| 持有 国金证券(600109)的基金 |
| 报告期：2016-06-30 |
| 序号 |
基金代码 |
基金简称 |
持仓市值(元) |
持仓数量(股) |
占基金净值比例(%) |
| 1 | 150200 | 招商中证全指证券公司指数分级A | 247,904,115.24 | 18,390,513.00 | 2.43 |
| 2 | 150201 | 招商中证全指证券公司指数分级B | 247,904,115.24 | 18,390,513.00 | 2.43 |
| 3 | 150171 | 申万菱信申银万国证券行业指数分级A | 219,026,585.24 | 16,248,263.00 | 2.49 |
| 4 | 150172 | 申万菱信申银万国证券行业指数分级B | 219,026,585.24 | 16,248,263.00 | 2.49 |
| 5 | 510050 | 华夏上证50ETF | 176,577,148.60 | 13,099,195.00 | 0.66 |
| 6 | 040004 | 华安宝利配置混合 | 141,640,479.92 | 10,507,454.00 | 6.45 |
| 7 | 150223 | 富国中证全指证券公司指数分级A | 92,005,017.04 | 6,825,298.00 | 2.47 |
| 8 | 150224 | 富国中证全指证券公司指数分级B | 92,005,017.04 | 6,825,298.00 | 2.47 |
| 9 | 110003 | 易方达上证50指数A | 74,137,735.36 | 5,499,832.00 | 0.93 |
| 10 | 510180 | 华安上证180ETF | 67,935,519.96 | 5,039,727.00 | 0.42 |
| 11 | 240010 | 华宝行业精选混合 | 66,047,956.00 | 4,899,700.00 | 2.03 |
| 12 | 960011 | 中银增长混合H | 64,696,572.52 | 4,799,449.00 | 2.82 |
| 13 | 163803 | 中银增长混合A | 64,696,572.52 | 4,799,449.00 | 2.82 |
| 14 | 001127 | 中银宏观策略混合 | 62,787,009.20 | 4,657,790.00 | 3.02 |
| 15 | 510300 | 华泰柏瑞沪深300ETF | 59,931,459.92 | 4,445,954.00 | 0.29 |
| 16 | 050001 | 博时价值增长混合 | 53,862,036.00 | 3,995,700.00 | 1.10 |
| 17 | 002385 | 博时沪深300指数C | 52,380,584.00 | 3,885,800.00 | 1.17 |
| 18 | 050002 | 博时沪深300指数A | 52,380,584.00 | 3,885,800.00 | 1.17 |
| 19 | 159919 | 嘉实沪深300ETF | 50,692,254.44 | 3,760,553.00 | 0.28 |
| 20 | 180003 | 银华-道琼斯88指数A | 49,876,000.00 | 3,700,000.00 | 2.08 |
| 21 | 000172 | 华泰柏瑞量化增强混合A | 47,772,270.76 | 3,543,937.00 | 2.25 |
| 22 | 510330 | 华夏沪深300ETF | 41,108,756.28 | 3,049,611.00 | 0.26 |
| 23 | 519991 | 长信双利优选混合A | 36,396,000.00 | 2,700,000.00 | 2.77 |
| 24 | 240004 | 华宝动力组合混合 | 35,722,000.00 | 2,650,000.00 | 2.03 |
| 25 | 519959 | 长信多利混合 | 31,028,264.00 | 2,301,800.00 | 3.97 |
| 26 | 150178 | 鹏华证券保险分级B | 30,618,741.60 | 2,271,420.00 | 1.69 |
| 27 | 150177 | 鹏华证券保险分级A | 30,618,741.60 | 2,271,420.00 | 1.69 |
| 28 | 150235 | 鹏华证券分级A | 30,501,249.92 | 2,262,704.00 | 2.44 |
| 29 | 150236 | 鹏华证券分级B | 30,501,249.92 | 2,262,704.00 | 2.44 |
| 30 | 001074 | 华泰柏瑞量化驱动混合A | 30,245,776.96 | 2,243,752.00 | 2.19 |
| 31 | 150332 | 建信网金融分级B | 26,691,748.00 | 1,980,100.00 | 2.85 |
| 32 | 165315 | 建信网金融分级 | 26,691,748.00 | 1,980,100.00 | 2.85 |
| 33 | 150331 | 建信网金融分级A | 26,691,748.00 | 1,980,100.00 | 2.85 |
| 34 | 510230 | 金融ETF | 26,102,119.32 | 1,936,359.00 | 0.85 |
| 35 | 100029 | 富国天成红利混合 | 25,641,278.56 | 1,902,172.00 | 0.90 |
| 36 | 001613 | 长城久祥混合 | 24,264,000.00 | 1,800,000.00 | 0.86 |
| 37 | 050201 | 博时价值增长贰号混合 | 20,664,840.00 | 1,533,000.00 | 1.10 |
| 38 | 460002 | 华泰柏瑞积极成长混合A | 20,219,056.40 | 1,499,930.00 | 1.29 |
| 39 | 000866 | 华宝制造股票 | 19,546,000.00 | 1,450,000.00 | 2.00 |
| 40 | 512070 | 易方达沪深300非银ETF | 17,978,262.52 | 1,333,699.00 | 1.62 |
| 41 | 150158 | 信诚中证800金融指数分级B | 16,688,927.48 | 1,238,051.00 | 0.75 |
| 42 | 150157 | 信诚中证800金融指数分级A | 16,688,927.48 | 1,238,051.00 | 0.75 |
| 43 | 001102 | 前海开源国家比较优势混合 | 16,557,874.92 | 1,228,329.00 | 1.34 |
| 44 | 163503 | 天治核心成长混合(LOF) | 16,176,000.00 | 1,200,000.00 | 2.34 |
| 45 | 001181 | 南方改革机遇混合 | 13,480,000.00 | 1,000,000.00 | 0.58 |
| 46 | 000993 | 华宝稳健回报混合 | 13,480,000.00 | 1,000,000.00 | 1.80 |
| 47 | 320003 | 诺安先锋混合 | 13,231,725.36 | 981,582.00 | 0.31 |
| 48 | 519300 | 大成沪深300指数A | 11,696,326.40 | 867,680.00 | 0.62 |
| 49 | 200016 | 长城稳健成长混合 | 10,784,000.00 | 800,000.00 | 0.65 |
| 50 | 001088 | 华宝国策导向混合 | 10,784,000.00 | 800,000.00 | 0.58 |
| 51 | 510310 | 易方达沪深300发起式ETF | 10,635,571.72 | 788,989.00 | 0.28 |
| 52 | 502011 | 易方达证券公司分级A | 10,427,683.16 | 773,567.00 | 2.43 |
| 53 | 502012 | 易方达证券公司分级B | 10,427,683.16 | 773,567.00 | 2.43 |
| 54 | 502010 | 易方达证券公司分级 | 10,427,683.16 | 773,567.00 | 2.43 |
| 55 | 001017 | 泰达改革动力混合A | 9,943,710.72 | 737,664.00 | 0.99 |
| 56 | 500056 | 基金科瑞 | 9,840,400.00 | 730,000.00 | 0.35 |
| 57 | 481010 | 工银中小盘混合 | 9,435,056.40 | 699,930.00 | 1.61 |
| 58 | 040002 | 华安中国A股增强指数 | 8,781,883.00 | 651,475.00 | 0.37 |
| 59 | 481009 | 工银沪深300指数A | 8,533,123.08 | 633,021.00 | 0.27 |
| 60 | 110009 | 易方达价值精选混合 | 8,088,000.00 | 600,000.00 | 0.25 |
| 61 | 000939 | 中银研究精选灵活配置混合 | 7,782,004.00 | 577,300.00 | 2.06 |
| 62 | 502054 | 长盛中证证券公司分级A | 7,602,720.00 | 564,000.00 | 3.73 |
| 63 | 502053 | 长盛中证证券公司分级 | 7,602,720.00 | 564,000.00 | 3.73 |
| 64 | 502055 | 长盛中证证券公司分级B | 7,602,720.00 | 564,000.00 | 3.73 |
| 65 | 001028 | 华安物联网主题股票 | 6,825,961.96 | 506,377.00 | 0.38 |
| 66 | 001692 | 南方国策动力股票 | 6,740,000.00 | 500,000.00 | 1.91 |
| 67 | 001097 | 华泰柏瑞积极优选股票 | 6,740,000.00 | 500,000.00 | 1.37 |
| 68 | 519180 | 万家180指数 | 6,004,787.32 | 445,459.00 | 0.40 |
| 69 | 164907 | 交银中证互联网金融指数分级 | 5,750,001.84 | 426,558.00 | 2.86 |
| 70 | 150318 | 交银中证互联网金融指数分级B | 5,750,001.84 | 426,558.00 | 2.86 |
| 71 | 150317 | 交银中证互联网金融指数分级A | 5,750,001.84 | 426,558.00 | 2.86 |
| 72 | 000333 | 长城稳固收益债券A | 5,661,600.00 | 420,000.00 | 4.49 |
| 73 | 000334 | 长城稳固收益债券C | 5,661,600.00 | 420,000.00 | 4.49 |
| 74 | 050010 | 博时特许价值混合A | 5,552,412.00 | 411,900.00 | 1.58 |
| 75 | 150344 | 融通证券分级B | 5,400,654.16 | 400,642.00 | 2.62 |
| 76 | 150343 | 融通证券分级A | 5,400,654.16 | 400,642.00 | 2.62 |
| 77 | 150302 | 华安中证全指证券公司指数分级B | 5,399,737.52 | 400,574.00 | 2.65 |
| 78 | 150301 | 华安中证全指证券公司指数分级A | 5,399,737.52 | 400,574.00 | 2.65 |
| 79 | 000877 | 华泰柏瑞量化优选混合 | 5,286,006.76 | 392,137.00 | 2.54 |
| 80 | 020011 | 国泰沪深300指数A | 4,666,519.88 | 346,181.00 | 0.26 |
| 81 | 160516 | 博时中证全指证券公司指数 | 4,609,405.12 | 341,944.00 | 1.71 |
| 82 | 150226 | 博时证券保险指数分级B | 4,609,405.12 | 341,944.00 | 1.71 |
| 83 | 150225 | 博时证券保险指数分级A | 4,609,405.12 | 341,944.00 | 1.71 |
| 84 | 160615 | 鹏华沪深300指数(LOF)A | 4,578,886.40 | 339,680.00 | 1.90 |
| 85 | 510010 | 治理ETF | 4,392,768.04 | 325,873.00 | 0.67 |
| 86 | 502050 | 易方达上证50指数分级B | 4,302,384.64 | 319,168.00 | 0.65 |
| 87 | 502048 | 易方达上证50指数分级 | 4,302,384.64 | 319,168.00 | 0.65 |
| 88 | 502049 | 易方达上证50指数分级A | 4,302,384.64 | 319,168.00 | 0.65 |
| 89 | 16382L | 中银产业债定期开放债券(LOF) | 3,990,080.00 | 296,000.00 | 0.42 |
| 90 | 020009 | 国泰金鹏蓝筹混合 | 3,561,132.92 | 264,179.00 | 0.62 |
| 91 | 000311 | 景顺长城沪深300指数增强 | 3,445,231.88 | 255,581.00 | 0.86 |
| 92 | 399001 | 中海上证50指数增强 | 3,425,065.80 | 254,085.00 | 2.51 |
| 93 | 150298 | 南方中证互联网指数分级B | 3,401,004.00 | 252,300.00 | 0.95 |
| 94 | 150297 | 南方中证互联网指数分级A | 3,401,004.00 | 252,300.00 | 0.95 |
| 95 | 502036 | 大成中证互联网金融指数分级 | 3,314,732.00 | 245,900.00 | 2.83 |
| 96 | 502037 | 大成中证互联网金融指数分级A | 3,314,732.00 | 245,900.00 | 2.83 |
| 97 | 502038 | 大成中证互联网金融指数分级B | 3,314,732.00 | 245,900.00 | 2.83 |
| 98 | 360014 | 光大保德信信用添益债券C | 3,235,200.00 | 240,000.00 | 1.47 |
| 99 | 360013 | 光大保德信信用添益债券A | 3,235,200.00 | 240,000.00 | 1.47 |
| 100 | 159925 | 南方沪深300ETF | 3,105,657.20 | 230,390.00 | 0.29 |
| 101 | 510360 | 广发沪深300ETF | 3,001,712.92 | 222,679.00 | 0.29 |
| 102 | 001162 | 前海开源优势蓝筹股票A | 2,861,804.00 | 212,300.00 | 4.97 |
| 103 | 001638 | 前海开源优势蓝筹股票C | 2,861,804.00 | 212,300.00 | 4.97 |
| 104 | 150031 | 银华中证等权90指数鑫利 | 2,767,484.44 | 205,303.00 | 1.06 |
| 105 | 150030 | 银华中证等权90指数金利 | 2,767,484.44 | 205,303.00 | 1.06 |
| 106 | 159933 | 国投瑞银金融地产ETF | 2,697,968.08 | 200,146.00 | 0.67 |
| 107 | 519093 | 新华钻石品质企业混合 | 2,696,000.00 | 200,000.00 | 0.55 |
| 108 | 519097 | 新华中小市值优选混合 | 2,696,000.00 | 200,000.00 | 0.75 |
| 109 | 160132 | 南方永利定期开放债券(LOF)C | 2,693,330.96 | 199,802.00 | 1.78 |
| 110 | 160130 | 南方永利定期开放债券(LOF)A | 2,693,330.96 | 199,802.00 | 1.78 |
| 111 | 660008 | 农银汇理沪深300指数A | 2,336,218.80 | 173,310.00 | 0.27 |
| 112 | 001016 | 华夏沪深300指数增强C | 2,198,588.00 | 163,100.00 | 0.79 |
| 113 | 001015 | 华夏沪深300指数增强A | 2,198,588.00 | 163,100.00 | 0.79 |
| 114 | 690007 | 民生加银景气行业混合A | 2,058,396.00 | 152,700.00 | 1.43 |
| 115 | 510070 | 民企ETF | 2,011,863.04 | 149,248.00 | 2.45 |
| 116 | 150282 | 长盛中证金融地产分级B | 1,957,296.00 | 145,200.00 | 0.61 |
| 117 | 150281 | 长盛中证金融地产分级A | 1,957,296.00 | 145,200.00 | 0.61 |
| 118 | 470007 | 汇添富上证综合指数 | 1,954,182.12 | 144,969.00 | 0.14 |
| 119 | 000961 | 天弘沪深300ETF联接A | 1,922,571.52 | 142,624.00 | 0.27 |
| 120 | 510430 | 银华上证50等权ETF | 1,896,649.48 | 140,701.00 | 2.07 |
| 121 | 162213 | 泰达宏利沪深300指数增强A | 1,747,008.00 | 129,600.00 | 0.20 |
| 122 | 200002 | 长城久泰沪深300指数A | 1,632,306.68 | 121,091.00 | 0.27 |
| 123 | 000613 | 国寿安保沪深300ETF联接 | 1,507,064.00 | 111,800.00 | 0.27 |
| 124 | 000664 | 国联安通盈混合A | 1,482,800.00 | 110,000.00 | 0.32 |
| 125 | 002485 | 国联安通盈混合C | 1,482,800.00 | 110,000.00 | 0.32 |
| 126 | 000176 | 嘉实沪深300指数研究增强 | 1,402,283.96 | 104,027.00 | 0.43 |
| 127 | 002562 | 泓德泓益量化混合 | 1,346,652.00 | 99,900.00 | 0.42 |
| 128 | 160706 | 嘉实沪深300ETF联接(LOF)A | 1,218,592.00 | 90,400.00 | 0.01 |
| 129 | 16012A | 南方新兴消费增长分级股票 | 1,216,462.16 | 90,242.00 | 0.57 |
| 130 | 150049 | 南方新兴消费收益 | 1,216,462.16 | 90,242.00 | 0.57 |
| 131 | 150050 | 南方新兴消费进取 | 1,216,462.16 | 90,242.00 | 0.57 |
| 132 | 165309 | 建信沪深300指数(LOF) | 1,215,693.80 | 90,185.00 | 0.26 |
| 133 | 150051 | 信诚沪深300指数分级A | 1,177,221.88 | 87,331.00 | 0.24 |
| 134 | 150052 | 信诚沪深300指数分级B | 1,177,221.88 | 87,331.00 | 0.24 |
| 135 | 510710 | 博时上证50ETF | 1,106,708.00 | 82,100.00 | 0.68 |
| 136 | 540002 | 汇丰晋信龙腾混合 | 909,226.00 | 67,450.00 | 0.21 |
| 137 | 001106 | 华商健康生活混合 | 907,204.00 | 67,300.00 | 0.06 |
| 138 | 510090 | 责任ETF | 891,028.00 | 66,100.00 | 0.88 |
| 139 | 002016 | 南方荣光灵活配置混合C | 885,636.00 | 65,700.00 | 0.17 |
| 140 | 002015 | 南方荣光灵活配置混合A | 885,636.00 | 65,700.00 | 0.17 |
| 141 | 519671 | 银河沪深300价值指数 | 793,972.00 | 58,900.00 | 0.52 |
| 142 | 001553 | 天弘中证证券保险指数C | 780,492.00 | 57,900.00 | 1.76 |
| 143 | 001552 | 天弘中证证券保险指数A | 780,492.00 | 57,900.00 | 1.76 |
| 144 | 512990 | 华夏MSCI中国A股国际通ETF | 733,312.00 | 54,400.00 | 0.20 |
| 145 | 310398 | 申万菱信沪深300价值指数A | 710,665.60 | 52,720.00 | 0.51 |
| 146 | 510420 | 景顺长城上证180等权ETF | 704,815.28 | 52,286.00 | 0.58 |
| 147 | 240002 | 华宝宝康配置混合 | 702,334.96 | 52,102.00 | 0.13 |
| 148 | 001073 | 华泰柏瑞量化绝对收益混合 | 692,872.00 | 51,400.00 | 0.32 |
| 149 | 159940 | 广发中证全指金融地产ETF | 688,801.04 | 51,098.00 | 0.61 |
| 150 | 150009 | 瑞和远见 | 663,553.00 | 49,225.00 | 0.58 |
| 151 | 150008 | 瑞和小康 | 663,553.00 | 49,225.00 | 0.58 |
| 152 | 161207 | 国投瑞银沪深300指数分级 | 663,553.00 | 49,225.00 | 0.58 |
| 153 | 090011 | 大成核心双动力混合 | 652,432.00 | 48,400.00 | 1.31 |
| 154 | 502042 | 长盛上证50指数分级B | 539,200.00 | 40,000.00 | 2.07 |
| 155 | 502040 | 长盛上证50指数分级 | 539,200.00 | 40,000.00 | 2.07 |
| 156 | 502041 | 长盛上证50指数分级A | 539,200.00 | 40,000.00 | 2.07 |
| 157 | 161607 | 融通巨潮100指数(LOF)A | 529,764.00 | 39,300.00 | 0.07 |
| 158 | 000051 | 华夏沪深300ETF联接A | 527,068.00 | 39,100.00 | 0.01 |
| 159 | 660006 | 农银汇理大盘蓝筹混合 | 470,452.00 | 34,900.00 | 0.17 |
| 160 | 510210 | 富国上证综指ETF | 458,320.00 | 34,000.00 | 0.33 |
| 161 | 510280 | 华宝上证180成长ETF | 456,972.00 | 33,900.00 | 0.82 |
| 162 | 100038 | 富国沪深300增强 | 421,924.00 | 31,300.00 | 0.03 |
| 163 | 000992 | 广发对冲套利定期开放混合 | 394,964.00 | 29,300.00 | 0.04 |
| 164 | 150168 | 银华沪深300指数分级B | 374,636.16 | 27,792.00 | 0.27 |
| 165 | 150167 | 银华沪深300指数分级A | 374,636.16 | 27,792.00 | 0.27 |
| 166 | 510110 | 周期ETF | 365,308.00 | 27,100.00 | 0.77 |
| 167 | 512640 | 嘉实中证金融地产ETF | 362,612.00 | 26,900.00 | 0.63 |
| 168 | 161718 | 招商沪深300高贝塔指数 | 357,139.12 | 26,494.00 | 1.05 |
| 169 | 150146 | 招商沪深300高贝塔指数分级B | 357,139.12 | 26,494.00 | 1.05 |
| 170 | 150145 | 招商沪深300高贝塔指数分级A | 357,139.12 | 26,494.00 | 1.05 |
| 171 | 160806 | 长盛同庆(LOF) | 339,588.16 | 25,192.00 | 0.19 |
| 172 | 290010 | 泰信中证200指数 | 336,595.60 | 24,970.00 | 0.66 |
| 173 | 000950 | 易方达沪深300非银ETF联接A | 329,828.64 | 24,468.00 | 0.03 |
| 174 | 150121 | 银河沪深300成长优先 | 277,688.00 | 20,600.00 | 0.70 |
| 175 | 150122 | 银河沪深300成长进取 | 277,688.00 | 20,600.00 | 0.70 |
| 176 | 161507 | 银河沪深300成长分级 | 277,688.00 | 20,600.00 | 0.70 |
| 177 | 159931 | 汇添富中证金融地产ETF | 254,906.80 | 18,910.00 | 0.67 |
| 178 | 159924 | 景顺长城沪深300等权重ETF | 235,576.48 | 17,476.00 | 0.34 |
| 179 | 519117 | 浦银安盛基本面400指数 | 204,302.88 | 15,156.00 | 0.35 |
| 180 | 001549 | 天弘上证50指数C | 192,764.00 | 14,300.00 | 0.62 |
| 181 | 001548 | 天弘上证50指数A | 192,764.00 | 14,300.00 | 0.62 |
| 182 | 00188E | 中欧沪深300指数增强(LOF)E | 187,345.04 | 13,898.00 | 0.27 |
| 183 | 16600A | 中欧沪深300指数增强(LOF)A | 187,345.04 | 13,898.00 | 0.27 |
| 184 | 481017 | 工银量化策略混合 | 186,522.76 | 13,837.00 | 0.08 |
| 185 | 160807 | 长盛沪深300指数(LOF) | 178,461.72 | 13,239.00 | 0.35 |
| 186 | 001769 | 易方达瑞惠混合发起式 | 170,292.84 | 12,633.00 | 0.00 |
| 187 | 001896 | 泰达宏利绝对混合 | 165,804.00 | 12,300.00 | 0.04 |
| 188 | 502021 | 国金上证50分级A | 164,456.00 | 12,200.00 | 0.63 |
| 189 | 502020 | 国金上证50指数增强(LOF) | 164,456.00 | 12,200.00 | 0.63 |
| 190 | 502022 | 国金上证50分级B | 164,456.00 | 12,200.00 | 0.63 |
| 191 | 150095 | 泰信基本面400B | 154,817.80 | 11,485.00 | 0.35 |
| 192 | 150094 | 泰信基本面400A | 154,817.80 | 11,485.00 | 0.35 |
| 193 | 150077 | 浙商沪深300指数分级进取 | 152,566.64 | 11,318.00 | 0.29 |
| 194 | 16680L | 浙商沪深300指数分级 | 152,566.64 | 11,318.00 | 0.29 |
| 195 | 150076 | 浙商沪深300指数分级稳健 | 152,566.64 | 11,318.00 | 0.29 |
| 196 | 519116 | 浦银安盛沪深300指数增强 | 152,324.00 | 11,300.00 | 0.21 |
| 197 | 001610 | 平安鑫享混合C | 141,540.00 | 10,500.00 | 0.01 |
| 198 | 001609 | 平安鑫享混合A | 141,540.00 | 10,500.00 | 0.01 |
| 199 | 000656 | 前海开源沪深300指数 | 136,997.24 | 10,163.00 | 0.29 |
| 200 | 150064 | 长盛同瑞A | 136,485.00 | 10,125.00 | 0.73 |
| 201 | 150065 | 长盛同瑞B | 136,485.00 | 10,125.00 | 0.73 |
| 202 | 160808 | 长盛同瑞中证200指数分级 | 136,485.00 | 10,125.00 | 0.73 |
| 203 | 160617 | 鹏华丰润债券(LOF) | 134,800.00 | 10,000.00 | 0.02 |
| 204 | 110020 | 易方达沪深300ETF联接A | 129,408.00 | 9,600.00 | 0.00 |
| 205 | 519686 | 交银上证180公司治理ETF联接 | 114,580.00 | 8,500.00 | 0.02 |
| 206 | 000368 | 汇添富沪深300安中指数 | 113,258.96 | 8,402.00 | 0.05 |
| 207 | 163821 | 中银沪深300等权重指数(LOF) | 113,178.08 | 8,396.00 | 0.32 |
| 208 | 020021 | 国泰金融ETF联接 | 103,769.04 | 7,698.00 | 0.03 |
| 209 | 000667 | 工银绝对收益混合发起A | 94,036.48 | 6,976.00 | 0.00 |
| 210 | 000672 | 工银绝对收益混合发起B | 94,036.48 | 6,976.00 | 0.00 |
| 211 | 150140 | 国金沪深300指数分级A | 75,191.44 | 5,578.00 | 0.26 |
| 212 | 167601 | 国金沪深300指数增强 | 75,191.44 | 5,578.00 | 0.26 |
| 213 | 150141 | 国金沪深300指数分级B | 75,191.44 | 5,578.00 | 0.26 |
| 214 | 000585 | 嘉实对冲套利定期混合 | 74,140.00 | 5,500.00 | 0.03 |
| 215 | 159927 | 鹏华沪深300ETF | 73,735.60 | 5,470.00 | 0.29 |
| 216 | 150105 | 华安沪深300指数分级B | 58,624.52 | 4,349.00 | 0.28 |
| 217 | 150104 | 华安沪深300指数分级A | 58,624.52 | 4,349.00 | 0.28 |
| 218 | 160417 | 华安沪深300指数分级 | 58,624.52 | 4,349.00 | 0.28 |
| 219 | 161211 | 国投金融地产ETF联接 | 57,964.00 | 4,300.00 | 0.01 |
| 220 | 150138 | 银华中证800等权指数增强分级A | 55,591.52 | 4,124.00 | 0.12 |
| 221 | 150139 | 银华中证800等权指数增强分级B | 55,591.52 | 4,124.00 | 0.12 |
| 222 | 161825 | 银华中证800等权指数增强分级 | 55,591.52 | 4,124.00 | 0.12 |
| 223 | 510680 | 万家上证50ETF | 40,440.00 | 3,000.00 | 0.63 |
| 224 | 410010 | 华富中小板指数增强 | 37,744.00 | 2,800.00 | 0.50 |
| 225 | 420003 | 天弘永定价值成长混合 | 32,001.52 | 2,374.00 | 0.02 |
| 226 | 202015 | 南方沪深300ETF联接A | 24,264.00 | 1,800.00 | 0.00 |
| 227 | 001588 | 天弘中证800指数A | 17,524.00 | 1,300.00 | 0.19 |
| 228 | 001589 | 天弘中证800指数C | 17,524.00 | 1,300.00 | 0.19 |
| 229 | 530010 | 建信上证社会责任ETF联接 | 16,176.00 | 1,200.00 | 0.02 |
| 230 | 180033 | 银华上证50等权ETF联接 | 15,124.56 | 1,122.00 | 0.02 |
| 231 | 519110 | 浦银安盛价值成长混合A | 11,417.56 | 847.00 | 0.00 |
| 232 | 000975 | 华夏MSCI中国A股国际通ETF联接A | 9,436.00 | 700.00 | 0.01 |
| 233 | 001539 | 嘉实中证金融地产ETF联接A | 8,088.00 | 600.00 | 0.01 |
| 234 | 000060 | 国联安股债动态 | 2,871.24 | 213.00 | 0.08 |
| 235 | 001469 | 广发金融地产联接A | 2,696.00 | 200.00 | 0.01 |
| 236 | 000313 | 华安沪深300增强C | 2,696.00 | 200.00 | 0.00 |
| 237 | 000312 | 华安沪深300增强A | 2,696.00 | 200.00 | 0.00 |
| 238 | 001641 | 富国绝对收益多策略定期开放混合发起式A | 2,156.80 | 160.00 | 0.00 |
| 239 | 001237 | 博时上证50ETF联接A | 1,348.00 | 100.00 | 0.00 |
| 240 | 519170 | 浦银安盛增长动力混合 | 13.48 | 1.00 | 0.00 |
