| 持有 渝农商行(601077)的基金 |
| 报告期：2020-06-30 |
| 序号 |
基金代码 |
基金简称 |
持仓市值(元) |
持仓数量(股) |
占基金净值比例(%) |
| 1 | 001595 | 天弘中证银行指数C | 15,684,560.00 | 3,323,000.00 | 0.26 |
| 2 | 001594 | 天弘中证银行指数A | 15,684,560.00 | 3,323,000.00 | 0.26 |
| 3 | 510300 | 华泰柏瑞沪深300ETF | 11,961,424.00 | 2,534,200.00 | 0.03 |
| 4 | 510180 | 华安上证180ETF | 11,389,832.00 | 2,413,100.00 | 0.06 |
| 5 | 512800 | 华宝中证银行ETF | 9,912,944.00 | 2,100,200.00 | 0.27 |
| 6 | 510330 | 华夏沪深300ETF | 9,830,816.00 | 2,082,800.00 | 0.04 |
| 7 | 150227 | 鹏华银行分级A | 9,234,208.00 | 1,956,400.00 | 0.25 |
| 8 | 150228 | 鹏华银行分级B | 9,234,208.00 | 1,956,400.00 | 0.25 |
| 9 | 159919 | 嘉实沪深300ETF | 8,269,440.00 | 1,752,000.00 | 0.04 |
| 10 | 510230 | 金融ETF | 6,747,712.00 | 1,429,600.00 | 0.15 |
| 11 | 510310 | 易方达沪深300发起式ETF | 2,800,376.00 | 593,300.00 | 0.04 |
| 12 | 515380 | 泰康沪深300ETF | 2,724,856.00 | 577,300.00 | 0.04 |
| 13 | 150250 | 招商中证银行指数分级B | 2,259,832.16 | 478,778.00 | 0.25 |
| 14 | 150249 | 招商中证银行指数分级A | 2,259,832.16 | 478,778.00 | 0.25 |
| 15 | 519671 | 银河沪深300价值指数 | 2,222,648.00 | 470,900.00 | 0.10 |
| 16 | 515330 | 天弘沪深300ETF | 2,156,568.00 | 456,900.00 | 0.04 |
| 17 | 150299 | 华安中证银行指数分级A | 1,621,792.00 | 343,600.00 | 0.25 |
| 18 | 150300 | 华安中证银行指数分级B | 1,621,792.00 | 343,600.00 | 0.25 |
| 19 | 510360 | 广发沪深300ETF | 1,304,136.00 | 276,300.00 | 0.04 |
| 20 | 510350 | 工银瑞信沪深300ETF | 1,290,920.00 | 273,500.00 | 0.04 |
| 21 | 007096 | 大成沪深300指数C | 1,164,896.00 | 246,800.00 | 0.07 |
| 22 | 519300 | 大成沪深300指数A | 1,164,896.00 | 246,800.00 | 0.07 |
| 23 | 159940 | 广发中证全指金融地产ETF | 1,152,624.00 | 244,200.00 | 0.10 |
| 24 | 481009 | 工银沪深300指数A | 1,140,352.00 | 241,600.00 | 0.03 |
| 25 | 006937 | 工银沪深300指数C | 1,140,352.00 | 241,600.00 | 0.03 |
| 26 | 510390 | 平安沪深300ETF | 1,087,488.00 | 230,400.00 | 0.03 |
| 27 | 310398 | 申万菱信沪深300价值指数A | 1,009,608.00 | 213,900.00 | 0.10 |
| 28 | 007800 | 申万菱信沪深300价值指数C | 1,009,608.00 | 213,900.00 | 0.10 |
| 29 | 163807 | 中银优选混合 | 996,443.92 | 211,111.00 | 0.18 |
| 30 | 001476 | 中银智能制造股票 | 996,443.92 | 211,111.00 | 0.06 |
| 31 | 150269 | 招商中证白酒指数分级A | 966,552.16 | 204,778.00 | 0.01 |
| 32 | 150270 | 招商中证白酒指数分级B | 966,552.16 | 204,778.00 | 0.01 |
| 33 | 512700 | 南方中证银行ETF | 903,408.00 | 191,400.00 | 0.27 |
| 34 | 000963 | 兴业多策略混合 | 854,843.92 | 181,111.00 | 0.24 |
| 35 | 001272 | 兴业聚利灵活配置混合 | 854,843.92 | 181,111.00 | 0.47 |
| 36 | 002330 | 兴业聚宝灵活配置混合 | 854,843.92 | 181,111.00 | 1.20 |
| 37 | 510380 | 国寿安保沪深300ETF | 840,632.00 | 178,100.00 | 0.02 |
| 38 | 150157 | 信诚中证800金融指数分级A | 834,496.00 | 176,800.00 | 0.12 |
| 39 | 150158 | 信诚中证800金融指数分级B | 834,496.00 | 176,800.00 | 0.12 |
| 40 | 161029 | 富国中证银行指数 | 738,680.00 | 156,500.00 | 0.21 |
| 41 | 515800 | 添富中证800ETF | 737,264.00 | 156,200.00 | 0.03 |
| 42 | 610002 | 信达澳银精华配置混合 | 707,905.60 | 149,980.00 | 0.06 |
| 43 | 515660 | 国联安沪深300ETF | 705,168.00 | 149,400.00 | 0.04 |
| 44 | 003950 | 博时鑫润混合A | 699,083.92 | 148,111.00 | 0.18 |
| 45 | 003951 | 博时鑫润混合C | 699,083.92 | 148,111.00 | 0.18 |
| 46 | 004175 | 博时鑫泰混合A | 699,083.92 | 148,111.00 | 0.28 |
| 47 | 004176 | 博时鑫泰混合C | 699,083.92 | 148,111.00 | 0.28 |
| 48 | 006113 | 添富创新医药混合 | 698,139.92 | 147,911.00 | 0.01 |
| 49 | 470006 | 汇添富医药保健混合A | 698,139.92 | 147,911.00 | 0.01 |
| 50 | 340006 | 兴全全球视野股票 | 697,512.16 | 147,778.00 | 0.03 |
| 51 | 050018 | 博时行业轮动混合 | 697,512.16 | 147,778.00 | 0.36 |
| 52 | 007827 | 华润元大量化优选混合C | 697,512.16 | 147,778.00 | 0.65 |
| 53 | 006111 | 泰康弘实3月定开混合 | 697,512.16 | 147,778.00 | 0.02 |
| 54 | 002681 | 金鹰元和灵活配置混合A | 697,512.16 | 147,778.00 | 0.31 |
| 55 | 002222 | 嘉实新趋势混合 | 697,512.16 | 147,778.00 | 0.20 |
| 56 | 002779 | 前海联合新思路混合C | 697,512.16 | 147,778.00 | 0.41 |
| 57 | 002778 | 前海联合新思路混合A | 697,512.16 | 147,778.00 | 0.41 |
| 58 | 002935 | 泰康恒泰回报混合C | 697,512.16 | 147,778.00 | 0.18 |
| 59 | 003495 | 鹏华弘尚混合A | 697,512.16 | 147,778.00 | 0.08 |
| 60 | 003119 | 博时鑫源混合A | 697,512.16 | 147,778.00 | 0.21 |
| 61 | 003120 | 博时鑫源混合C | 697,512.16 | 147,778.00 | 0.21 |
| 62 | 002934 | 泰康恒泰回报混合A | 697,512.16 | 147,778.00 | 0.18 |
| 63 | 003496 | 鹏华弘尚混合C | 697,512.16 | 147,778.00 | 0.08 |
| 64 | 004340 | 泰康兴泰回报沪港深混合 | 697,512.16 | 147,778.00 | 0.12 |
| 65 | 005823 | 泰康颐享混合A | 697,512.16 | 147,778.00 | 0.16 |
| 66 | 005824 | 泰康颐享混合C | 697,512.16 | 147,778.00 | 0.16 |
| 67 | 005635 | 博时量化多策略股票A | 697,512.16 | 147,778.00 | 0.51 |
| 68 | 005636 | 博时量化多策略股票C | 697,512.16 | 147,778.00 | 0.51 |
| 69 | 002095 | 博时新收益混合A | 697,512.16 | 147,778.00 | 0.22 |
| 70 | 001910 | 泰康新机遇灵活配置混合 | 697,512.16 | 147,778.00 | 0.02 |
| 71 | 002559 | 博时鑫瑞混合C | 697,512.16 | 147,778.00 | 0.20 |
| 72 | 002560 | 诺安和鑫混合 | 697,512.16 | 147,778.00 | 0.02 |
| 73 | 002558 | 博时鑫瑞混合A | 697,512.16 | 147,778.00 | 0.20 |
| 74 | 002096 | 博时新收益混合C | 697,512.16 | 147,778.00 | 0.22 |
| 75 | 001424 | 博时新起点混合A | 697,512.16 | 147,778.00 | 0.20 |
| 76 | 001425 | 博时新起点混合C | 697,512.16 | 147,778.00 | 0.20 |
| 77 | 000646 | 华润元大量化优选混合A | 697,512.16 | 147,778.00 | 0.65 |
| 78 | 002767 | 泰康宏泰回报混合 | 697,512.16 | 147,778.00 | 0.04 |
| 79 | 163411 | 兴全精选混合 | 697,512.16 | 147,778.00 | 0.02 |
| 80 | 166024 | 中欧恒利三年定期开放混合 | 697,512.16 | 147,778.00 | 0.01 |
| 81 | 002682 | 金鹰元和灵活配置混合C | 697,512.16 | 147,778.00 | 0.31 |
| 82 | 000534 | 长盛高端装备混合 | 697,512.16 | 147,778.00 | 0.22 |
| 83 | 004128 | 前海联合泳隆混合A | 697,512.16 | 147,778.00 | 0.62 |
| 84 | 007400 | 凯石浩品质经营混合C | 697,512.16 | 147,778.00 | 0.70 |
| 85 | 007399 | 凯石浩品质经营混合A | 697,512.16 | 147,778.00 | 0.70 |
| 86 | 610001 | 信达澳银领先增长混合 | 697,512.16 | 147,778.00 | 0.06 |
| 87 | 630002 | 华商盛世成长混合 | 697,512.16 | 147,778.00 | 0.03 |
| 88 | 320007 | 诺安成长混合 | 697,512.16 | 147,778.00 | 0.00 |
| 89 | 005911 | 广发双擎升级混合A | 697,512.16 | 147,778.00 | 0.00 |
| 90 | 161728 | 招商3年封闭运作战略配售混合(LOF) | 697,512.16 | 147,778.00 | 0.00 |
| 91 | 003655 | 信达澳银新财富混合 | 697,512.16 | 147,778.00 | 0.34 |
| 92 | 003456 | 信达澳银新目标混合 | 697,512.16 | 147,778.00 | 0.34 |
| 93 | 001466 | 华富永鑫灵活配置混合A | 697,512.16 | 147,778.00 | 6.34 |
| 94 | 001467 | 华富永鑫灵活配置混合C | 697,512.16 | 147,778.00 | 6.34 |
| 95 | 001959 | 华商乐享互联混合 | 697,512.16 | 147,778.00 | 0.21 |
| 96 | 166301 | 华商新趋势优选混合 | 697,512.16 | 147,778.00 | 0.12 |
| 97 | 510050 | 华夏上证50ETF | 697,512.16 | 147,778.00 | 0.00 |
| 98 | 007040 | 前海联合泳隆混合C | 697,512.16 | 147,778.00 | 0.62 |
| 99 | 004696 | 东兴量化优享混合 | 697,512.16 | 147,778.00 | 6.58 |
| 100 | 001633 | 万家瑞祥混合A | 697,512.16 | 147,778.00 | 0.12 |
| 101 | 001634 | 万家瑞祥混合C | 697,512.16 | 147,778.00 | 0.12 |
| 102 | 001530 | 万家瑞富混合 | 697,512.16 | 147,778.00 | 0.12 |
| 103 | 162703 | 广发小盘成长混合(LOF)A | 697,512.16 | 147,778.00 | 0.00 |
| 104 | 009132 | 广发小盘成长混合(LOF)C | 697,512.16 | 147,778.00 | 0.00 |
| 105 | 009314 | 广发双擎升级混合C | 697,512.16 | 147,778.00 | 0.00 |
| 106 | 002939 | 广发创新升级混合 | 697,512.16 | 147,778.00 | 0.01 |
| 107 | 003745 | 广发多元新兴股票 | 697,512.16 | 147,778.00 | 0.01 |
| 108 | 519180 | 万家180指数 | 695,728.00 | 147,400.00 | 0.06 |
| 109 | 150255 | 易方达银行指数分级A | 657,496.00 | 139,300.00 | 0.25 |
| 110 | 150256 | 易方达银行指数分级B | 657,496.00 | 139,300.00 | 0.25 |
| 111 | 16112L | 易方达银行指数分级 | 657,496.00 | 139,300.00 | 0.25 |
| 112 | 470007 | 汇添富上证综合指数 | 631,904.16 | 133,878.00 | 0.07 |
| 113 | 005152 | 农银汇理沪深300指数C | 626,816.00 | 132,800.00 | 0.09 |
| 114 | 660008 | 农银汇理沪深300指数A | 626,816.00 | 132,800.00 | 0.09 |
| 115 | 005867 | 国泰沪深300指数C | 543,744.00 | 115,200.00 | 0.03 |
| 116 | 020011 | 国泰沪深300指数A | 543,744.00 | 115,200.00 | 0.03 |
| 117 | 512820 | 中证银行ETF | 485,688.00 | 102,900.00 | 0.27 |
| 118 | 159925 | 南方沪深300ETF | 485,216.00 | 102,800.00 | 0.04 |
| 119 | 006820 | 凯石源混合A | 461,512.16 | 97,778.00 | 1.66 |
| 120 | 006821 | 凯石源混合C | 461,512.16 | 97,778.00 | 1.66 |
| 121 | 002011 | 华夏红利混合 | 459,152.16 | 97,278.00 | 0.01 |
| 122 | 002833 | 华夏新锦绣混合A | 435,943.92 | 92,361.00 | 0.19 |
| 123 | 002834 | 华夏新锦绣混合C | 435,943.92 | 92,361.00 | 0.19 |
| 124 | 515020 | 华夏中证银行ETF | 424,800.00 | 90,000.00 | 0.26 |
| 125 | 512730 | 鹏华中证银行ETF | 396,008.00 | 83,900.00 | 0.26 |
| 126 | 150291 | 中融银行指数分级A | 393,176.00 | 83,300.00 | 0.25 |
| 127 | 150292 | 中融银行指数分级B | 393,176.00 | 83,300.00 | 0.25 |
| 128 | 16820L | 中融银行指数分级 | 393,176.00 | 83,300.00 | 0.25 |
| 129 | 001223 | 鹏华文化传媒娱乐股票 | 384,576.16 | 81,478.00 | 0.42 |
| 130 | 006430 | 凯石澜龙头经济定开混合 | 349,280.00 | 74,000.00 | 0.05 |
| 131 | 519963 | 长信利盈混合A | 349,067.60 | 73,955.00 | 0.05 |
| 132 | 519962 | 长信利盈混合C | 349,067.60 | 73,955.00 | 0.05 |
| 133 | 000708 | 华安安享混合 | 348,756.08 | 73,889.00 | 0.03 |
| 134 | 001139 | 华安新动力灵活配置混合 | 348,756.08 | 73,889.00 | 0.03 |
| 135 | 001485 | 华安添颐混合 | 348,756.08 | 73,889.00 | 0.03 |
| 136 | 002455 | 民生加银鑫喜混合 | 348,756.08 | 73,889.00 | 0.04 |
| 137 | 005746 | 国泰聚利价值定期开放灵活配置混合 | 348,756.08 | 73,889.00 | 0.04 |
| 138 | 163821 | 中银沪深300等权重指数(LOF) | 337,008.00 | 71,400.00 | 0.28 |
| 139 | 510130 | 中盘ETF | 334,176.00 | 70,800.00 | 0.15 |
| 140 | 510160 | 中证南方小康产业指数ETF | 329,456.00 | 69,800.00 | 0.08 |
| 141 | 150268 | 博时中证银行指数分级B | 320,488.00 | 67,900.00 | 0.25 |
| 142 | 16051L | 博时中证银行指数分级 | 320,488.00 | 67,900.00 | 0.25 |
| 143 | 150267 | 博时中证银行指数分级A | 320,488.00 | 67,900.00 | 0.25 |
| 144 | 003579 | 中金沪深300指数C | 302,080.00 | 64,000.00 | 0.24 |
| 145 | 003015 | 中金沪深300指数A | 302,080.00 | 64,000.00 | 0.24 |
| 146 | 159933 | 国投瑞银金融地产ETF | 242,608.00 | 51,400.00 | 0.10 |
| 147 | 512270 | 华安沪深300低波ETF | 238,832.00 | 50,600.00 | 0.77 |
| 148 | 001059 | 中金绝对收益混合 | 197,768.00 | 41,900.00 | 0.24 |
| 149 | 002837 | 华夏网购精选混合A | 175,584.00 | 37,200.00 | 0.03 |
| 150 | 007939 | 华夏网购精选混合C | 175,584.00 | 37,200.00 | 0.03 |
| 151 | 160615 | 鹏华沪深300指数(LOF)A | 171,336.00 | 36,300.00 | 0.04 |
| 152 | 006939 | 鹏华沪深300指数(LOF)C | 171,336.00 | 36,300.00 | 0.04 |
| 153 | 510030 | 价值ETF | 166,144.00 | 35,200.00 | 0.15 |
| 154 | 165309 | 建信沪深300指数(LOF) | 156,232.00 | 33,100.00 | 0.03 |
| 155 | 150051 | 信诚沪深300指数分级A | 147,736.00 | 31,300.00 | 0.04 |
| 156 | 150052 | 信诚沪深300指数分级B | 147,736.00 | 31,300.00 | 0.04 |
| 157 | 007538 | 永赢沪深300指数A | 112,336.00 | 23,800.00 | 0.03 |
| 158 | 007539 | 永赢沪深300指数C | 112,336.00 | 23,800.00 | 0.03 |
| 159 | 515350 | 民生加银沪深300ETF | 101,008.00 | 21,400.00 | 0.04 |
| 160 | 160807 | 长盛沪深300指数(LOF) | 93,456.00 | 19,800.00 | 0.03 |
| 161 | 002091 | 华泰柏瑞新利混合C | 86,848.00 | 18,400.00 | 0.04 |
| 162 | 001247 | 华泰柏瑞新利混合A | 86,848.00 | 18,400.00 | 0.04 |
| 163 | 000051 | 华夏沪深300ETF联接A | 75,992.00 | 16,100.00 | 0.00 |
| 164 | 005658 | 华夏沪深300ETF联接C | 75,992.00 | 16,100.00 | 0.00 |
| 165 | 000961 | 天弘沪深300ETF联接A | 71,744.00 | 15,200.00 | 0.00 |
| 166 | 005918 | 天弘沪深300ETF联接C | 71,744.00 | 15,200.00 | 0.00 |
| 167 | 515280 | 富国中证银行ETF | 71,272.00 | 15,100.00 | 0.27 |
| 168 | 006600 | 人保沪深300指数 | 71,272.00 | 15,100.00 | 0.03 |
| 169 | 008239 | 中泰沪深300指数增强C | 68,440.00 | 14,500.00 | 0.03 |
| 170 | 008238 | 中泰沪深300指数增强A | 68,440.00 | 14,500.00 | 0.03 |
| 171 | 515360 | 方正富邦沪深300ETF | 67,024.00 | 14,200.00 | 0.04 |
| 172 | 519100 | 长盛中证100指数 | 63,616.16 | 13,478.00 | 0.02 |
| 173 | 501045 | 汇添富沪深300指数(LOF)C | 61,360.00 | 13,000.00 | 0.03 |
| 174 | 501043 | 汇添富沪深300指数(LOF)A | 61,360.00 | 13,000.00 | 0.03 |
| 175 | 512640 | 嘉实中证金融地产ETF | 59,944.00 | 12,700.00 | 0.10 |
| 176 | 009060 | 南方沪深300增强C | 59,000.00 | 12,500.00 | 0.03 |
| 177 | 009059 | 南方沪深300增强A | 59,000.00 | 12,500.00 | 0.03 |
| 178 | 290010 | 泰信中证200指数 | 52,930.08 | 11,214.00 | 0.10 |
| 179 | 515390 | 华安沪深300ETF | 49,088.00 | 10,400.00 | 0.03 |
| 180 | 002979 | 广发金融地产联接C | 45,784.00 | 9,700.00 | 0.00 |
| 181 | 001469 | 广发金融地产联接A | 45,784.00 | 9,700.00 | 0.00 |
| 182 | 515930 | 永赢沪深300ETF | 39,648.00 | 8,400.00 | 0.03 |
| 183 | 003182 | 华富弘鑫灵活配置混合A | 37,760.00 | 8,000.00 | 0.01 |
| 184 | 002729 | 华富益鑫灵活配置混合C | 37,760.00 | 8,000.00 | 0.01 |
| 185 | 003183 | 华富弘鑫灵活配置混合C | 37,760.00 | 8,000.00 | 0.01 |
| 186 | 002728 | 华富益鑫灵活配置混合A | 37,760.00 | 8,000.00 | 0.01 |
| 187 | 159931 | 汇添富中证金融地产ETF | 36,344.00 | 7,700.00 | 0.10 |
| 188 | 510220 | 华泰柏瑞中小盘ETF | 31,624.00 | 6,700.00 | 0.09 |
| 189 | 515810 | 易方达中证800ETF | 31,624.00 | 6,700.00 | 0.03 |
| 190 | 000368 | 汇添富沪深300安中指数 | 24,544.00 | 5,200.00 | 0.01 |
| 191 | 515620 | 建信中证800ETF | 20,296.00 | 4,300.00 | 0.03 |
| 192 | 004598 | 南方银行联接C | 16,520.00 | 3,500.00 | 0.01 |
| 193 | 004597 | 南方银行联接A | 16,520.00 | 3,500.00 | 0.01 |
| 194 | 515130 | 博时沪深300ETF | 15,104.00 | 3,200.00 | 0.03 |
| 195 | 003186 | 鹏华兴安定期开放混合 | 14,160.00 | 3,000.00 | 0.01 |
| 196 | 150009 | 瑞和远见 | 14,160.00 | 3,000.00 | 0.02 |
| 197 | 161207 | 国投瑞银沪深300指数分级 | 14,160.00 | 3,000.00 | 0.02 |
| 198 | 150008 | 瑞和小康 | 14,160.00 | 3,000.00 | 0.02 |
| 199 | 020021 | 国泰金融ETF联接 | 14,160.00 | 3,000.00 | 0.00 |
| 200 | 159802 | 广发中证800ETF | 13,216.00 | 2,800.00 | 0.03 |
| 201 | 202021 | 南方小康ETF联接A | 13,216.00 | 2,800.00 | 0.00 |
| 202 | 004346 | 南方小康ETF联接C | 13,216.00 | 2,800.00 | 0.00 |
| 203 | 002655 | 南方卓享绝对收益混合 | 12,795.92 | 2,711.00 | 0.01 |
| 204 | 510270 | 中银上证国企100ETF | 12,272.00 | 2,600.00 | 0.09 |
| 205 | 007153 | 添富中证银行ETF联接A | 11,328.00 | 2,400.00 | 0.01 |
| 206 | 007154 | 添富中证银行ETF联接C | 11,328.00 | 2,400.00 | 0.01 |
| 207 | 160724 | 嘉实沪深300ETF联接(LOF)C | 9,912.00 | 2,100.00 | 0.00 |
| 208 | 160706 | 嘉实沪深300ETF联接(LOF)A | 9,912.00 | 2,100.00 | 0.00 |
| 209 | 515310 | 添富沪深300ETF | 9,440.00 | 2,000.00 | 0.03 |
| 210 | 004953 | 兴全恒益债券C | 9,440.00 | 2,000.00 | 0.00 |
| 211 | 004952 | 兴全恒益债券A | 9,440.00 | 2,000.00 | 0.00 |
| 212 | 001588 | 天弘中证800指数A | 7,080.00 | 1,500.00 | 0.03 |
| 213 | 001589 | 天弘中证800指数C | 7,080.00 | 1,500.00 | 0.03 |
| 214 | 161211 | 国投金融地产ETF联接 | 7,080.00 | 1,500.00 | 0.00 |
| 215 | 270010 | 广发沪深300ETF联接A | 5,664.00 | 1,200.00 | 0.00 |
| 216 | 002987 | 广发沪深300ETF联接C | 5,664.00 | 1,200.00 | 0.00 |
| 217 | 005430 | 渤海汇金睿选混合C | 4,720.00 | 1,000.00 | 0.04 |
| 218 | 005429 | 渤海汇金睿选混合A | 4,720.00 | 1,000.00 | 0.04 |
| 219 | 008292 | 民生加银沪深300ETF联接C | 1,888.00 | 400.00 | 0.00 |
| 220 | 008291 | 民生加银沪深300ETF联接A | 1,888.00 | 400.00 | 0.00 |
| 221 | 008298 | 华夏中证银行ETF联接A | 1,416.00 | 300.00 | 0.01 |
| 222 | 008299 | 华夏中证银行ETF联接C | 1,416.00 | 300.00 | 0.01 |
| 223 | 671030 | 西部利得事件驱动股票 | 944.00 | 200.00 | 0.02 |
| 224 | 005999 | 嘉实中证金融地产ETF联接C | 944.00 | 200.00 | 0.00 |
| 225 | 001539 | 嘉实中证金融地产ETF联接A | 944.00 | 200.00 | 0.00 |
| 226 | 167601 | 国金沪深300指数增强 | 944.00 | 200.00 | 0.01 |
| 227 | 502014 | 长盛中证申万一带一路分级A | 840.16 | 178.00 | 0.00 |
| 228 | 502015 | 长盛中证申万一带一路分级B | 840.16 | 178.00 | 0.00 |
| 229 | 502013 | 长盛中证申万一带一路分级 | 840.16 | 178.00 | 0.00 |
| 230 | 001106 | 华商健康生活混合 | 368.16 | 78.00 | 0.00 |
| 231 | 168601 | 汇安裕阳定开混合 | 368.16 | 78.00 | 0.00 |
| 232 | 006270 | 汇安核心成长混合A | 368.16 | 78.00 | 0.00 |
| 233 | 006271 | 汇安核心成长混合C | 368.16 | 78.00 | 0.00 |
| 234 | 000587 | 大成灵活配置混合 | 368.16 | 78.00 | 0.00 |
| 235 | 003693 | 大成景尚灵活配置混合C | 368.16 | 78.00 | 0.00 |
| 236 | 003692 | 大成景尚灵活配置混合A | 368.16 | 78.00 | 0.00 |
| 237 | 519017 | 大成积极成长混合 | 368.16 | 78.00 | 0.00 |
| 238 | 090006 | 大成2020生命周期混合 | 368.16 | 78.00 | 0.00 |
| 239 | 320003 | 诺安先锋混合 | 51.92 | 11.00 | 0.00 |
