 1,562,000.00 | 200,000.00 | 0.36 |
| 106 | 501037 | 汇添富中证500指数(LOF)C | 1,562,000.00 | 200,000.00 | 0.36 |
| 107 | 002901 | 财通资管积极收益债券A | 1,500,301.00 | 192,100.00 | 0.12 |
| 108 | 002902 | 财通资管积极收益债券C | 1,500,301.00 | 192,100.00 | 0.12 |
| 109 | 006162 | 财通资管积极收益债券E | 1,500,301.00 | 192,100.00 | 0.12 |
| 110 | 180015 | 银华增强收益债券 | 1,473,629.85 | 188,685.00 | 0.35 |
| 111 | 159982 | 鹏华中证500ETF | 1,392,523.00 | 178,300.00 | 0.37 |
| 112 | 009127 | 嘉实基础产业优选股票C | 1,249,600.00 | 160,000.00 | 0.55 |
| 113 | 009126 | 嘉实基础产业优选股票A | 1,249,600.00 | 160,000.00 | 0.55 |
| 114 | 008384 | 银华汇益一年持有期混合A | 1,200,397.00 | 153,700.00 | 0.30 |
| 115 | 008385 | 银华汇益一年持有期混合C | 1,200,397.00 | 153,700.00 | 0.30 |
| 116 | 005493 | 鑫元价值精选混合A | 1,171,500.00 | 150,000.00 | 1.86 |
| 117 | 005494 | 鑫元价值精选混合C | 1,171,500.00 | 150,000.00 | 1.86 |
| 118 | 161118 | 易方达中小板指数(LOF) | 1,057,809.83 | 135,443.00 | 0.56 |
| 119 | 510530 | 工银瑞信中证500ETF | 1,055,912.00 | 135,200.00 | 0.39 |
| 120 | 002597 | 兴业成长动力混合 | 1,015,300.00 | 130,000.00 | 0.49 |
| 121 | 010158 | 汇安中证500增强C | 1,014,519.00 | 129,900.00 | 0.64 |
| 122 | 010157 | 汇安中证500增强A | 1,014,519.00 | 129,900.00 | 0.64 |
| 123 | 002043 | 天治研究驱动混合C | 997,337.00 | 127,700.00 | 3.23 |
| 124 | 350009 | 天治研究驱动混合A | 997,337.00 | 127,700.00 | 3.23 |
| 125 | 510560 | 国寿安保中证500ETF | 967,659.00 | 123,900.00 | 0.39 |
| 126 | 165511 | 信诚中证500指数 | 909,084.00 | 116,400.00 | 0.37 |
| 127 | 004348 | 南方中证500ETF联接(LOF)C | 838,794.00 | 107,400.00 | 0.01 |
| 128 | 160119 | 南方中证500ETF联接(LOF)A | 838,794.00 | 107,400.00 | 0.01 |
| 129 | 163111 | 申万菱信中小板指数(LOF)A | 799,087.96 | 102,316.00 | 0.55 |
| 130 | 007799 | 申万菱信中小板指数(LOF)C | 799,087.96 | 102,316.00 | 0.55 |
| 131 | 001485 | 华安添颐混合 | 721,644.00 | 92,400.00 | 0.18 |
| 132 | 008757 | 九泰聚鑫混合A | 702,900.00 | 90,000.00 | 0.25 |
| 133 | 008758 | 九泰聚鑫混合C | 702,900.00 | 90,000.00 | 0.25 |
| 134 | 481012 | 工银深证红利ETF联接A | 675,565.00 | 86,500.00 | 0.04 |
| 135 | 006724 | 工银深证红利ETF联接C | 675,565.00 | 86,500.00 | 0.04 |
| 136 | 161017 | 富国中证500指数增强(LOF) | 649,792.00 | 83,200.00 | 0.01 |
| 137 | 001231 | 银华泰利灵活配置混合A | 638,795.52 | 81,792.00 | 0.52 |
| 138 | 002328 | 银华泰利灵活配置混合C | 638,795.52 | 81,792.00 | 0.52 |
| 139 | 008778 | 嘉实中证500指数增强A | 606,837.00 | 77,700.00 | 0.35 |
| 140 | 008779 | 嘉实中证500指数增强C | 606,837.00 | 77,700.00 | 0.35 |
| 141 | 515160 | 招商MSCI中国A股国际通ETF | 544,357.00 | 69,700.00 | 0.08 |
| 142 | 512520 | 华泰柏瑞MSCI中国A股国际通ETF | 505,158.61 | 64,681.00 | 0.07 |
| 143 | 630008 | 华商策略精选灵活配置混合 | 496,716.00 | 63,600.00 | 0.10 |
| 144 | 159903 | 深成ETF | 490,858.50 | 62,850.00 | 0.18 |
| 145 | 003805 | 华安新恒利灵活配置混合A | 471,724.00 | 60,400.00 | 0.12 |
| 146 | 003806 | 华安新恒利灵活配置混合C | 471,724.00 | 60,400.00 | 0.12 |
| 147 | 159907 | 广发中小板300ETF | 452,378.63 | 57,923.00 | 0.41 |
| 148 | 512160 | MSCI中国A股国际通ETF | 427,207.00 | 54,700.00 | 0.08 |
| 149 | 005450 | 华夏稳盛混合 | 404,206.55 | 51,755.00 | 0.02 |
| 150 | 163109 | 申万菱信深证成指分级 | 393,772.39 | 50,419.00 | 0.17 |
| 151 | 159918 | 嘉实中创400ETF | 377,223.00 | 48,300.00 | 0.59 |
| 152 | 512090 | 易方达MSCI中国A股国际通ETF | 367,851.00 | 47,100.00 | 0.07 |
| 153 | 005434 | 鹏华睿投混合 | 346,764.00 | 44,400.00 | 0.10 |
| 154 | 000270 | 建信灵活配置混合 | 338,173.00 | 43,300.00 | 0.16 |
| 155 | 501089 | 方正富邦消费红利指数增强(LOF) | 318,648.00 | 40,800.00 | 1.82 |
| 156 | 159932 | 大成中证500深市ETF | 299,123.00 | 38,300.00 | 0.81 |
| 157 | 005919 | 天弘中证500ETF联接C | 290,532.00 | 37,200.00 | 0.01 |
| 158 | 000962 | 天弘中证500ETF联接A | 290,532.00 | 37,200.00 | 0.01 |
| 159 | 003063 | 银华通利灵活配置混合C | 270,952.33 | 34,693.00 | 0.33 |
| 160 | 003062 | 银华通利灵活配置混合A | 270,952.33 | 34,693.00 | 0.33 |
| 161 | 515190 | 中银证券中证500ETF | 267,883.00 | 34,300.00 | 0.39 |
| 162 | 070017 | 嘉实量化阿尔法混合 | 237,424.00 | 30,400.00 | 0.15 |
| 163 | 700002 | 平安深证300指数增强 | 236,643.00 | 30,300.00 | 0.22 |
| 164 | 159935 | 景顺长城中证500ETF | 230,395.00 | 29,500.00 | 0.39 |
| 165 | 000549 | 华安大国新经济股票 | 228,052.00 | 29,200.00 | 0.24 |
| 166 | 512990 | 华夏MSCI中国A股国际通ETF | 227,091.37 | 29,077.00 | 0.07 |
| 167 | 512390 | 平安MSCI中国A股低波动ETF | 225,709.00 | 28,900.00 | 0.08 |
| 168 | 660011 | 农银汇理中证500指数 | 222,585.00 | 28,500.00 | 0.37 |
| 169 | 006712 | 前海开源MSCI中国A股消费指数A | 211,651.00 | 27,100.00 | 0.15 |
| 170 | 006713 | 前海开源MSCI中国A股消费指数C | 211,651.00 | 27,100.00 | 0.15 |
| 171 | 006611 | 人保中证500指数 | 200,717.00 | 25,700.00 | 0.39 |
| 172 | 159912 | 汇添富深证300ETF | 195,929.47 | 25,087.00 | 0.21 |
| 173 | 010355 | 诺安中证500指数增强C | 187,440.00 | 24,000.00 | 0.24 |
| 174 | 001351 | 诺安中证500指数增强A | 187,440.00 | 24,000.00 | 0.24 |
| 175 | 008113 | 中泰中证500指数增强C | 185,097.00 | 23,700.00 | 0.28 |
| 176 | 008112 | 中泰中证500指数增强A | 185,097.00 | 23,700.00 | 0.28 |
| 177 | 515530 | 泰康中证500ETF | 184,706.50 | 23,650.00 | 0.38 |
| 178 | 515780 | 浦银安盛MSCI中国A股ETF | 174,163.00 | 22,300.00 | 0.08 |
| 179 | 159999 | 永赢中证500ETF | 170,258.00 | 21,800.00 | 0.36 |
| 180 | 233010 | 大摩深证300指数增强 | 167,915.00 | 21,500.00 | 0.32 |
| 181 | 159943 | 大成深证成份ETF | 167,524.50 | 21,450.00 | 0.18 |
| 182 | 004875 | 融通深证成份指数C | 167,524.50 | 21,450.00 | 0.17 |
| 183 | 161612 | 融通深证成份指数A | 167,524.50 | 21,450.00 | 0.17 |
| 184 | 515820 | 富国中证800ETF | 167,134.00 | 21,400.00 | 0.09 |
| 185 | 512380 | 银华MSCI中国A股ETF | 136,987.40 | 17,540.00 | 0.07 |
| 186 | 009336 | 平安中证500指数增强A | 130,427.00 | 16,700.00 | 0.40 |
| 187 | 009337 | 平安中证500指数增强C | 130,427.00 | 16,700.00 | 0.40 |
| 188 | 160806 | 长盛同庆(LOF) | 128,943.10 | 16,510.00 | 0.10 |
| 189 | 001311 | 华安新回报灵活配置混合 | 117,150.00 | 15,000.00 | 0.21 |
| 190 | 512180 | 建信MSCI中国A股国际通ETF | 112,464.00 | 14,400.00 | 0.07 |
| 191 | 515550 | 中融中证500ETF | 97,625.00 | 12,500.00 | 0.37 |
| 192 | 590007 | 中邮中证500指数增强A | 92,939.00 | 11,900.00 | 0.16 |
| 193 | 008124 | 中邮中证500指数增强C | 92,939.00 | 11,900.00 | 0.16 |
| 194 | 515810 | 易方达中证800ETF | 88,253.00 | 11,300.00 | 0.08 |
| 195 | 519117 | 浦银安盛基本面400指数 | 82,786.00 | 10,600.00 | 0.34 |
| 196 | 510550 | 方正富邦中证500ETF | 81,895.66 | 10,486.00 | 0.38 |
| 197 | 515770 | 上投摩根MSCI中国A股ETF | 80,513.29 | 10,309.00 | 0.07 |
| 198 | 000248 | 汇添富中证主要消费ETF联接 | 79,662.00 | 10,200.00 | 0.00 |
| 199 | 512280 | 景顺长城MSCI中国A股国际通ETF | 75,757.00 | 9,700.00 | 0.07 |
| 200 | 515590 | 前海开源中证500等权ETF | 72,633.00 | 9,300.00 | 0.16 |
| 201 | 005522 | 华泰保兴吉年福混合 | 70,290.00 | 9,000.00 | 0.03 |
| 202 | 512360 | 平安MSCI中国A股国际ETF | 64,042.00 | 8,200.00 | 0.07 |
| 203 | 009384 | 大摩MSCI中国A股增强 | 60,918.00 | 7,800.00 | 0.13 |
| 204 | 001589 | 天弘中证800指数C | 49,984.00 | 6,400.00 | 0.09 |
| 205 | 001588 | 天弘中证800指数A | 49,984.00 | 6,400.00 | 0.09 |
| 206 | 005271 | 安信恒利增强债券A | 46,860.00 | 6,000.00 | 0.39 |
| 207 | 006654 | 华泰紫金季季享定开债券发起A | 46,860.00 | 6,000.00 | 0.02 |
| 208 | 006655 | 华泰紫金季季享定开债券发起C | 46,860.00 | 6,000.00 | 0.02 |
| 209 | 159951 | 嘉实中关村A股ETF | 46,860.00 | 6,000.00 | 0.82 |
| 210 | 005272 | 安信恒利增强债券C | 46,860.00 | 6,000.00 | 0.39 |
| 211 | 162907 | 泰信基本面400指数分级 | 45,352.67 | 5,807.00 | 0.34 |
| 212 | 510570 | 兴业中证500ETF | 45,298.00 | 5,800.00 | 0.44 |
| 213 | 009180 | 嘉实中证主要消费ETF联接C | 39,050.00 | 5,000.00 | 0.01 |
| 214 | 009179 | 嘉实中证主要消费ETF联接A | 39,050.00 | 5,000.00 | 0.01 |
| 215 | 515610 | 中银中证800ETF | 35,926.00 | 4,600.00 | 0.10 |
| 216 | 008396 | 博时中证500ETF联接A | 33,583.00 | 4,300.00 | 0.01 |
| 217 | 008397 | 博时中证500ETF联接C | 33,583.00 | 4,300.00 | 0.01 |
| 218 | 512320 | 工银MSCI中国ETF | 26,554.00 | 3,400.00 | 0.07 |
| 219 | 001052 | 华夏中证500ETF联接A | 24,211.00 | 3,100.00 | 0.00 |
| 220 | 006382 | 华夏中证500ETF联接C | 24,211.00 | 3,100.00 | 0.00 |
| 221 | 005260 | 银华稳健增利灵活配置混合发起式A | 15,620.00 | 2,000.00 | 0.05 |
| 222 | 005261 | 银华稳健增利灵活配置混合发起式C | 15,620.00 | 2,000.00 | 0.05 |
| 223 | 501086 | 华宝MSCIESG指数(LOF) | 14,839.00 | 1,900.00 | 0.05 |
| 224 | 162510 | 国联安双力中小板综指(LOF) | 14,182.96 | 1,816.00 | 0.26 |
| 225 | 202017 | 南方深证成份ETF联接A | 12,496.00 | 1,600.00 | 0.01 |
| 226 | 004345 | 南方深证成份ETF联接C | 12,496.00 | 1,600.00 | 0.01 |
| 227 | 270026 | 广发中小板300联接A | 10,934.00 | 1,400.00 | 0.01 |
| 228 | 010432 | 广发中小板300联接C | 10,934.00 | 1,400.00 | 0.01 |
| 229 | 008848 | 中融智选对冲3个月定开混合 | 10,153.00 | 1,300.00 | 0.00 |
| 230 | 010067 | 方正富邦中证500指数增强C | 8,591.00 | 1,100.00 | 0.54 |
| 231 | 010066 | 方正富邦中证500指数增强A | 8,591.00 | 1,100.00 | 0.54 |
| 232 | 512920 | 新华MSCI中国A股国际ETF | 8,591.00 | 1,100.00 | 0.07 |
| 233 | 000545 | 中邮核心竞争灵活配置混合 | 7,810.00 | 1,000.00 | 0.00 |
| 234 | 006524 | 前海开源MSCI中国A股指数A | 7,810.00 | 1,000.00 | 0.07 |
| 235 | 006525 | 前海开源MSCI中国A股指数C | 7,810.00 | 1,000.00 | 0.07 |
| 236 | 002003 | 工银新机遇灵活配置混合A | 6,248.00 | 800.00 | 0.04 |
| 237 | 002004 | 工银新机遇灵活配置混合C | 6,248.00 | 800.00 | 0.04 |
| 238 | 001455 | 景顺长城中证500ETF联接 | 3,905.00 | 500.00 | 0.01 |
| 239 | 003798 | 华安新瑞利灵活配置混合C | 2,343.00 | 300.00 | 0.02 |
| 240 | 003797 | 华安新瑞利灵活配置混合A | 2,343.00 | 300.00 | 0.02 |
| 241 | 040002 | 华安中国A股增强指数 | 781.00 | 100.00 | 0.00 |
| 242 | 001416 | 嘉实事件驱动股票 | 781.00 | 100.00 | 0.00 |
