| 持有 锦江酒店(600754)的基金 |
| 报告期：2019-12-31 |
| 序号 |
基金代码 |
基金简称 |
持仓市值(元) |
持仓数量(股) |
占基金净值比例(%) |
| 1 | 000011 | 华夏大盘精选混合 | 331,727,857.56 | 11,554,436.00 | 6.07 |
| 2 | 166024 | 中欧恒利三年定期开放混合 | 204,580,598.31 | 7,125,761.00 | 2.66 |
| 3 | 510810 | 中证上海国企ETF | 200,722,031.73 | 6,991,363.00 | 1.66 |
| 4 | 163415 | 兴全商业模式优选混合(LOF) | 164,974,171.01 | 5,771,131.00 | 3.80 |
| 5 | 166005 | 中欧价值发现混合A | 159,250,494.15 | 5,546,865.00 | 5.33 |
| 6 | 001882 | 中欧价值发现混合E | 159,250,494.15 | 5,546,865.00 | 5.33 |
| 7 | 004232 | 中欧价值发现混合C | 159,250,494.15 | 5,546,865.00 | 5.33 |
| 8 | 005764 | 中欧潜力价值灵活配置混合C | 89,619,068.88 | 3,121,528.00 | 3.75 |
| 9 | 001810 | 中欧潜力价值灵活配置混合A | 89,619,068.88 | 3,121,528.00 | 3.75 |
| 10 | 510500 | 南方中证500ETF | 86,529,868.48 | 3,040,288.00 | 0.19 |
| 11 | 150017 | 兴全合润分级混合B | 70,509,559.27 | 2,538,697.00 | 1.26 |
| 12 | 150016 | 兴全合润分级混合A | 70,509,559.27 | 2,538,697.00 | 1.26 |
| 13 | 007802 | 兴全合泰混合A | 69,356,894.09 | 2,440,679.00 | 0.84 |
| 14 | 007803 | 兴全合泰混合C | 69,356,894.09 | 2,440,679.00 | 0.84 |
| 15 | 630002 | 华商盛世成长混合 | 66,497,843.61 | 2,316,191.00 | 2.02 |
| 16 | 519915 | 富国消费主题混合 | 63,375,889.50 | 2,207,450.00 | 5.97 |
| 17 | 002011 | 华夏红利混合 | 46,872,663.75 | 1,632,625.00 | 0.58 |
| 18 | 090007 | 大成策略回报混合 | 45,269,956.71 | 1,576,801.00 | 2.97 |
| 19 | 160314 | 华夏行业混合(LOF) | 45,023,050.71 | 1,568,201.00 | 2.14 |
| 20 | 005449 | 华夏行业龙头混合 | 43,343,687.97 | 1,509,707.00 | 1.79 |
| 21 | 630008 | 华商策略精选灵活配置混合 | 41,080,076.73 | 1,430,863.00 | 3.09 |
| 22 | 050022 | 博时回报灵活配置混合 | 36,174,600.00 | 1,260,000.00 | 3.09 |
| 23 | 288001 | 华夏经典配置混合 | 34,032,747.87 | 1,185,397.00 | 4.57 |
| 24 | 007590 | 华宝绿色领先股票 | 32,455,822.41 | 1,130,471.00 | 2.24 |
| 25 | 000390 | 华商优势行业混合 | 31,972,747.95 | 1,113,645.00 | 1.97 |
| 26 | 007733 | 南方智锐混合A | 26,772,075.00 | 932,500.00 | 0.50 |
| 27 | 007734 | 南方智锐混合C | 26,772,075.00 | 932,500.00 | 0.50 |
| 28 | 270041 | 广发消费品精选混合A | 23,328,195.66 | 812,546.00 | 3.91 |
| 29 | 004374 | 华泰保兴吉年丰混合A | 23,183,325.00 | 807,500.00 | 5.21 |
| 30 | 004375 | 华泰保兴吉年丰混合C | 23,183,325.00 | 807,500.00 | 5.21 |
| 31 | 002982 | 广发养老指数C | 21,456,188.82 | 747,342.00 | 1.25 |
| 32 | 000968 | 广发养老指数A | 21,456,188.82 | 747,342.00 | 1.25 |
| 33 | 000612 | 华宝生态中国混合 | 21,087,782.10 | 734,510.00 | 2.96 |
| 34 | 166009 | 中欧新动力混合(LOF)A | 20,096,942.58 | 699,998.00 | 3.54 |
| 35 | 004236 | 中欧新动力混合(LOF)C | 20,096,942.58 | 699,998.00 | 3.54 |
| 36 | 001883 | 中欧新动力混合(LOF)E | 20,096,942.58 | 699,998.00 | 3.54 |
| 37 | 003715 | 宝盈消费主题混合 | 18,661,500.00 | 650,000.00 | 7.06 |
| 38 | 398061 | 中海消费主题精选混合 | 15,681,402.00 | 546,200.00 | 3.82 |
| 39 | 000471 | 富国城镇发展股票 | 14,504,378.13 | 505,203.00 | 1.40 |
| 40 | 000762 | 汇添富绝对收益定开混合A | 14,355,000.00 | 500,000.00 | 0.15 |
| 41 | 008140 | 汇添富绝对收益定开混合C | 14,355,000.00 | 500,000.00 | 0.15 |
| 42 | 006642 | 华泰保兴吉年利混合 | 13,137,523.74 | 457,594.00 | 4.48 |
| 43 | 001955 | 中欧养老混合 | 11,824,787.70 | 411,870.00 | 1.61 |
| 44 | 512500 | 华夏中证500ETF | 11,584,485.00 | 403,500.00 | 0.21 |
| 45 | 570005 | 诺德成长优势混合 | 11,364,394.14 | 395,834.00 | 0.69 |
| 46 | 519918 | 华夏兴和混合 | 10,670,760.54 | 371,674.00 | 3.11 |
| 47 | 510510 | 广发中证500ETF | 10,660,568.49 | 371,319.00 | 0.21 |
| 48 | 006179 | 富国品质生活混合 | 10,194,921.00 | 355,100.00 | 5.62 |
| 49 | 161005 | 富国天惠成长混合(LOF)A | 8,940,294.00 | 311,400.00 | 0.08 |
| 50 | 003494 | 富国天惠成长混合(LOF)C | 8,940,294.00 | 311,400.00 | 0.08 |
| 51 | 166019 | 中欧价值智选混合A | 8,888,616.00 | 309,600.00 | 4.06 |
| 52 | 001887 | 中欧价值智选混合E | 8,888,616.00 | 309,600.00 | 4.06 |
| 53 | 004235 | 中欧价值智选混合C | 8,888,616.00 | 309,600.00 | 4.06 |
| 54 | 000541 | 华商创新成长混合发起式 | 8,613,000.00 | 300,000.00 | 1.51 |
| 55 | 003300 | 华夏圆和混合 | 8,595,774.00 | 299,400.00 | 1.41 |
| 56 | 000462 | 农银主题轮动混合 | 8,139,285.00 | 283,500.00 | 1.38 |
| 57 | 519908 | 华夏兴华混合A | 7,946,928.00 | 276,800.00 | 1.04 |
| 58 | 960004 | 华夏兴华混合H | 7,946,928.00 | 276,800.00 | 1.04 |
| 59 | 100022 | 富国天瑞强势混合 | 7,938,315.00 | 276,500.00 | 0.32 |
| 60 | 004046 | 华夏新锦顺混合A | 7,855,056.00 | 273,600.00 | 1.40 |
| 61 | 004047 | 华夏新锦顺混合C | 7,855,056.00 | 273,600.00 | 1.40 |
| 62 | 002410 | 华夏新活力混合C | 7,725,861.00 | 269,100.00 | 1.40 |
| 63 | 002409 | 华夏新活力混合A | 7,725,861.00 | 269,100.00 | 1.40 |
| 64 | 002839 | 华夏新锦程混合C | 7,592,302.08 | 264,448.00 | 1.40 |
| 65 | 002838 | 华夏新锦程混合A | 7,592,302.08 | 264,448.00 | 1.40 |
| 66 | 159922 | 嘉实中证500ETF | 7,111,467.00 | 247,700.00 | 0.20 |
| 67 | 004048 | 华夏新锦汇混合A | 6,560,235.00 | 228,500.00 | 1.39 |
| 68 | 004049 | 华夏新锦汇混合C | 6,560,235.00 | 228,500.00 | 1.39 |
| 69 | 007586 | 华泰保兴多策略股票 | 5,853,969.00 | 203,900.00 | 4.91 |
| 70 | 005421 | 中欧嘉泽灵活配置混合 | 5,739,502.23 | 199,913.00 | 3.03 |
| 71 | 510590 | 平安中证500ETF | 5,225,220.00 | 182,000.00 | 0.21 |
| 72 | 166301 | 华商新趋势优选混合 | 5,179,427.55 | 180,405.00 | 2.39 |
| 73 | 001959 | 华商乐享互联混合 | 5,159,187.00 | 179,700.00 | 2.41 |
| 74 | 003516 | 国泰融安多策略灵活配置混合 | 5,036,021.10 | 175,410.00 | 0.39 |
| 75 | 161232 | 国投瑞银瑞盛混合(LOF) | 4,943,862.00 | 172,200.00 | 1.11 |
| 76 | 512650 | 添富中证长三角ETF | 4,731,408.00 | 164,800.00 | 0.10 |
| 77 | 000962 | 天弘中证500ETF联接A | 4,694,085.00 | 163,500.00 | 0.20 |
| 78 | 005919 | 天弘中证500ETF联接C | 4,694,085.00 | 163,500.00 | 0.20 |
| 79 | 000478 | 建信中证500指数增强A | 4,592,882.25 | 159,975.00 | 0.07 |
| 80 | 005633 | 建信中证500指数增强C | 4,592,882.25 | 159,975.00 | 0.07 |
| 81 | 003713 | 英大睿盛混合A | 4,398,372.00 | 153,200.00 | 2.51 |
| 82 | 003714 | 英大睿盛混合C | 4,398,372.00 | 153,200.00 | 2.51 |
| 83 | 005889 | 华夏新兴消费混合C | 4,185,918.00 | 145,800.00 | 2.39 |
| 84 | 005888 | 华夏新兴消费混合A | 4,185,918.00 | 145,800.00 | 2.39 |
| 85 | 002133 | 广发鑫益混合 | 4,174,434.00 | 145,400.00 | 2.31 |
| 86 | 003456 | 信达澳银新目标混合 | 4,160,079.00 | 144,900.00 | 2.36 |
| 87 | 005760 | 富国周期优势混合 | 4,073,949.00 | 141,900.00 | 2.12 |
| 88 | 400032 | 东方主题精选混合 | 4,059,594.00 | 141,400.00 | 3.51 |
| 89 | 161233 | 国投瑞银瑞泰多策略混合(LOF) | 4,050,981.00 | 141,100.00 | 2.28 |
| 90 | 159968 | 博时中证500ETF | 3,775,365.00 | 131,500.00 | 0.19 |
| 91 | 002067 | 诺安精选回报混合 | 3,674,880.00 | 128,000.00 | 2.30 |
| 92 | 003655 | 信达澳银新财富混合 | 3,643,299.00 | 126,900.00 | 2.10 |
| 93 | 004895 | 华商鑫安混合 | 3,445,200.00 | 120,000.00 | 2.99 |
| 94 | 006882 | 华泰保兴健康消费混合A | 3,442,329.00 | 119,900.00 | 7.00 |
| 95 | 006883 | 华泰保兴健康消费混合C | 3,442,329.00 | 119,900.00 | 7.00 |
| 96 | 166020 | 中欧成长优选混合A | 3,284,424.00 | 114,400.00 | 6.39 |
| 97 | 001891 | 中欧成长优选混合E | 3,284,424.00 | 114,400.00 | 6.39 |
| 98 | 001608 | 英大策略优选混合C | 3,201,165.00 | 111,500.00 | 2.52 |
| 99 | 001607 | 英大策略优选混合A | 3,201,165.00 | 111,500.00 | 2.52 |
| 100 | 007385 | 华泰保兴安盈混合 | 3,158,100.00 | 110,000.00 | 1.12 |
| 101 | 515650 | 富国中证消费50ETF | 2,910,160.44 | 101,364.00 | 0.43 |
| 102 | 002634 | 华宝未来主导混合 | 2,853,774.00 | 99,400.00 | 2.90 |
| 103 | 007152 | 诺德策略精选混合 | 2,652,804.00 | 92,400.00 | 0.89 |
| 104 | 003561 | 诺德成长精选混合A | 2,514,996.00 | 87,600.00 | 0.93 |
| 105 | 003562 | 诺德成长精选混合C | 2,514,996.00 | 87,600.00 | 0.93 |
| 106 | 005212 | 汇安稳裕债券 | 2,440,350.00 | 85,000.00 | 0.53 |
| 107 | 510530 | 工银瑞信中证500ETF | 2,334,123.00 | 81,300.00 | 0.21 |
| 108 | 233015 | 大摩量化配置混合A | 2,147,508.00 | 74,800.00 | 0.40 |
| 109 | 008305 | 大摩量化配置混合C | 2,147,508.00 | 74,800.00 | 0.40 |
| 110 | 168001 | 国寿养老指数增强 | 1,975,190.58 | 68,798.00 | 3.21 |
| 111 | 161225 | 国投瑞银瑞盈混合(LOF) | 1,894,860.00 | 66,000.00 | 1.54 |
| 112 | 001464 | 光大保德信鼎鑫混合A | 1,843,182.00 | 64,200.00 | 0.38 |
| 113 | 001823 | 光大保德信鼎鑫混合C | 1,843,182.00 | 64,200.00 | 0.38 |
| 114 | 510580 | 易方达中证500ETF | 1,792,365.30 | 62,430.00 | 0.20 |
| 115 | 515800 | 添富中证800ETF | 1,673,793.00 | 58,300.00 | 0.03 |
| 116 | 001445 | 华安国企改革主题灵活配置混合 | 1,647,954.00 | 57,400.00 | 0.49 |
| 117 | 001520 | 国投瑞银研究精选股票 | 1,587,663.00 | 55,300.00 | 1.03 |
| 118 | 510560 | 国寿安保中证500ETF | 1,530,243.00 | 53,300.00 | 0.21 |
| 119 | 512510 | 华泰柏瑞中证500ETF | 1,454,563.44 | 50,664.00 | 0.20 |
| 120 | 001730 | 兴银大健康混合 | 1,435,500.00 | 50,000.00 | 2.03 |
| 121 | 002943 | 广发多因子混合 | 1,326,402.00 | 46,200.00 | 0.96 |
| 122 | 510190 | 华安上证龙头ETF | 1,309,176.00 | 45,600.00 | 1.44 |
| 123 | 006593 | 博道中证500增强A | 1,286,208.00 | 44,800.00 | 0.38 |
| 124 | 006594 | 博道中证500增强C | 1,286,208.00 | 44,800.00 | 0.38 |
| 125 | 005434 | 鹏华睿投混合 | 1,246,014.00 | 43,400.00 | 0.96 |
| 126 | 005522 | 华泰保兴吉年福混合 | 1,201,915.44 | 41,864.00 | 0.45 |
| 127 | 005762 | 招商MSCI中国A股国际通指数C | 1,191,465.00 | 41,500.00 | 0.06 |
| 128 | 005761 | 招商MSCI中国A股国际通指数A | 1,191,465.00 | 41,500.00 | 0.06 |
| 129 | 002669 | 华商万众创新混合 | 1,148,400.00 | 40,000.00 | 1.07 |
| 130 | 002060 | 东方新策略灵活配置混合C | 1,148,400.00 | 40,000.00 | 0.41 |
| 131 | 001318 | 东方新策略灵活配置混合A | 1,148,400.00 | 40,000.00 | 0.41 |
| 132 | 003447 | 英大睿鑫混合C | 1,013,463.00 | 35,300.00 | 4.99 |
| 133 | 003446 | 英大睿鑫混合A | 1,013,463.00 | 35,300.00 | 4.99 |
| 134 | 001179 | 德邦大健康灵活配置混合 | 1,004,850.00 | 35,000.00 | 0.26 |
| 135 | 000843 | 富国新回报灵活配置混合C | 970,398.00 | 33,800.00 | 0.21 |
| 136 | 000841 | 富国新回报灵活配置混合A | 970,398.00 | 33,800.00 | 0.21 |
| 137 | 001325 | 鹏华弘和混合A | 924,462.00 | 32,200.00 | 0.16 |
| 138 | 003344 | 鹏华弘惠混合C | 924,462.00 | 32,200.00 | 0.16 |
| 139 | 001326 | 鹏华弘和混合C | 924,462.00 | 32,200.00 | 0.16 |
| 140 | 003343 | 鹏华弘惠混合A | 924,462.00 | 32,200.00 | 0.16 |
| 141 | 003142 | 鹏华弘达混合A | 924,462.00 | 32,200.00 | 0.15 |
| 142 | 003143 | 鹏华弘达混合C | 924,462.00 | 32,200.00 | 0.15 |
| 143 | 003663 | 鹏华兴泰定期开放混合 | 924,462.00 | 32,200.00 | 0.30 |
| 144 | 512380 | 银华MSCI中国A股ETF | 903,446.28 | 31,468.00 | 0.06 |
| 145 | 470007 | 汇添富上证综合指数 | 883,492.83 | 30,773.00 | 0.08 |
| 146 | 002174 | 东方互联网嘉混合 | 878,526.00 | 30,600.00 | 1.08 |
| 147 | 003670 | 中融物联网主题混合 | 823,977.00 | 28,700.00 | 2.53 |
| 148 | 001328 | 鹏华弘华混合C | 821,106.00 | 28,600.00 | 0.31 |
| 149 | 003780 | 鹏华兴悦定期开放混合 | 821,106.00 | 28,600.00 | 0.18 |
| 150 | 001327 | 鹏华弘华混合A | 821,106.00 | 28,600.00 | 0.31 |
| 151 | 510290 | 南方上证380ETF | 821,106.00 | 28,600.00 | 0.39 |
| 152 | 159936 | 广发中证全指可选消费ETF | 815,450.13 | 28,403.00 | 0.26 |
| 153 | 005815 | 农银睿选混合 | 792,396.00 | 27,600.00 | 1.38 |
| 154 | 510150 | 招商上证消费80ETF | 763,686.00 | 26,600.00 | 0.46 |
| 155 | 005683 | 国寿安保华兴灵活配置混合 | 717,750.00 | 25,000.00 | 0.32 |
| 156 | 501037 | 汇添富中证500指数(LOF)C | 660,358.71 | 23,001.00 | 0.15 |
| 157 | 501036 | 汇添富中证500指数(LOF)A | 660,358.71 | 23,001.00 | 0.15 |
| 158 | 159935 | 景顺长城中证500ETF | 660,330.00 | 23,000.00 | 0.21 |
| 159 | 160616 | 鹏华中证500指数(LOF)A | 657,459.00 | 22,900.00 | 0.20 |
| 160 | 006938 | 鹏华中证500指数(LOF)C | 657,459.00 | 22,900.00 | 0.20 |
| 161 | 003131 | 国寿安保强国智造灵活配置混合 | 631,620.00 | 22,000.00 | 0.12 |
| 162 | 001014 | 中融融安混合 | 631,620.00 | 22,000.00 | 0.66 |
| 163 | 005260 | 银华稳健增利灵活配置混合发起式A | 611,609.13 | 21,303.00 | 0.13 |
| 164 | 005261 | 银华稳健增利灵活配置混合发起式C | 611,609.13 | 21,303.00 | 0.13 |
| 165 | 005218 | 华夏聚惠(FOF)A | 568,458.00 | 19,800.00 | 0.09 |
| 166 | 005219 | 华夏聚惠(FOF)C | 568,458.00 | 19,800.00 | 0.09 |
| 167 | 519050 | 海富通安颐收益混合A | 476,586.00 | 16,600.00 | 0.09 |
| 168 | 002339 | 海富通安颐收益混合C | 476,586.00 | 16,600.00 | 0.09 |
| 169 | 150029 | 信诚中证500指数B | 436,392.00 | 15,200.00 | 0.18 |
| 170 | 150028 | 信诚中证500指数A | 436,392.00 | 15,200.00 | 0.18 |
| 171 | 512160 | MSCI中国A股国际通ETF | 430,650.00 | 15,000.00 | 0.06 |
| 172 | 000549 | 华安大国新经济股票 | 430,018.38 | 14,978.00 | 0.22 |
| 173 | 161036 | 富国中证娱乐主题指数增强型(LOF) | 376,646.49 | 13,119.00 | 0.87 |
| 174 | 007506 | 华夏中证AH经济蓝筹股票指数C | 373,230.00 | 13,000.00 | 0.39 |
| 175 | 007505 | 华夏中证AH经济蓝筹股票指数A | 373,230.00 | 13,000.00 | 0.39 |
| 176 | 006611 | 人保中证500指数 | 361,746.00 | 12,600.00 | 0.20 |
| 177 | 512990 | 华夏MSCI中国A股国际通ETF | 358,875.00 | 12,500.00 | 0.06 |
| 178 | 502001 | 西部利得中证500等权重指数分级A | 333,036.00 | 11,600.00 | 0.09 |
| 179 | 502002 | 西部利得中证500等权重指数分级B | 333,036.00 | 11,600.00 | 0.09 |
| 180 | 50200L | 西部利得中证500等权重指数分级 | 333,036.00 | 11,600.00 | 0.09 |
| 181 | 16480L | 工银中证500指数 | 312,939.00 | 10,900.00 | 0.20 |
| 182 | 150055 | 工银瑞信睿智A | 312,939.00 | 10,900.00 | 0.20 |
| 183 | 150056 | 工银瑞信睿智B | 312,939.00 | 10,900.00 | 0.20 |
| 184 | 512090 | 易方达MSCI中国A股国际通ETF | 310,068.00 | 10,800.00 | 0.06 |
| 185 | 512180 | 建信MSCI中国A股国际通ETF | 281,358.00 | 9,800.00 | 0.07 |
| 186 | 233009 | 大摩多因子策略混合 | 269,874.00 | 9,400.00 | 0.02 |
| 187 | 510550 | 方正富邦中证500ETF | 255,519.00 | 8,900.00 | 0.21 |
| 188 | 515810 | 易方达中证800ETF | 252,648.00 | 8,800.00 | 0.06 |
| 189 | 160119 | 南方中证500ETF联接(LOF)A | 248,255.37 | 8,647.00 | 0.00 |
| 190 | 004348 | 南方中证500ETF联接(LOF)C | 248,255.37 | 8,647.00 | 0.00 |
| 191 | 167706 | 德邦量化新锐股票(LOF)C | 238,293.00 | 8,300.00 | 0.25 |
| 192 | 167705 | 德邦量化新锐股票(LOF)A | 238,293.00 | 8,300.00 | 0.25 |
| 193 | 002731 | 华富华鑫灵活配置混合C | 236,541.69 | 8,239.00 | 0.17 |
| 194 | 002730 | 华富华鑫灵活配置混合A | 236,541.69 | 8,239.00 | 0.17 |
| 195 | 512280 | 景顺长城MSCI中国A股国际通ETF | 232,551.00 | 8,100.00 | 0.06 |
| 196 | 008124 | 中邮中证500指数增强C | 221,067.00 | 7,700.00 | 0.61 |
| 197 | 590007 | 中邮中证500指数增强A | 221,067.00 | 7,700.00 | 0.61 |
| 198 | 512520 | 华泰柏瑞MSCI中国A股国际通ETF | 215,325.00 | 7,500.00 | 0.06 |
| 199 | 005966 | 安信中证500指数增强C | 212,454.00 | 7,400.00 | 0.66 |
| 200 | 005965 | 安信中证500指数增强A | 212,454.00 | 7,400.00 | 0.66 |
| 201 | 660011 | 农银汇理中证500指数 | 209,583.00 | 7,300.00 | 0.20 |
| 202 | 004790 | 富荣中证500指数增强A | 200,970.00 | 7,000.00 | 1.19 |
| 203 | 004791 | 富荣中证500指数增强C | 200,970.00 | 7,000.00 | 1.19 |
| 204 | 007287 | 合煦智远消费主题股票发起式A | 200,970.00 | 7,000.00 | 1.00 |
| 205 | 007288 | 合煦智远消费主题股票发起式C | 200,970.00 | 7,000.00 | 1.00 |
| 206 | 005865 | 浦银安盛量化多策略混合A | 198,099.00 | 6,900.00 | 0.68 |
| 207 | 005866 | 浦银安盛量化多策略混合C | 198,099.00 | 6,900.00 | 0.68 |
| 208 | 005239 | 银华文体娱乐量化股票发起式A | 190,433.43 | 6,633.00 | 1.08 |
| 209 | 005240 | 银华文体娱乐量化股票发起式C | 190,433.43 | 6,633.00 | 1.08 |
| 210 | 007471 | 博道叁佰智航股票C | 186,615.00 | 6,500.00 | 0.08 |
| 211 | 007470 | 博道叁佰智航股票A | 186,615.00 | 6,500.00 | 0.08 |
| 212 | 006160 | 博道启航混合A | 180,873.00 | 6,300.00 | 0.04 |
| 213 | 006161 | 博道启航混合C | 180,873.00 | 6,300.00 | 0.04 |
| 214 | 005850 | 财通量化价值优选混合 | 169,389.00 | 5,900.00 | 0.07 |
| 215 | 004234 | 中欧数据挖掘混合C | 160,776.00 | 5,600.00 | 0.08 |
| 216 | 000536 | 前海开源可转债债券 | 160,776.00 | 5,600.00 | 0.30 |
| 217 | 001990 | 中欧数据挖掘混合A | 160,776.00 | 5,600.00 | 0.08 |
| 218 | 005264 | 国都多策略混合 | 157,905.00 | 5,500.00 | 2.81 |
| 219 | 003312 | 大摩睿成中小盘弹性股票 | 157,905.00 | 5,500.00 | 0.28 |
| 220 | 005608 | 华宝中证500增强C | 152,163.00 | 5,300.00 | 0.34 |
| 221 | 005607 | 华宝中证500增强A | 152,163.00 | 5,300.00 | 0.34 |
| 222 | 001332 | 鹏华弘信混合C | 146,421.00 | 5,100.00 | 0.03 |
| 223 | 001331 | 鹏华弘信混合A | 146,421.00 | 5,100.00 | 0.03 |
| 224 | 001849 | 前海开源强势共识100强股票 | 146,421.00 | 5,100.00 | 0.94 |
| 225 | 510440 | 中证500沪市ETF | 146,421.00 | 5,100.00 | 0.42 |
| 226 | 004726 | 先锋聚优混合A | 143,550.00 | 5,000.00 | 4.33 |
| 227 | 004727 | 先锋聚优混合C | 143,550.00 | 5,000.00 | 4.33 |
| 228 | 003554 | 泰达宏利大数据混合C | 137,808.00 | 4,800.00 | 0.18 |
| 229 | 002263 | 泰达宏利大数据混合A | 137,808.00 | 4,800.00 | 0.18 |
| 230 | 160806 | 长盛同庆(LOF) | 136,027.98 | 4,738.00 | 0.04 |
| 231 | 005188 | 海富通量化前锋股票C | 129,195.00 | 4,500.00 | 0.35 |
| 232 | 005189 | 海富通量化前锋股票A | 129,195.00 | 4,500.00 | 0.35 |
| 233 | 512360 | 平安MSCI中国A股国际ETF | 117,711.00 | 4,100.00 | 0.06 |
| 234 | 510220 | 华泰柏瑞中小盘ETF | 117,711.00 | 4,100.00 | 0.14 |
| 235 | 006713 | 前海开源MSCI中国A股消费指数C | 109,098.00 | 3,800.00 | 0.32 |
| 236 | 006712 | 前海开源MSCI中国A股消费指数A | 109,098.00 | 3,800.00 | 0.32 |
| 237 | 001678 | 英大国企改革股票 | 106,227.00 | 3,700.00 | 2.76 |
| 238 | 512920 | 新华MSCI中国A股国际ETF | 97,614.00 | 3,400.00 | 0.06 |
| 239 | 519117 | 浦银安盛基本面400指数 | 83,259.00 | 2,900.00 | 0.20 |
| 240 | 006538 | 东海核心价值混合 | 74,646.00 | 2,600.00 | 2.72 |
| 241 | 150094 | 泰信基本面400A | 72,234.36 | 2,516.00 | 0.16 |
| 242 | 150095 | 泰信基本面400B | 72,234.36 | 2,516.00 | 0.16 |
| 243 | 006225 | 人保量化混合A | 71,775.00 | 2,500.00 | 0.12 |
| 244 | 006226 | 人保量化混合C | 71,775.00 | 2,500.00 | 0.12 |
| 245 | 005840 | 富国产业驱动混合 | 68,904.00 | 2,400.00 | 0.52 |
| 246 | 005567 | 创金合信MSCI中国A股国际指数A | 66,033.00 | 2,300.00 | 0.06 |
| 247 | 001589 | 天弘中证800指数C | 66,033.00 | 2,300.00 | 0.05 |
| 248 | 001588 | 天弘中证800指数A | 66,033.00 | 2,300.00 | 0.05 |
| 249 | 001557 | 天弘中证500指数增强C | 66,033.00 | 2,300.00 | 0.04 |
| 250 | 005568 | 创金合信MSCI中国A股国际指数C | 66,033.00 | 2,300.00 | 0.06 |
| 251 | 001556 | 天弘中证500指数增强A | 66,033.00 | 2,300.00 | 0.04 |
| 252 | 003194 | 汇添富上海国企ETF联接 | 63,162.00 | 2,200.00 | 0.01 |
| 253 | 006230 | 鹏华研究驱动混合 | 63,162.00 | 2,200.00 | 0.11 |
| 254 | 005085 | 平安量化先锋混合C | 60,291.00 | 2,100.00 | 0.37 |
| 255 | 005084 | 平安量化先锋混合A | 60,291.00 | 2,100.00 | 0.37 |
| 256 | 161213 | 国投瑞银中证消费服务指数(LOF) | 57,420.00 | 2,000.00 | 0.15 |
| 257 | 007127 | 博道远航混合C | 54,549.00 | 1,900.00 | 0.04 |
| 258 | 501086 | 华宝MSCIESG指数(LOF) | 54,549.00 | 1,900.00 | 0.04 |
| 259 | 007126 | 博道远航混合A | 54,549.00 | 1,900.00 | 0.04 |
| 260 | 007840 | 汇添富中证长三角ETF联接C | 45,936.00 | 1,600.00 | 0.01 |
| 261 | 007839 | 汇添富中证长三角ETF联接A | 45,936.00 | 1,600.00 | 0.01 |
| 262 | 006525 | 前海开源MSCI中国A股指数C | 34,452.00 | 1,200.00 | 0.06 |
| 263 | 006524 | 前海开源MSCI中国A股指数A | 34,452.00 | 1,200.00 | 0.06 |
| 264 | 005489 | 中金衡优混合A | 22,968.00 | 800.00 | 0.02 |
| 265 | 005490 | 中金衡优混合C | 22,968.00 | 800.00 | 0.02 |
| 266 | 512860 | 华安MSCI中国A股国际ETF | 22,968.00 | 800.00 | 0.06 |
| 267 | 001214 | 华泰柏瑞中证500ETF联接A | 22,968.00 | 800.00 | 0.00 |
| 268 | 006087 | 华泰柏瑞中证500ETF联接C | 22,968.00 | 800.00 | 0.00 |
| 269 | 007697 | 中金衡益债券A | 14,355.00 | 500.00 | 0.00 |
| 270 | 007698 | 中金衡益债券C | 14,355.00 | 500.00 | 0.00 |
| 271 | 007421 | 中金衡盈混合A | 11,484.00 | 400.00 | 0.01 |
| 272 | 007422 | 中金衡盈混合C | 11,484.00 | 400.00 | 0.01 |
| 273 | 006349 | 中金MSCI价值指数A | 8,613.00 | 300.00 | 0.05 |
| 274 | 202025 | 南方上证380ETF联接A | 8,613.00 | 300.00 | 0.00 |
| 275 | 007571 | 南方上证380ETF联接C | 8,613.00 | 300.00 | 0.00 |
| 276 | 006350 | 中金MSCI价值指数C | 8,613.00 | 300.00 | 0.05 |
| 277 | 005021 | 渤海汇金量化汇盈混合 | 8,613.00 | 300.00 | 0.11 |
| 278 | 003351 | 招商稳荣定开灵活混合A | 5,742.00 | 200.00 | 0.01 |
| 279 | 003352 | 招商稳荣定开灵活混合C | 5,742.00 | 200.00 | 0.01 |
| 280 | 002977 | 广发可选消费联接C | 5,742.00 | 200.00 | 0.00 |
| 281 | 001133 | 广发可选消费联接A | 5,742.00 | 200.00 | 0.00 |
| 282 | 460220 | 华泰柏瑞上证中小盘ETF联接 | 2,871.00 | 100.00 | 0.00 |
| 283 | 004407 | 招商上证消费80ETF联接C | 2,871.00 | 100.00 | 0.00 |
| 284 | 007857 | 易方达中证800ETF发起式联接C | 2,871.00 | 100.00 | 0.00 |
| 285 | 007541 | 新华MSCI中国A股国际ETF联接 | 2,871.00 | 100.00 | 0.00 |
| 286 | 007856 | 易方达中证800ETF发起式联接A | 2,871.00 | 100.00 | 0.00 |
| 287 | 217017 | 招商上证消费80ETF联接A | 2,871.00 | 100.00 | 0.00 |
| 288 | 002076 | 浙商中证500指数增强A | 28.71 | 1.00 | 0.00 |
| 289 | 007386 | 浙商中证500指数增强C | 28.71 | 1.00 | 0.00 |
