| 持有 索菲亚(002572)的基金 |
| 报告期：2021-12-31 |
| 序号 |
基金代码 |
基金简称 |
持仓市值(元) |
持仓数量(股) |
占基金净值比例(%) |
| 1 | 510500 | 南方中证500ETF | 105,917,487.60 | 4,771,058.00 | 0.19 |
| 2 | 257030 | 国联安优势混合 | 97,680,000.00 | 4,400,000.00 | 9.42 |
| 3 | 519918 | 华夏兴和混合 | 97,002,900.00 | 4,369,500.00 | 2.30 |
| 4 | 160311 | 华夏蓝筹混合(LOF) | 96,698,760.00 | 4,355,800.00 | 3.30 |
| 5 | 161017 | 富国中证500指数增强(LOF) | 63,657,345.60 | 2,867,448.00 | 0.77 |
| 6 | 257020 | 国联安精选混合 | 53,280,000.00 | 2,400,000.00 | 4.75 |
| 7 | 004952 | 兴全恒益债券A | 44,817,360.00 | 2,018,800.00 | 0.94 |
| 8 | 004953 | 兴全恒益债券C | 44,817,360.00 | 2,018,800.00 | 0.94 |
| 9 | 010027 | 景顺核心中景一年持有期混合 | 44,400,000.00 | 2,000,000.00 | 0.64 |
| 10 | 002011 | 华夏红利混合 | 33,669,430.20 | 1,516,641.00 | 0.41 |
| 11 | 501093 | 华夏翔阳两年定开混合 | 30,419,194.80 | 1,370,234.00 | 1.01 |
| 12 | 519091 | 新华泛资源优势混合 | 30,041,040.00 | 1,353,200.00 | 2.24 |
| 13 | 110007 | 易方达稳健收益债券A | 27,732,240.00 | 1,249,200.00 | 0.04 |
| 14 | 008008 | 易方达稳健收益债券C | 27,732,240.00 | 1,249,200.00 | 0.04 |
| 15 | 110008 | 易方达稳健收益债券B | 27,732,240.00 | 1,249,200.00 | 0.04 |
| 16 | 519089 | 新华优选成长混合 | 26,260,380.00 | 1,182,900.00 | 2.39 |
| 17 | 255010 | 国联安稳健混合 | 25,530,000.00 | 1,150,000.00 | 9.81 |
| 18 | 006253 | 永赢消费主题混合C | 24,153,600.00 | 1,088,000.00 | 0.63 |
| 19 | 006252 | 永赢消费主题混合A | 24,153,600.00 | 1,088,000.00 | 0.63 |
| 20 | 005450 | 华夏稳盛混合 | 21,931,380.00 | 987,900.00 | 1.02 |
| 21 | 009885 | 新华景气行业混合A | 21,718,260.00 | 978,300.00 | 2.38 |
| 22 | 009886 | 新华景气行业混合C | 21,718,260.00 | 978,300.00 | 2.38 |
| 23 | 005136 | 华安幸福生活混合 | 21,027,840.00 | 947,200.00 | 0.49 |
| 24 | 000584 | 新华鑫益灵活配置混合 | 20,812,500.00 | 937,500.00 | 2.47 |
| 25 | 006594 | 博道中证500增强C | 18,412,680.00 | 829,400.00 | 0.45 |
| 26 | 006593 | 博道中证500增强A | 18,412,680.00 | 829,400.00 | 0.45 |
| 27 | 161609 | 融通动力先锋混合 | 17,358,180.00 | 781,900.00 | 2.07 |
| 28 | 005633 | 建信中证500指数增强C | 16,808,374.80 | 757,134.00 | 0.32 |
| 29 | 000478 | 建信中证500指数增强A | 16,808,374.80 | 757,134.00 | 0.32 |
| 30 | 162607 | 景顺长城资源垄断混合(LOF) | 16,170,901.80 | 728,419.00 | 0.86 |
| 31 | 003956 | 南方现代教育股票 | 14,780,760.00 | 665,800.00 | 2.73 |
| 32 | 007593 | 鹏扬中证500质量成长指数A | 14,250,180.00 | 641,900.00 | 1.49 |
| 33 | 007594 | 鹏扬中证500质量成长指数C | 14,250,180.00 | 641,900.00 | 1.49 |
| 34 | 000772 | 景顺长城中国回报混合 | 12,123,420.00 | 546,100.00 | 0.86 |
| 35 | 005449 | 华夏行业龙头混合 | 11,881,440.00 | 535,200.00 | 1.06 |
| 36 | 512500 | 华夏中证500ETF | 11,848,140.00 | 533,700.00 | 0.20 |
| 37 | 630010 | 华商价值精选混合 | 11,419,680.00 | 514,400.00 | 1.90 |
| 38 | 009623 | 长城创新驱动混合 | 10,478,400.00 | 472,000.00 | 1.56 |
| 39 | 008786 | 长城健康生活混合 | 10,185,360.00 | 458,800.00 | 1.29 |
| 40 | 005994 | 国投瑞银中证500指数量化增强A | 9,796,860.00 | 441,300.00 | 0.85 |
| 41 | 007089 | 国投瑞银中证500指数量化增强C | 9,796,860.00 | 441,300.00 | 0.85 |
| 42 | 960002 | 华夏回报混合H | 9,768,000.00 | 440,000.00 | 0.07 |
| 43 | 002001 | 华夏回报混合A | 9,768,000.00 | 440,000.00 | 0.07 |
| 44 | 515650 | 富国中证消费50ETF | 8,584,740.00 | 386,700.00 | 0.47 |
| 45 | 001035 | 中银恒利半年定期开放债券 | 8,518,140.00 | 383,700.00 | 0.25 |
| 46 | 000167 | 广发聚优灵活配置混合A | 8,256,180.00 | 371,900.00 | 2.08 |
| 47 | 001179 | 德邦大健康灵活配置混合 | 7,350,420.00 | 331,100.00 | 2.80 |
| 48 | 002967 | 浙商大数据智选消费混合 | 7,319,340.00 | 329,700.00 | 1.21 |
| 49 | 159922 | 嘉实中证500ETF | 7,263,040.80 | 327,164.00 | 0.20 |
| 50 | 001152 | 融通新区域新经济灵活配置混合 | 6,939,720.00 | 312,600.00 | 2.08 |
| 51 | 002085 | 长盛互联网+混合 | 6,804,300.00 | 306,500.00 | 2.88 |
| 52 | 007074 | 国寿安保新蓝筹灵活配置混合 | 6,724,380.00 | 302,900.00 | 1.36 |
| 53 | 007413 | 长城中证500指数增强C | 6,495,720.00 | 292,600.00 | 1.46 |
| 54 | 006048 | 长城中证500指数增强A | 6,495,720.00 | 292,600.00 | 1.46 |
| 55 | 519158 | 新华趋势领航混合 | 6,329,220.00 | 285,100.00 | 1.11 |
| 56 | 510510 | 广发中证500ETF | 6,248,700.60 | 281,473.00 | 0.20 |
| 57 | 200010 | 长城双动力混合 | 5,725,380.00 | 257,900.00 | 2.99 |
| 58 | 006199 | 长盛同锦研究精选混合 | 4,959,480.00 | 223,400.00 | 2.87 |
| 59 | 960012 | 中银收益混合H | 4,932,840.00 | 222,200.00 | 0.26 |
| 60 | 163804 | 中银收益混合A | 4,932,840.00 | 222,200.00 | 0.26 |
| 61 | 001140 | 工银总回报灵活配置混合 | 4,928,400.00 | 222,000.00 | 0.50 |
| 62 | 162216 | 泰达宏利500指数增强(LOF) | 4,886,220.00 | 220,100.00 | 0.90 |
| 63 | 162006 | 长城久富混合(LOF) | 4,855,140.00 | 218,700.00 | 0.19 |
| 64 | 202212 | 南方平衡混合 | 4,748,580.00 | 213,900.00 | 1.34 |
| 65 | 001892 | 长盛新兴成长混合 | 4,677,540.00 | 210,700.00 | 2.88 |
| 66 | 002317 | 招商睿逸混合 | 4,479,960.00 | 201,800.00 | 0.86 |
| 67 | 008530 | 汇安信利债券C | 4,440,000.00 | 200,000.00 | 0.41 |
| 68 | 008529 | 汇安信利债券A | 4,440,000.00 | 200,000.00 | 0.41 |
| 69 | 159820 | 天弘中证500ETF | 4,413,360.00 | 198,800.00 | 0.19 |
| 70 | 001007 | 国联安鑫安灵活配置混合 | 4,273,500.00 | 192,500.00 | 4.45 |
| 71 | 008840 | 德邦大消费混合A | 4,260,180.00 | 191,900.00 | 3.64 |
| 72 | 008841 | 德邦大消费混合C | 4,260,180.00 | 191,900.00 | 3.64 |
| 73 | 002021 | 华夏回报二号混合 | 4,200,240.00 | 189,200.00 | 0.07 |
| 74 | 001320 | 工银丰盈回报灵活配置混合 | 3,971,779.80 | 178,909.00 | 0.48 |
| 75 | 006671 | 广发消费升级股票 | 3,836,160.00 | 172,800.00 | 1.07 |
| 76 | 010245 | 广发品牌消费股票C | 3,507,600.00 | 158,000.00 | 0.99 |
| 77 | 004995 | 广发品牌消费股票A | 3,507,600.00 | 158,000.00 | 0.99 |
| 78 | 004076 | 国联安锐意成长混合 | 3,216,780.00 | 144,900.00 | 4.48 |
| 79 | 007386 | 浙商中证500指数增强C | 2,999,220.00 | 135,100.00 | 0.19 |
| 80 | 002076 | 浙商中证500指数增强A | 2,999,220.00 | 135,100.00 | 0.19 |
| 81 | 540009 | 汇丰晋信消费红利股票 | 2,852,700.00 | 128,500.00 | 1.32 |
| 82 | 510580 | 易方达中证500ETF | 2,830,500.00 | 127,500.00 | 0.19 |
| 83 | 006863 | 国联安智能制造混合 | 2,797,200.00 | 126,000.00 | 9.77 |
| 84 | 002906 | 南方中证500增强股票A | 2,683,980.00 | 120,900.00 | 0.37 |
| 85 | 002907 | 南方中证500增强股票C | 2,683,980.00 | 120,900.00 | 0.37 |
| 86 | 004756 | 国寿安保稳吉混合A | 2,664,000.00 | 120,000.00 | 0.28 |
| 87 | 004757 | 国寿安保稳吉混合C | 2,664,000.00 | 120,000.00 | 0.28 |
| 88 | 005526 | 工银新生代消费混合 | 2,664,000.00 | 120,000.00 | 1.06 |
| 89 | 004406 | 国寿安保稳寿混合C | 2,662,113.00 | 119,915.00 | 0.27 |
| 90 | 004405 | 国寿安保稳寿混合A | 2,662,113.00 | 119,915.00 | 0.27 |
| 91 | 217002 | 招商安泰平衡混合 | 2,568,540.00 | 115,700.00 | 0.49 |
| 92 | 512040 | 富国中证价值ETF | 2,566,320.00 | 115,600.00 | 1.22 |
| 93 | 510590 | 平安中证500ETF | 2,564,100.00 | 115,500.00 | 0.20 |
| 94 | 009608 | 广发中证500指数增强A | 2,504,160.00 | 112,800.00 | 1.25 |
| 95 | 009609 | 广发中证500指数增强C | 2,504,160.00 | 112,800.00 | 1.25 |
| 96 | 004573 | 新华鑫泰灵活配置混合 | 2,428,680.00 | 109,400.00 | 2.49 |
| 97 | 008051 | 同泰慧择混合C | 2,424,240.00 | 109,200.00 | 2.53 |
| 98 | 008050 | 同泰慧择混合A | 2,424,240.00 | 109,200.00 | 2.53 |
| 99 | 163110 | 申万菱信量化小盘股票(LOF) | 2,346,540.00 | 105,700.00 | 0.36 |
| 100 | 007415 | 南方致远混合A | 2,220,000.00 | 100,000.00 | 0.08 |
| 101 | 007416 | 南方致远混合C | 2,220,000.00 | 100,000.00 | 0.08 |
| 102 | 630006 | 华商产业升级混合 | 2,217,780.00 | 99,900.00 | 1.90 |
| 103 | 163822 | 中银主题策略混合 | 2,162,280.00 | 97,400.00 | 0.29 |
| 104 | 080001 | 长盛成长价值混合 | 2,124,540.00 | 95,700.00 | 0.78 |
| 105 | 006650 | 招商安庆债券 | 2,069,040.00 | 93,200.00 | 0.79 |
| 106 | 001338 | 安信稳健增值混合C | 1,931,400.00 | 87,000.00 | 0.01 |
| 107 | 001316 | 安信稳健增值混合A | 1,931,400.00 | 87,000.00 | 0.01 |
| 108 | 002005 | 工银新得利混合 | 1,776,000.00 | 80,000.00 | 0.37 |
| 109 | 001421 | 南方量化成长股票 | 1,776,000.00 | 80,000.00 | 0.89 |
| 110 | 004648 | 南方安睿混合 | 1,740,480.00 | 78,400.00 | 0.17 |
| 111 | 005212 | 汇安稳裕债券 | 1,554,000.00 | 70,000.00 | 0.34 |
| 112 | 009730 | 中信保诚安鑫回报债券A | 1,554,000.00 | 70,000.00 | 0.38 |
| 113 | 009731 | 中信保诚安鑫回报债券C | 1,554,000.00 | 70,000.00 | 0.38 |
| 114 | 002604 | 华夏新起点混合A | 1,471,860.00 | 66,300.00 | 1.63 |
| 115 | 008213 | 华夏新起点混合C | 1,471,860.00 | 66,300.00 | 1.63 |
| 116 | 007287 | 合煦智远消费主题股票发起式A | 1,443,000.00 | 65,000.00 | 4.54 |
| 117 | 007288 | 合煦智远消费主题股票发起式C | 1,443,000.00 | 65,000.00 | 4.54 |
| 118 | 009100 | 安信稳健增利混合A | 1,405,260.00 | 63,300.00 | 0.01 |
| 119 | 009101 | 安信稳健增利混合C | 1,405,260.00 | 63,300.00 | 0.01 |
| 120 | 007903 | 长城量化小盘股票 | 1,298,700.00 | 58,500.00 | 0.81 |
| 121 | 159968 | 博时中证500ETF | 1,180,707.00 | 53,185.00 | 0.19 |
| 122 | 006895 | 兴业养老2035混合(FOF)C | 1,169,940.00 | 52,700.00 | 0.32 |
| 123 | 006894 | 兴业养老2035混合(FOF)A | 1,169,940.00 | 52,700.00 | 0.32 |
| 124 | 010257 | 天弘多利一年混合 | 1,138,860.00 | 51,300.00 | 0.42 |
| 125 | 009133 | 汇安嘉利一年封闭混合A | 1,110,000.00 | 50,000.00 | 0.32 |
| 126 | 009134 | 汇安嘉利一年封闭混合C | 1,110,000.00 | 50,000.00 | 0.32 |
| 127 | 512510 | 华泰柏瑞中证500ETF | 1,087,800.00 | 49,000.00 | 0.19 |
| 128 | 010234 | 华泰柏瑞量化增强混合C | 1,061,160.00 | 47,800.00 | 0.08 |
| 129 | 000172 | 华泰柏瑞量化增强混合A | 1,061,160.00 | 47,800.00 | 0.08 |
| 130 | 960041 | 华泰柏瑞量化增强混合H | 1,061,160.00 | 47,800.00 | 0.08 |
| 131 | 005437 | 易方达易百智能量化策略混合A | 1,050,060.00 | 47,300.00 | 0.61 |
| 132 | 005438 | 易方达易百智能量化策略混合C | 1,050,060.00 | 47,300.00 | 0.61 |
| 133 | 160616 | 鹏华中证500指数(LOF)A | 1,007,880.00 | 45,400.00 | 0.19 |
| 134 | 006938 | 鹏华中证500指数(LOF)C | 1,007,880.00 | 45,400.00 | 0.19 |
| 135 | 005646 | 中海沪港深多策略混合 | 1,007,880.00 | 45,400.00 | 0.57 |
| 136 | 180010 | 银华优质增长混合 | 999,000.00 | 45,000.00 | 0.04 |
| 137 | 090003 | 大成蓝筹稳健混合 | 999,000.00 | 45,000.00 | 0.06 |
| 138 | 006878 | 天治量化核心精选混合C | 967,920.00 | 43,600.00 | 3.06 |
| 139 | 006877 | 天治量化核心精选混合A | 967,920.00 | 43,600.00 | 3.06 |
| 140 | 515800 | 添富中证800ETF | 963,480.00 | 43,400.00 | 0.05 |
| 141 | 159936 | 广发中证全指可选消费ETF | 929,869.20 | 41,886.00 | 0.41 |
| 142 | 001536 | 南方君选混合 | 896,880.00 | 40,400.00 | 0.19 |
| 143 | 710002 | 富安达策略精选混合 | 894,660.00 | 40,300.00 | 1.01 |
| 144 | 001181 | 南方改革机遇混合 | 874,680.00 | 39,400.00 | 0.22 |
| 145 | 000057 | 中银消费主题混合 | 825,840.00 | 37,200.00 | 1.03 |
| 146 | 000457 | 上投摩根核心成长股票 | 812,520.00 | 36,600.00 | 0.06 |
| 147 | 501037 | 汇添富中证500指数(LOF)C | 750,360.00 | 33,800.00 | 0.19 |
| 148 | 501036 | 汇添富中证500指数(LOF)A | 750,360.00 | 33,800.00 | 0.19 |
| 149 | 377010 | 上投摩根阿尔法混合 | 739,260.00 | 33,300.00 | 0.06 |
| 150 | 159982 | 鹏华中证500ETF | 737,040.00 | 33,200.00 | 0.19 |
| 151 | 540007 | 汇丰晋信中小盘股票 | 734,820.00 | 33,100.00 | 1.01 |
| 152 | 510530 | 工银瑞信中证500ETF | 730,380.00 | 32,900.00 | 0.20 |
| 153 | 512970 | 平安粤港澳大湾区ETF | 730,002.60 | 32,883.00 | 0.17 |
| 154 | 009116 | 东兴中证消费50指数A | 721,500.00 | 32,500.00 | 0.65 |
| 155 | 009117 | 东兴中证消费50指数C | 721,500.00 | 32,500.00 | 0.65 |
| 156 | 210004 | 金鹰稳健成长混合 | 719,280.00 | 32,400.00 | 0.11 |
| 157 | 000649 | 长城久鑫灵活配置混合 | 619,380.00 | 27,900.00 | 1.07 |
| 158 | 510560 | 国寿安保中证500ETF | 563,880.00 | 25,400.00 | 0.20 |
| 159 | 202213 | 南方核心竞争混合 | 537,240.00 | 24,200.00 | 0.22 |
| 160 | 165511 | 信诚中证500指数 | 521,700.00 | 23,500.00 | 0.19 |
| 161 | 003638 | 安信永鑫增强债券C | 455,100.00 | 20,500.00 | 0.08 |
| 162 | 003637 | 安信永鑫增强债券A | 455,100.00 | 20,500.00 | 0.08 |
| 163 | 004348 | 南方中证500ETF联接(LOF)C | 450,660.00 | 20,300.00 | 0.00 |
| 164 | 160119 | 南方中证500ETF联接(LOF)A | 450,660.00 | 20,300.00 | 0.00 |
| 165 | 005608 | 华宝中证500增强C | 408,480.00 | 18,400.00 | 1.06 |
| 166 | 005607 | 华宝中证500增强A | 408,480.00 | 18,400.00 | 1.06 |
| 167 | 001710 | 安信新趋势混合A | 397,380.00 | 17,900.00 | 0.01 |
| 168 | 001711 | 安信新趋势混合C | 397,380.00 | 17,900.00 | 0.01 |
| 169 | 007308 | 华宝消费升级混合 | 381,840.00 | 17,200.00 | 1.12 |
| 170 | 010058 | 天弘荣创一年混合 | 366,300.00 | 16,500.00 | 0.42 |
| 171 | 007945 | 景顺长城改革机遇混合C | 357,420.00 | 16,100.00 | 1.60 |
| 172 | 001535 | 景顺长城改革机遇混合A | 357,420.00 | 16,100.00 | 1.60 |
| 173 | 003221 | 新华丰利债券A | 357,420.00 | 16,100.00 | 0.62 |
| 174 | 003222 | 新华丰利债券C | 357,420.00 | 16,100.00 | 0.62 |
| 175 | 000586 | 景顺中小板创业板精选股票 | 350,760.00 | 15,800.00 | 0.10 |
| 176 | 002313 | 泰达宏利新起点混合B | 335,220.00 | 15,100.00 | 0.10 |
| 177 | 001254 | 泰达宏利新起点混合A | 335,220.00 | 15,100.00 | 0.10 |
| 178 | 002231 | 华夏新趋势混合A | 328,560.00 | 14,800.00 | 0.05 |
| 179 | 002232 | 华夏新趋势混合C | 328,560.00 | 14,800.00 | 0.05 |
| 180 | 005919 | 天弘中证500ETF联接C | 295,726.20 | 13,321.00 | 0.01 |
| 181 | 000962 | 天弘中证500ETF联接A | 295,726.20 | 13,321.00 | 0.01 |
| 182 | 002729 | 华富益鑫灵活配置混合C | 286,380.00 | 12,900.00 | 0.04 |
| 183 | 001244 | 华泰柏瑞量化智慧混合A | 286,380.00 | 12,900.00 | 0.06 |
| 184 | 161038 | 富国新兴成长量化精选混合(LOF) | 286,380.00 | 12,900.00 | 0.25 |
| 185 | 002728 | 华富益鑫灵活配置混合A | 286,380.00 | 12,900.00 | 0.04 |
| 186 | 006104 | 华泰柏瑞量化智慧混合C | 286,380.00 | 12,900.00 | 0.06 |
| 187 | 008212 | 华夏新机遇混合C | 270,840.00 | 12,200.00 | 0.03 |
| 188 | 002411 | 华夏新机遇混合A | 270,840.00 | 12,200.00 | 0.03 |
| 189 | 159903 | 深成ETF | 267,820.80 | 12,064.00 | 0.09 |
| 190 | 159976 | 工银瑞信粤港澳大湾区创新100ETF | 266,333.40 | 11,997.00 | 0.18 |
| 191 | 003183 | 华富弘鑫灵活配置混合C | 257,520.00 | 11,600.00 | 0.05 |
| 192 | 003182 | 华富弘鑫灵活配置混合A | 257,520.00 | 11,600.00 | 0.05 |
| 193 | 159907 | 广发中小板300ETF | 248,640.00 | 11,200.00 | 0.20 |
| 194 | 008519 | 中金中证沪港深优选消费50指数A | 248,640.00 | 11,200.00 | 0.16 |
| 195 | 008520 | 中金中证沪港深优选消费50指数C | 248,640.00 | 11,200.00 | 0.16 |
| 196 | 163109 | 申万菱信深证成指分级 | 240,426.00 | 10,830.00 | 0.08 |
| 197 | 000334 | 长城稳固收益债券C | 239,760.00 | 10,800.00 | 0.37 |
| 198 | 000333 | 长城稳固收益债券A | 239,760.00 | 10,800.00 | 0.37 |
| 199 | 000976 | 长城新兴产业混合 | 226,440.00 | 10,200.00 | 0.20 |
| 200 | 001426 | 南方大数据300指数C | 217,560.00 | 9,800.00 | 0.08 |
| 201 | 001420 | 南方大数据300指数A | 217,560.00 | 9,800.00 | 0.08 |
| 202 | 005965 | 安信中证500指数增强A | 215,340.00 | 9,700.00 | 0.28 |
| 203 | 005966 | 安信中证500指数增强C | 215,340.00 | 9,700.00 | 0.28 |
| 204 | 006712 | 前海开源MSCI中国A股消费指数A | 210,900.00 | 9,500.00 | 0.13 |
| 205 | 006713 | 前海开源MSCI中国A股消费指数C | 210,900.00 | 9,500.00 | 0.13 |
| 206 | 159983 | 华夏粤港澳大湾区创新100ETF | 208,680.00 | 9,400.00 | 0.18 |
| 207 | 159913 | 交银深证300价值ETF | 206,460.00 | 9,300.00 | 0.40 |
| 208 | 159918 | 嘉实中创400ETF | 206,460.00 | 9,300.00 | 0.27 |
| 209 | 000270 | 建信灵活配置混合 | 190,920.00 | 8,600.00 | 0.07 |
| 210 | 501060 | 中金中证优选300指数(LOF)A | 179,820.00 | 8,100.00 | 0.18 |
| 211 | 501061 | 中金中证优选300指数(LOF)C | 179,820.00 | 8,100.00 | 0.18 |
| 212 | 159932 | 大成中证500深市ETF | 164,280.00 | 7,400.00 | 0.39 |
| 213 | 159935 | 景顺长城中证500ETF | 146,520.00 | 6,600.00 | 0.20 |
| 214 | 515190 | 中银证券中证500ETF | 133,200.00 | 6,000.00 | 0.20 |
| 215 | 159984 | 南方粤港澳大湾区ETF | 130,980.00 | 5,900.00 | 0.18 |
| 216 | 515530 | 泰康中证500ETF | 124,320.00 | 5,600.00 | 0.19 |
| 217 | 660011 | 农银汇理中证500指数 | 119,880.00 | 5,400.00 | 0.19 |
| 218 | 002731 | 华富华鑫灵活配置混合C | 117,038.40 | 5,272.00 | 0.23 |
| 219 | 002730 | 华富华鑫灵活配置混合A | 117,038.40 | 5,272.00 | 0.23 |
| 220 | 519165 | 新华鑫利灵活配置混合 | 115,440.00 | 5,200.00 | 2.01 |
| 221 | 007274 | 景顺养老目标日期2045五年混合(FOF) | 115,440.00 | 5,200.00 | 0.22 |
| 222 | 159999 | 永赢中证500ETF | 113,220.00 | 5,100.00 | 0.20 |
| 223 | 700002 | 平安深证300指数增强 | 113,220.00 | 5,100.00 | 0.10 |
| 224 | 010355 | 诺安中证500指数增强C | 113,220.00 | 5,100.00 | 0.21 |
| 225 | 009263 | 华宝红利精选混合 | 113,220.00 | 5,100.00 | 0.25 |
| 226 | 001351 | 诺安中证500指数增强A | 113,220.00 | 5,100.00 | 0.21 |
| 227 | 005434 | 鹏华睿投混合 | 111,000.00 | 5,000.00 | 0.03 |
| 228 | 161612 | 融通深证成份指数A | 99,900.00 | 4,500.00 | 0.09 |
| 229 | 159912 | 汇添富深证300ETF | 99,900.00 | 4,500.00 | 0.10 |
| 230 | 004875 | 融通深证成份指数C | 99,900.00 | 4,500.00 | 0.09 |
| 231 | 160806 | 长盛同庆(LOF) | 97,724.40 | 4,402.00 | 0.06 |
| 232 | 515820 | 富国中证800ETF | 97,680.00 | 4,400.00 | 0.05 |
| 233 | 515590 | 前海开源中证500等权ETF | 95,460.00 | 4,300.00 | 0.22 |
| 234 | 006611 | 人保中证500指数 | 93,795.00 | 4,225.00 | 0.21 |
| 235 | 159943 | 大成深证成份ETF | 93,417.60 | 4,208.00 | 0.09 |
| 236 | 590007 | 中邮中证500指数增强A | 88,800.00 | 4,000.00 | 0.27 |
| 237 | 008124 | 中邮中证500指数增强C | 88,800.00 | 4,000.00 | 0.27 |
| 238 | 008838 | 德邦量化对冲混合A | 88,800.00 | 4,000.00 | 0.42 |
| 239 | 008839 | 德邦量化对冲混合C | 88,800.00 | 4,000.00 | 0.42 |
| 240 | 006254 | 长城久悦债券 | 79,920.00 | 3,600.00 | 0.50 |
| 241 | 004192 | 招商中证500指数A | 79,920.00 | 3,600.00 | 0.07 |
| 242 | 004193 | 招商中证500指数C | 79,920.00 | 3,600.00 | 0.07 |
| 243 | 008893 | 创金合信鑫利混合A | 79,920.00 | 3,600.00 | 0.98 |
| 244 | 008894 | 创金合信鑫利混合C | 79,920.00 | 3,600.00 | 0.98 |
| 245 | 005248 | 新华沪深300指数增强A | 66,600.00 | 3,000.00 | 0.03 |
| 246 | 008184 | 新华沪深300指数增强C | 66,600.00 | 3,000.00 | 0.03 |
| 247 | 001887 | 中欧价值智选混合E | 59,940.00 | 2,700.00 | 0.00 |
| 248 | 004235 | 中欧价值智选混合C | 59,940.00 | 2,700.00 | 0.00 |
| 249 | 166019 | 中欧价值智选混合A | 59,940.00 | 2,700.00 | 0.00 |
| 250 | 519117 | 浦银安盛基本面400指数 | 57,720.00 | 2,600.00 | 0.22 |
| 251 | 515550 | 中融中证500ETF | 55,500.00 | 2,500.00 | 0.19 |
| 252 | 090011 | 大成核心双动力混合 | 53,280.00 | 2,400.00 | 0.16 |
| 253 | 233010 | 大摩深证300指数增强 | 48,840.00 | 2,200.00 | 0.09 |
| 254 | 162711 | 广发中证500ETF联接(LOF)A | 44,400.00 | 2,000.00 | 0.00 |
| 255 | 002903 | 广发中证500ETF联接(LOF)C | 44,400.00 | 2,000.00 | 0.00 |
| 256 | 510550 | 方正富邦中证500ETF | 42,180.00 | 1,900.00 | 0.20 |
| 257 | 162907 | 泰信基本面400指数分级 | 42,135.60 | 1,898.00 | 0.17 |
| 258 | 009337 | 平安中证500指数增强C | 39,960.00 | 1,800.00 | 0.12 |
| 259 | 009336 | 平安中证500指数增强A | 39,960.00 | 1,800.00 | 0.12 |
| 260 | 515810 | 易方达中证800ETF | 39,960.00 | 1,800.00 | 0.04 |
| 261 | 008035 | 蜂巢恒利债券A | 24,420.00 | 1,100.00 | 0.01 |
| 262 | 008036 | 蜂巢恒利债券C | 24,420.00 | 1,100.00 | 0.01 |
| 263 | 159979 | 广发粤港澳大湾区创新100ETF | 24,420.00 | 1,100.00 | 0.17 |
| 264 | 515610 | 中银中证800ETF | 22,200.00 | 1,000.00 | 0.05 |
| 265 | 001588 | 天弘中证800指数A | 22,200.00 | 1,000.00 | 0.04 |
| 266 | 001589 | 天弘中证800指数C | 22,200.00 | 1,000.00 | 0.04 |
| 267 | 001073 | 华泰柏瑞量化绝对收益混合 | 19,980.00 | 900.00 | 0.01 |
| 268 | 008137 | 九泰天奕量化价值混合C | 19,980.00 | 900.00 | 1.35 |
| 269 | 002004 | 工银新机遇灵活配置混合C | 19,980.00 | 900.00 | 0.01 |
| 270 | 002003 | 工银新机遇灵活配置混合A | 19,980.00 | 900.00 | 0.01 |
| 271 | 008077 | 九泰天奕量化价值混合A | 19,980.00 | 900.00 | 1.35 |
| 272 | 002977 | 广发可选消费联接C | 17,760.00 | 800.00 | 0.01 |
| 273 | 001133 | 广发可选消费联接A | 17,760.00 | 800.00 | 0.01 |
| 274 | 162510 | 国联安双力中小板综指(LOF) | 17,760.00 | 800.00 | 0.28 |
| 275 | 510570 | 兴业中证500ETF | 17,760.00 | 800.00 | 0.15 |
| 276 | 009141 | 泰达宏利价值长青混合A | 12,365.40 | 557.00 | 0.00 |
| 277 | 009142 | 泰达宏利价值长青混合C | 12,365.40 | 557.00 | 0.00 |
| 278 | 202017 | 南方深证成份ETF联接A | 8,880.00 | 400.00 | 0.00 |
| 279 | 515830 | 工银瑞信中证800ETF | 8,880.00 | 400.00 | 0.05 |
| 280 | 167302 | 方正富邦沪深港通大湾区综指(LOF) | 8,880.00 | 400.00 | 0.11 |
| 281 | 004345 | 南方深证成份ETF联接C | 8,880.00 | 400.00 | 0.00 |
| 282 | 008397 | 博时中证500ETF联接C | 6,660.00 | 300.00 | 0.00 |
| 283 | 008396 | 博时中证500ETF联接A | 6,660.00 | 300.00 | 0.00 |
| 284 | 167601 | 国金沪深300指数增强 | 6,660.00 | 300.00 | 0.02 |
| 285 | 010432 | 广发中小板300联接C | 4,440.00 | 200.00 | 0.00 |
| 286 | 270026 | 广发中小板300联接A | 4,440.00 | 200.00 | 0.00 |
| 287 | 010067 | 方正富邦中证500指数增强C | 4,440.00 | 200.00 | 0.22 |
| 288 | 010066 | 方正富邦中证500指数增强A | 4,440.00 | 200.00 | 0.22 |
| 289 | 001577 | 嘉实低价策略股票 | 2,220.00 | 100.00 | 0.00 |
| 290 | 001296 | 长城转型成长混合 | 2,220.00 | 100.00 | 0.03 |
| 291 | 040002 | 华安中国A股增强指数 | 2,220.00 | 100.00 | 0.00 |
| 292 | 070030 | 嘉实中创400ETF联接A | 2,220.00 | 100.00 | 0.00 |
| 293 | 005727 | 嘉实中创400ETF联接C | 2,220.00 | 100.00 | 0.00 |
| 294 | 008258 | 中银证券中证500ETF联接A | 2,220.00 | 100.00 | 0.00 |
| 295 | 008259 | 中银证券中证500ETF联接C | 2,220.00 | 100.00 | 0.00 |
| 296 | 519062 | 海富通阿尔法对冲混合A | 1,443.00 | 65.00 | 0.00 |
| 297 | 008795 | 海富通阿尔法对冲混合C | 1,443.00 | 65.00 | 0.00 |
| 298 | 006441 | 中信建投中证500指数增强C | 954.60 | 43.00 | 0.00 |
| 299 | 006440 | 中信建投中证500指数增强A | 954.60 | 43.00 | 0.00 |
| 300 | 571002 | 诺德灵活配置混合 | 532.80 | 24.00 | 0.00 |
| 301 | 006693 | 金信消费升级股票C | 88.80 | 4.00 | 0.00 |
| 302 | 006692 | 金信消费升级股票A | 88.80 | 4.00 | 0.00 |
