| 持有 美亚光电(002690)的基金 |
| 报告期：2021-06-30 |
| 序号 |
基金代码 |
基金简称 |
持仓市值(元) |
持仓数量(股) |
占基金净值比例(%) |
| 1 | 510500 | 南方中证500ETF | 90,964,076.00 | 1,631,350.00 | 0.23 |
| 2 | 257020 | 国联安精选混合 | 33,456,000.00 | 600,000.00 | 2.39 |
| 3 | 006864 | 国联安核心资产策略混合 | 22,304,000.00 | 400,000.00 | 2.65 |
| 4 | 005847 | 富国沪港深业绩驱动混合 | 20,352,400.00 | 365,000.00 | 0.23 |
| 5 | 008855 | 南方内需增长两年股票C | 19,861,712.00 | 356,200.00 | 0.26 |
| 6 | 008854 | 南方内需增长两年股票A | 19,861,712.00 | 356,200.00 | 0.26 |
| 7 | 320001 | 诺安平衡混合 | 17,519,792.00 | 314,200.00 | 1.44 |
| 8 | 200006 | 长城消费增值混合 | 16,737,981.04 | 300,179.00 | 1.19 |
| 9 | 003230 | 创金合信医疗保健股票A | 11,152,000.00 | 200,000.00 | 1.24 |
| 10 | 003231 | 创金合信医疗保健股票C | 11,152,000.00 | 200,000.00 | 1.24 |
| 11 | 009576 | 东方红智远三年持有混合 | 11,152,000.00 | 200,000.00 | 0.12 |
| 12 | 512500 | 华夏中证500ETF | 9,526,261.44 | 170,844.00 | 0.24 |
| 13 | 008150 | 嘉实远见企业精选两年持有期混合 | 8,837,960.00 | 158,500.00 | 0.43 |
| 14 | 006366 | 兴业安保优选混合 | 8,364,000.00 | 150,000.00 | 3.17 |
| 15 | 006822 | 凯石湛混合A | 8,168,840.00 | 146,500.00 | 5.96 |
| 16 | 006823 | 凯石湛混合C | 8,168,840.00 | 146,500.00 | 5.96 |
| 17 | 213008 | 宝盈资源优选混合 | 8,164,490.72 | 146,422.00 | 0.49 |
| 18 | 000118 | 广发聚鑫债券A | 7,722,760.00 | 138,500.00 | 0.05 |
| 19 | 000119 | 广发聚鑫债券C | 7,722,760.00 | 138,500.00 | 0.05 |
| 20 | 010602 | 长城均衡优选混合 | 7,003,456.00 | 125,600.00 | 1.05 |
| 21 | 163110 | 申万菱信量化小盘股票(LOF) | 6,557,376.00 | 117,600.00 | 1.25 |
| 22 | 510510 | 广发中证500ETF | 6,273,167.28 | 112,503.00 | 0.24 |
| 23 | 159922 | 嘉实中证500ETF | 6,180,605.68 | 110,843.00 | 0.24 |
| 24 | 001050 | 汇添富成长多因子量化策略股票 | 6,038,808.00 | 108,300.00 | 0.78 |
| 25 | 007594 | 鹏扬中证500质量成长指数C | 5,782,312.00 | 103,700.00 | 0.96 |
| 26 | 007593 | 鹏扬中证500质量成长指数A | 5,782,312.00 | 103,700.00 | 0.96 |
| 27 | 160916 | 大成优选混合(LOF) | 5,576,000.00 | 100,000.00 | 0.17 |
| 28 | 002533 | 中加心享混合C | 5,135,496.00 | 92,100.00 | 0.41 |
| 29 | 002027 | 中加心享混合A | 5,135,496.00 | 92,100.00 | 0.41 |
| 30 | 159820 | 天弘中证500ETF | 5,129,920.00 | 92,000.00 | 0.22 |
| 31 | 001899 | 东海社会安全指数 | 5,040,313.68 | 90,393.00 | 18.95 |
| 32 | 009202 | 中邮优享一年定期开放混合C | 5,018,400.00 | 90,000.00 | 0.22 |
| 33 | 009201 | 中邮优享一年定期开放混合A | 5,018,400.00 | 90,000.00 | 0.22 |
| 34 | 009841 | 东财量化精选混合C | 4,956,840.96 | 88,896.00 | 1.12 |
| 35 | 009840 | 东财量化精选混合A | 4,956,840.96 | 88,896.00 | 1.12 |
| 36 | 001667 | 南方转型混合 | 4,460,800.00 | 80,000.00 | 1.01 |
| 37 | 162216 | 泰达宏利500指数增强(LOF) | 4,282,368.00 | 76,800.00 | 1.04 |
| 38 | 159902 | 华夏中小板ETF | 4,092,784.00 | 73,400.00 | 0.34 |
| 39 | 007386 | 浙商中证500指数增强C | 4,003,735.28 | 71,803.00 | 0.73 |
| 40 | 002076 | 浙商中证500指数增强A | 4,003,735.28 | 71,803.00 | 0.73 |
| 41 | 006342 | 中金MSCI质量指数C | 3,797,256.00 | 68,100.00 | 0.66 |
| 42 | 006341 | 中金MSCI质量指数A | 3,797,256.00 | 68,100.00 | 0.66 |
| 43 | 001557 | 天弘中证500指数增强C | 3,629,976.00 | 65,100.00 | 0.19 |
| 44 | 001556 | 天弘中证500指数增强A | 3,629,976.00 | 65,100.00 | 0.19 |
| 45 | 007657 | 东方红中证竞争力指数A | 3,590,944.00 | 64,400.00 | 0.34 |
| 46 | 007658 | 东方红中证竞争力指数C | 3,590,944.00 | 64,400.00 | 0.34 |
| 47 | 005109 | 汇安多策略混合A | 3,524,032.00 | 63,200.00 | 0.51 |
| 48 | 005110 | 汇安多策略混合C | 3,524,032.00 | 63,200.00 | 0.51 |
| 49 | 010297 | 万家互联互通中国优势量化策略混合C | 3,423,664.00 | 61,400.00 | 0.30 |
| 50 | 010296 | 万家互联互通中国优势量化策略混合A | 3,423,664.00 | 61,400.00 | 0.30 |
| 51 | 001243 | 博时中证淘金大数据100I | 3,401,360.00 | 61,000.00 | 0.94 |
| 52 | 001242 | 博时中证淘金大数据100A | 3,401,360.00 | 61,000.00 | 0.94 |
| 53 | 000866 | 华宝制造股票 | 3,395,784.00 | 60,900.00 | 1.54 |
| 54 | 008137 | 九泰天奕量化价值混合C | 3,334,448.00 | 59,800.00 | 2.50 |
| 55 | 008077 | 九泰天奕量化价值混合A | 3,334,448.00 | 59,800.00 | 2.50 |
| 56 | 700001 | 平安行业先锋混合 | 3,172,744.00 | 56,900.00 | 1.07 |
| 57 | 510590 | 平安中证500ETF | 3,016,616.00 | 54,100.00 | 0.24 |
| 58 | 008795 | 海富通阿尔法对冲混合C | 2,799,152.00 | 50,200.00 | 0.04 |
| 59 | 519062 | 海富通阿尔法对冲混合A | 2,799,152.00 | 50,200.00 | 0.04 |
| 60 | 005189 | 海富通量化前锋股票A | 2,787,832.72 | 49,997.00 | 0.96 |
| 61 | 005188 | 海富通量化前锋股票C | 2,787,832.72 | 49,997.00 | 0.96 |
| 62 | 000916 | 前海开源股息率100强股票 | 2,503,624.00 | 44,900.00 | 1.22 |
| 63 | 510580 | 易方达中证500ETF | 2,490,241.60 | 44,660.00 | 0.23 |
| 64 | 233009 | 大摩多因子策略混合 | 2,124,456.00 | 38,100.00 | 0.23 |
| 65 | 001665 | 平安鑫安混合C | 2,124,456.00 | 38,100.00 | 0.37 |
| 66 | 001664 | 平安鑫安混合A | 2,124,456.00 | 38,100.00 | 0.37 |
| 67 | 007049 | 平安鑫安混合E | 2,124,456.00 | 38,100.00 | 0.37 |
| 68 | 009608 | 广发中证500指数增强A | 2,091,055.76 | 37,501.00 | 1.23 |
| 69 | 009609 | 广发中证500指数增强C | 2,091,055.76 | 37,501.00 | 1.23 |
| 70 | 002496 | 前海开源量化优选混合C | 2,029,664.00 | 36,400.00 | 1.89 |
| 71 | 002495 | 前海开源量化优选混合A | 2,029,664.00 | 36,400.00 | 1.89 |
| 72 | 001864 | 中海魅力长三角混合 | 2,018,010.16 | 36,191.00 | 2.66 |
| 73 | 007795 | 申万菱信中证500指数增强C | 1,801,048.00 | 32,300.00 | 0.33 |
| 74 | 002510 | 申万菱信中证500指数增强A | 1,801,048.00 | 32,300.00 | 0.33 |
| 75 | 000166 | 中海信息产业精选混合 | 1,767,592.00 | 31,700.00 | 2.02 |
| 76 | 001416 | 嘉实事件驱动股票 | 1,756,440.00 | 31,500.00 | 0.09 |
| 77 | 161722 | 招商丰泰灵活配置混合(LOF) | 1,672,800.00 | 30,000.00 | 0.38 |
| 78 | 003626 | 平安鑫利混合A | 1,527,824.00 | 27,400.00 | 0.43 |
| 79 | 006433 | 平安鑫利混合C | 1,527,824.00 | 27,400.00 | 0.43 |
| 80 | 008665 | 嘉实鑫和一年持有期混合C | 1,511,096.00 | 27,100.00 | 0.07 |
| 81 | 008664 | 嘉实鑫和一年持有期混合A | 1,511,096.00 | 27,100.00 | 0.07 |
| 82 | 010157 | 汇安中证500增强A | 1,472,064.00 | 26,400.00 | 0.50 |
| 83 | 010158 | 汇安中证500增强C | 1,472,064.00 | 26,400.00 | 0.50 |
| 84 | 512510 | 华泰柏瑞中证500ETF | 1,262,964.00 | 22,650.00 | 0.23 |
| 85 | 159968 | 博时中证500ETF | 1,172,521.28 | 21,028.00 | 0.23 |
| 86 | 515800 | 添富中证800ETF | 1,120,441.44 | 20,094.00 | 0.05 |
| 87 | 519617 | 银河君信混合C | 1,115,200.00 | 20,000.00 | 0.23 |
| 88 | 519616 | 银河君信混合A | 1,115,200.00 | 20,000.00 | 0.23 |
| 89 | 519618 | 银河君信混合I | 1,115,200.00 | 20,000.00 | 0.23 |
| 90 | 003344 | 鹏华弘惠混合C | 1,059,440.00 | 19,000.00 | 0.11 |
| 91 | 003343 | 鹏华弘惠混合A | 1,059,440.00 | 19,000.00 | 0.11 |
| 92 | 000478 | 建信中证500指数增强A | 1,020,408.00 | 18,300.00 | 0.02 |
| 93 | 005633 | 建信中证500指数增强C | 1,020,408.00 | 18,300.00 | 0.02 |
| 94 | 005434 | 鹏华睿投混合 | 986,952.00 | 17,700.00 | 0.40 |
| 95 | 001967 | 华宝转型升级混合 | 955,670.64 | 17,139.00 | 1.96 |
| 96 | 005651 | 万家量化同顺多策略混合C | 947,920.00 | 17,000.00 | 0.26 |
| 97 | 160616 | 鹏华中证500指数(LOF)A | 947,920.00 | 17,000.00 | 0.23 |
| 98 | 005650 | 万家量化同顺多策略混合A | 947,920.00 | 17,000.00 | 0.26 |
| 99 | 006938 | 鹏华中证500指数(LOF)C | 947,920.00 | 17,000.00 | 0.23 |
| 100 | 001861 | 富安达健康人生混合 | 942,344.00 | 16,900.00 | 1.27 |
| 101 | 161118 | 易方达中小板指数(LOF) | 897,736.00 | 16,100.00 | 0.32 |
| 102 | 515200 | 申万菱信中证研发创新100ETF | 875,487.76 | 15,701.00 | 0.28 |
| 103 | 001351 | 诺安中证500指数增强A | 875,432.00 | 15,700.00 | 1.40 |
| 104 | 010355 | 诺安中证500指数增强C | 875,432.00 | 15,700.00 | 1.40 |
| 105 | 008884 | 博远博锐混合A | 830,824.00 | 14,900.00 | 2.74 |
| 106 | 008885 | 博远博锐混合C | 830,824.00 | 14,900.00 | 2.74 |
| 107 | 510530 | 工银瑞信中证500ETF | 808,520.00 | 14,500.00 | 0.25 |
| 108 | 008830 | 海富通安益对冲混合C | 780,640.00 | 14,000.00 | 0.04 |
| 109 | 008831 | 海富通安益对冲混合A | 780,640.00 | 14,000.00 | 0.04 |
| 110 | 000992 | 广发对冲套利定期开放混合 | 769,488.00 | 13,800.00 | 0.05 |
| 111 | 005551 | 汇安成长优选混合C | 758,336.00 | 13,600.00 | 0.39 |
| 112 | 005550 | 汇安成长优选混合A | 758,336.00 | 13,600.00 | 0.39 |
| 113 | 515160 | 招商MSCI中国A股国际通ETF | 758,336.00 | 13,600.00 | 0.08 |
| 114 | 501073 | 华安科创主题混合 | 747,184.00 | 13,400.00 | 0.06 |
| 115 | 159982 | 鹏华中证500ETF | 741,608.00 | 13,300.00 | 0.22 |
| 116 | 009614 | 上银中证500指数增强C | 734,359.20 | 13,170.00 | 0.50 |
| 117 | 009613 | 上银中证500指数增强A | 734,359.20 | 13,170.00 | 0.50 |
| 118 | 005607 | 华宝中证500增强A | 697,000.00 | 12,500.00 | 1.39 |
| 119 | 005608 | 华宝中证500增强C | 697,000.00 | 12,500.00 | 1.39 |
| 120 | 501037 | 汇添富中证500指数(LOF)C | 680,272.00 | 12,200.00 | 0.22 |
| 121 | 501036 | 汇添富中证500指数(LOF)A | 680,272.00 | 12,200.00 | 0.22 |
| 122 | 001028 | 华安物联网主题股票 | 646,816.00 | 11,600.00 | 0.13 |
| 123 | 510560 | 国寿安保中证500ETF | 624,512.00 | 11,200.00 | 0.24 |
| 124 | 512990 | 华夏MSCI中国A股国际通ETF | 585,480.00 | 10,500.00 | 0.08 |
| 125 | 512520 | 华泰柏瑞MSCI中国A股国际通ETF | 574,328.00 | 10,300.00 | 0.08 |
| 126 | 003658 | 长盛量化多策略混合 | 557,600.00 | 10,000.00 | 0.15 |
| 127 | 512090 | 易方达MSCI中国A股国际通ETF | 546,448.00 | 9,800.00 | 0.08 |
| 128 | 512160 | MSCI中国A股国际通ETF | 541,262.32 | 9,707.00 | 0.08 |
| 129 | 165511 | 信诚中证500指数 | 524,144.00 | 9,400.00 | 0.23 |
| 130 | 007799 | 申万菱信中小板指数(LOF)C | 501,840.00 | 9,000.00 | 0.32 |
| 131 | 163111 | 申万菱信中小板指数(LOF)A | 501,840.00 | 9,000.00 | 0.32 |
| 132 | 004348 | 南方中证500ETF联接(LOF)C | 490,688.00 | 8,800.00 | 0.01 |
| 133 | 160119 | 南方中证500ETF联接(LOF)A | 490,688.00 | 8,800.00 | 0.01 |
| 134 | 700004 | 平安灵活配置混合 | 440,504.00 | 7,900.00 | 0.91 |
| 135 | 700002 | 平安深证300指数增强 | 407,048.00 | 7,300.00 | 0.31 |
| 136 | 006440 | 中信建投中证500指数增强A | 395,896.00 | 7,100.00 | 0.21 |
| 137 | 006441 | 中信建投中证500指数增强C | 395,896.00 | 7,100.00 | 0.21 |
| 138 | 007751 | 景顺长城沪港深红利成长低波指数A | 390,320.00 | 7,000.00 | 0.51 |
| 139 | 007760 | 景顺长城沪港深红利成长低波指数C | 390,320.00 | 7,000.00 | 0.51 |
| 140 | 163109 | 申万菱信深证成指分级 | 351,622.56 | 6,306.00 | 0.09 |
| 141 | 006458 | 平安估值优势混合C | 345,712.00 | 6,200.00 | 0.08 |
| 142 | 159903 | 深成ETF | 345,712.00 | 6,200.00 | 0.10 |
| 143 | 006457 | 平安估值优势混合A | 345,712.00 | 6,200.00 | 0.08 |
| 144 | 007737 | 诺德研发创新100指数 | 340,136.00 | 6,100.00 | 0.05 |
| 145 | 007925 | 平安鑫享混合E | 334,560.00 | 6,000.00 | 0.06 |
| 146 | 007663 | 平安安享灵活配置混合C | 334,560.00 | 6,000.00 | 0.06 |
| 147 | 002282 | 平安安享灵活配置混合A | 334,560.00 | 6,000.00 | 0.06 |
| 148 | 001609 | 平安鑫享混合A | 334,560.00 | 6,000.00 | 0.06 |
| 149 | 001610 | 平安鑫享混合C | 334,560.00 | 6,000.00 | 0.06 |
| 150 | 008779 | 嘉实中证500指数增强C | 317,832.00 | 5,700.00 | 0.38 |
| 151 | 008778 | 嘉实中证500指数增强A | 317,832.00 | 5,700.00 | 0.38 |
| 152 | 159907 | 广发中小板300ETF | 315,267.04 | 5,654.00 | 0.24 |
| 153 | 501060 | 中金中证优选300指数(LOF)A | 312,256.00 | 5,600.00 | 0.30 |
| 154 | 501061 | 中金中证优选300指数(LOF)C | 312,256.00 | 5,600.00 | 0.30 |
| 155 | 159987 | 银华中证研发创新100ETF | 305,564.80 | 5,480.00 | 0.27 |
| 156 | 004716 | 信诚量化阿尔法股票 | 301,104.00 | 5,400.00 | 0.05 |
| 157 | 159918 | 嘉实中创400ETF | 267,648.00 | 4,800.00 | 0.34 |
| 158 | 512380 | 银华MSCI中国A股ETF | 265,807.92 | 4,767.00 | 0.09 |
| 159 | 006190 | 前海开源裕瑞混合C | 262,072.00 | 4,700.00 | 0.46 |
| 160 | 001426 | 南方大数据300指数C | 262,072.00 | 4,700.00 | 0.09 |
| 161 | 001420 | 南方大数据300指数A | 262,072.00 | 4,700.00 | 0.09 |
| 162 | 010181 | 兴业优势产业混合A | 262,072.00 | 4,700.00 | 0.11 |
| 163 | 010182 | 兴业优势产业混合C | 262,072.00 | 4,700.00 | 0.11 |
| 164 | 004680 | 前海开源裕瑞混合A | 262,072.00 | 4,700.00 | 0.46 |
| 165 | 001849 | 前海开源强势共识100强股票 | 256,496.00 | 4,600.00 | 0.93 |
| 166 | 004944 | 鑫元鑫趋势混合A | 245,344.00 | 4,400.00 | 0.10 |
| 167 | 004948 | 鑫元鑫趋势混合C | 245,344.00 | 4,400.00 | 0.10 |
| 168 | 000962 | 天弘中证500ETF联接A | 234,749.60 | 4,210.00 | 0.01 |
| 169 | 005919 | 天弘中证500ETF联接C | 234,749.60 | 4,210.00 | 0.01 |
| 170 | 008238 | 中泰沪深300指数增强A | 223,040.00 | 4,000.00 | 0.07 |
| 171 | 009004 | 海富通中证500指数增强C | 223,040.00 | 4,000.00 | 0.84 |
| 172 | 519034 | 海富通中证500指数增强A | 223,040.00 | 4,000.00 | 0.84 |
| 173 | 008239 | 中泰沪深300指数增强C | 223,040.00 | 4,000.00 | 0.07 |
| 174 | 159935 | 景顺长城中证500ETF | 217,464.00 | 3,900.00 | 0.24 |
| 175 | 003242 | 创金合信量化发现混合C | 206,312.00 | 3,700.00 | 0.22 |
| 176 | 003241 | 创金合信量化发现混合A | 206,312.00 | 3,700.00 | 0.22 |
| 177 | 003016 | 中金中证500指数A | 195,160.00 | 3,500.00 | 0.06 |
| 178 | 003578 | 中金中证500指数C | 195,160.00 | 3,500.00 | 0.06 |
| 179 | 009336 | 平安中证500指数增强A | 189,584.00 | 3,400.00 | 0.50 |
| 180 | 515190 | 中银证券中证500ETF | 189,584.00 | 3,400.00 | 0.25 |
| 181 | 515780 | 浦银安盛MSCI中国A股ETF | 189,584.00 | 3,400.00 | 0.09 |
| 182 | 159932 | 大成中证500深市ETF | 189,584.00 | 3,400.00 | 0.46 |
| 183 | 009337 | 平安中证500指数增强C | 189,584.00 | 3,400.00 | 0.50 |
| 184 | 512360 | 平安MSCI中国A股国际ETF | 172,856.00 | 3,100.00 | 0.08 |
| 185 | 515770 | 上投摩根MSCI中国A股ETF | 167,280.00 | 3,000.00 | 0.08 |
| 186 | 660011 | 农银汇理中证500指数 | 161,704.00 | 2,900.00 | 0.23 |
| 187 | 002972 | 前海开源鼎安债券C | 161,704.00 | 2,900.00 | 0.25 |
| 188 | 002971 | 前海开源鼎安债券A | 161,704.00 | 2,900.00 | 0.25 |
| 189 | 005449 | 华夏行业龙头混合 | 156,128.00 | 2,800.00 | 0.01 |
| 190 | 512180 | 建信MSCI中国A股国际通ETF | 150,552.00 | 2,700.00 | 0.08 |
| 191 | 003760 | 国泰中证500指数增强A | 150,552.00 | 2,700.00 | 0.26 |
| 192 | 003761 | 国泰中证500指数增强C | 150,552.00 | 2,700.00 | 0.26 |
| 193 | 002903 | 广发中证500ETF联接(LOF)C | 144,976.00 | 2,600.00 | 0.01 |
| 194 | 162711 | 广发中证500ETF联接(LOF)A | 144,976.00 | 2,600.00 | 0.01 |
| 195 | 512280 | 景顺长城MSCI中国A股国际通ETF | 133,824.00 | 2,400.00 | 0.08 |
| 196 | 002731 | 华富华鑫灵活配置混合C | 131,649.36 | 2,361.00 | 0.24 |
| 197 | 002730 | 华富华鑫灵活配置混合A | 131,649.36 | 2,361.00 | 0.24 |
| 198 | 160806 | 长盛同庆(LOF) | 122,672.00 | 2,200.00 | 0.07 |
| 199 | 159912 | 汇添富深证300ETF | 122,672.00 | 2,200.00 | 0.11 |
| 200 | 159943 | 大成深证成份ETF | 122,672.00 | 2,200.00 | 0.10 |
| 201 | 161612 | 融通深证成份指数A | 117,096.00 | 2,100.00 | 0.10 |
| 202 | 004875 | 融通深证成份指数C | 117,096.00 | 2,100.00 | 0.10 |
| 203 | 010153 | 中加中证500指数增强A | 117,096.00 | 2,100.00 | 0.21 |
| 204 | 010154 | 中加中证500指数增强C | 117,096.00 | 2,100.00 | 0.21 |
| 205 | 000008 | 嘉实中证500ETF联接A | 117,040.24 | 2,099.00 | 0.01 |
| 206 | 070039 | 嘉实中证500ETF联接C | 117,040.24 | 2,099.00 | 0.01 |
| 207 | 159999 | 永赢中证500ETF | 111,520.00 | 2,000.00 | 0.24 |
| 208 | 515530 | 泰康中证500ETF | 105,944.00 | 1,900.00 | 0.23 |
| 209 | 510570 | 兴业中证500ETF | 100,368.00 | 1,800.00 | 0.21 |
| 210 | 006611 | 人保中证500指数 | 94,847.76 | 1,701.00 | 0.23 |
| 211 | 515820 | 富国中证800ETF | 94,792.00 | 1,700.00 | 0.06 |
| 212 | 515590 | 前海开源中证500等权ETF | 89,216.00 | 1,600.00 | 0.20 |
| 213 | 512320 | 工银MSCI中国ETF | 83,640.00 | 1,500.00 | 0.08 |
| 214 | 003806 | 华安新恒利灵活配置混合C | 66,912.00 | 1,200.00 | 0.01 |
| 215 | 233010 | 大摩深证300指数增强 | 66,912.00 | 1,200.00 | 0.11 |
| 216 | 003805 | 华安新恒利灵活配置混合A | 66,912.00 | 1,200.00 | 0.01 |
| 217 | 515550 | 中融中证500ETF | 62,897.28 | 1,128.00 | 0.21 |
| 218 | 510550 | 方正富邦中证500ETF | 55,760.00 | 1,000.00 | 0.24 |
| 219 | 515810 | 易方达中证800ETF | 44,608.00 | 800.00 | 0.05 |
| 220 | 006279 | 中金瑞祥混合A | 39,032.00 | 700.00 | 0.21 |
| 221 | 006280 | 中金瑞祥混合C | 39,032.00 | 700.00 | 0.21 |
| 222 | 512920 | 新华MSCI中国A股国际ETF | 39,032.00 | 700.00 | 0.08 |
| 223 | 002004 | 工银新机遇灵活配置混合C | 33,456.00 | 600.00 | 0.02 |
| 224 | 002003 | 工银新机遇灵活配置混合A | 33,456.00 | 600.00 | 0.02 |
| 225 | 001589 | 天弘中证800指数C | 33,456.00 | 600.00 | 0.06 |
| 226 | 001588 | 天弘中证800指数A | 33,456.00 | 600.00 | 0.06 |
| 227 | 008036 | 蜂巢恒利债券C | 33,456.00 | 600.00 | 0.01 |
| 228 | 008035 | 蜂巢恒利债券A | 33,456.00 | 600.00 | 0.01 |
| 229 | 162510 | 国联安双力中小板综指(LOF) | 27,880.00 | 500.00 | 0.42 |
| 230 | 004641 | 万家量化睿选混合 | 27,880.00 | 500.00 | 0.14 |
| 231 | 410010 | 华富中小板指数增强 | 27,880.00 | 500.00 | 0.32 |
| 232 | 000294 | 华安生态优先混合 | 22,304.00 | 400.00 | 0.00 |
| 233 | 010067 | 方正富邦中证500指数增强C | 22,304.00 | 400.00 | 0.19 |
| 234 | 501086 | 华宝MSCIESG指数(LOF) | 22,304.00 | 400.00 | 0.06 |
| 235 | 010066 | 方正富邦中证500指数增强A | 22,304.00 | 400.00 | 0.19 |
| 236 | 166108 | 信达澳银量化多因子混合(LOF)C | 22,304.00 | 400.00 | 0.44 |
| 237 | 166107 | 信达澳银量化多因子混合(LOF)A | 22,304.00 | 400.00 | 0.44 |
| 238 | 515610 | 中银中证800ETF | 16,728.00 | 300.00 | 0.05 |
| 239 | 006524 | 前海开源MSCI中国A股指数A | 16,728.00 | 300.00 | 0.11 |
| 240 | 005287 | 海富通创业板增强C | 16,728.00 | 300.00 | 0.01 |
| 241 | 515830 | 工银瑞信中证800ETF | 16,728.00 | 300.00 | 0.07 |
| 242 | 006525 | 前海开源MSCI中国A股指数C | 16,728.00 | 300.00 | 0.11 |
| 243 | 005288 | 海富通创业板增强A | 16,728.00 | 300.00 | 0.01 |
| 244 | 005727 | 嘉实中创400ETF联接C | 11,152.00 | 200.00 | 0.01 |
| 245 | 270026 | 广发中小板300联接A | 11,152.00 | 200.00 | 0.01 |
| 246 | 010432 | 广发中小板300联接C | 11,152.00 | 200.00 | 0.01 |
| 247 | 070030 | 嘉实中创400ETF联接A | 11,152.00 | 200.00 | 0.01 |
| 248 | 002851 | 南方品质优选灵活配置混合 | 7,471.84 | 134.00 | 0.00 |
| 249 | 040002 | 华安中国A股增强指数 | 5,576.00 | 100.00 | 0.00 |
| 250 | 040005 | 华安宏利混合 | 5,576.00 | 100.00 | 0.00 |
| 251 | 202017 | 南方深证成份ETF联接A | 5,576.00 | 100.00 | 0.00 |
| 252 | 002861 | 工银智能制造股票 | 5,576.00 | 100.00 | 0.00 |
| 253 | 004345 | 南方深证成份ETF联接C | 5,576.00 | 100.00 | 0.00 |
| 254 | 001455 | 景顺长城中证500ETF联接 | 5,576.00 | 100.00 | 0.01 |
| 255 | 470068 | 汇添富深证300ETF联接 | 5,576.00 | 100.00 | 0.01 |
| 256 | 008259 | 中银证券中证500ETF联接C | 5,576.00 | 100.00 | 0.01 |
| 257 | 008258 | 中银证券中证500ETF联接A | 5,576.00 | 100.00 | 0.01 |
| 258 | 004486 | 嘉实稳怡债券 | 5,576.00 | 100.00 | 0.01 |
| 259 | 008546 | 南方产业优势两年混合A | 5,520.24 | 99.00 | 0.00 |
| 260 | 009781 | 南方产业优势两年混合C | 5,520.24 | 99.00 | 0.00 |
